名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城中国智造混合A | 1.2399 | 2.87% |
长城中国智造混合C | 1.218 | 2.87% |
长城港股通价值精选混… | 0.7676 | 2.31% |
长城港股通价值精选混… | 0.772 | 2.29% |
长城久源混合A | 0.9645 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币C | 0.8768 | 2.62% |
长城工资宝货币B | 0.8762 | 2.62% |
长城工资宝货币A | 0.825 | 2.42% |
长城工资宝货币D | 0.8106 | 2.37% |
长城收益宝货币B | 0.5707 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 178210.71 | -- | -- | 62172.91 | 34.89% | -- | -- |
2023-06-30 | 90217.58 | -- | -- | 30748.24 | 34.08% | -- | -- |
2022-12-31 | 181329.73 | -- | -- | 55384.67 | 30.54% | -- | -- |
2022-06-30 | 98320.28 | -- | -- | 29009.29 | 29.50% | -- | -- |
2021-12-31 | 204633.95 | -- | -- | 1584.26 | 0.77% | -- | -- |
2021-06-30 | 97599.52 | -- | -- | 979.89 | 1.00% | -- | -- |
2020-12-31 | 177186.76 | -- | -- | 357.04 | 0.20% | -- | -- |
2020-06-30 | 88459.84 | -- | -- | 981.70 | 1.11% | -- | -- |
2019-12-31 | 180034.92 | -- | -- | 1114.00 | 0.62% | -- | -- |
2019-06-30 | 86226.07 | -- | -- | 896.02 | 1.04% | -- | -- |
2018-12-31 | 118648.21 | -- | -- | 119.26 | 0.10% | -- | -- |
2018-06-30 | 59309.22 | -- | -- | 142.69 | 0.24% | -- | -- |
2017-12-31 | 52873.10 | -- | -- | -1022.76 | -1.93% | -- | -- |
2017-06-30 | 22641.66 | -- | -- | 71.13 | 0.31% | -- | -- |
2016-12-31 | 81577.80 | -- | -- | -327.56 | -0.40% | -- | -- |
2016-06-30 | 38651.50 | -- | -- | -13.53 | -0.03% | -- | -- |
2015-12-31 | 55207.85 | -- | -- | 3077.40 | 5.57% | -- | -- |
2015-06-30 | 22099.31 | -- | -- | 1638.45 | 7.41% | -- | -- |
2014-12-31 | 25900.34 | -- | -- | 1826.72 | 7.05% | -- | -- |
2014-06-30 | 8198.21 | -- | -- | 415.32 | 5.07% | -- | -- |
2013-12-31 | 7271.62 | -- | -- | 440.26 | 6.05% | -- | -- |
2013-06-30 | 3747.59 | -- | -- | 295.19 | 7.88% | -- | -- |
2012-12-31 | 7240.15 | -- | -- | 1024.62 | 14.15% | -- | -- |
2012-06-30 | 4199.50 | -- | -- | 671.67 | 15.99% | -- | -- |