名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银港股通高股息… | 1.0065 | 1.27% |
民生加银港股通高股息… | 1.0245 | 1.26% |
民生加银积极配置6个… | 0.5785 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5413 | 2.01% |
民生加银现金宝货币D | 0.5413 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2021-06-30 | 783.90 | -- | -- | -1111.86 | -141.84% | -- | -- |
2020-12-31 | 5377.10 | -- | -- | -4492.16 | -83.54% | -- | -- |
2020-06-30 | 3846.11 | -- | -- | 263.91 | 6.86% | -- | -- |
2019-12-31 | 10639.74 | -- | -- | 1922.64 | 18.07% | -- | -- |
2019-06-30 | 6481.34 | -- | -- | 235.76 | 3.64% | -- | -- |
2018-12-31 | 24063.60 | -- | -- | 1145.78 | 4.76% | -- | -- |
2018-06-30 | 13132.93 | -- | -- | 220.48 | 1.68% | -- | -- |
2017-12-31 | 12755.98 | -- | -- | -682.12 | -5.35% | -- | -- |
2017-06-30 | 6371.00 | -- | -- | -327.06 | -5.13% | -- | -- |
2016-12-31 | 14063.77 | -- | -- | 2591.57 | 18.43% | -- | -- |
2016-06-30 | 6002.82 | -- | -- | 1299.33 | 21.65% | -- | -- |
2015-12-31 | 31819.45 | -- | -- | 3357.38 | 10.55% | -- | -- |
2015-06-30 | 14914.69 | -- | -- | 1028.40 | 6.90% | -- | -- |
2014-12-31 | 33009.06 | -- | -- | 1267.13 | 3.84% | -- | -- |
2014-06-30 | 15067.06 | -- | -- | -213.80 | -1.42% | -- | -- |
2013-12-31 | -944.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |