中海能源策略混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-566617844.06元 |
| 本期利润 |
-426187296.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-492006032.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2923元 |
| 期末基金资产净值 |
1190955619.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-370964373.74元 |
| 本期利润 |
-159640777.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-240789364.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1377元 |
| 期末基金资产净值 |
1508361471.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-558813460.28元 |
| 本期利润 |
-876198992.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92454316.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0488元 |
| 期末基金资产净值 |
1803525115.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-510806471.21元 |
| 本期利润 |
-387043099.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
756111953.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4737元 |
| 期末基金资产净值 |
2352148235.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
660658401.58元 |
| 本期利润 |
579527748.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1238660654.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.655元 |
| 期末基金资产净值 |
3129844994.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
227622975.4元 |
| 本期利润 |
242349551.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
220678420.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.211元 |
| 期末基金资产净值 |
1266347540.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
324803023.25元 |
| 本期利润 |
457302098.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7581694.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
1272782242.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14139391.73元 |
| 本期利润 |
75008684.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-443406327.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2735元 |
| 期末基金资产净值 |
1177672254.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60048465.31元 |
| 本期利润 |
151984828.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-577543081.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3165元 |
| 期末基金资产净值 |
1247076211.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
187180967.43元 |
| 本期利润 |
209259997.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-579673330.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2884元 |
| 期末基金资产净值 |
1430039248.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-498576817.14元 |
| 本期利润 |
-546844077.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-764153125.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4392元 |
| 期末基金资产净值 |
975577885.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-278006986.2元 |
| 本期利润 |
-332167953.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-557975644.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3166元 |
| 期末基金资产净值 |
1204325076.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
393943135.84元 |
| 本期利润 |
413257949.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-244370381.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1296元 |
| 期末基金资产净值 |
1641245289.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36349813.65元 |
| 本期利润 |
48035542.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-637736879.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3155元 |
| 期末基金资产净值 |
1383861987.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-174923841.85元 |
| 本期利润 |
-333226878.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-716619886.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3389元 |
| 期末基金资产净值 |
1397743923.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-150912376.14元 |
| 本期利润 |
-244197399.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-633173772.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3008元 |
| 期末基金资产净值 |
1471795193.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1019510211.25元 |
| 本期利润 |
1012788043.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-395293702.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1861元 |
| 期末基金资产净值 |
1728422331.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1249929903.32元 |
| 本期利润 |
1408597274.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38797688.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
2274191251.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281103401.43元 |
| 本期利润 |
268884742.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1403998928.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3301元 |
| 期末基金资产净值 |
2849367134.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-151016847.24元 |
| 本期利润 |
-210451149.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2124834678.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4344元 |
| 期末基金资产净值 |
2766595709.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
278532950.84元 |
| 本期利润 |
137715511.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2039559512.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3923元 |
| 期末基金资产净值 |
3159777007.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
277684663.96元 |
| 本期利润 |
-70155886.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2385267594.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4298元 |
| 期末基金资产净值 |
3163943705.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1253538134.21元 |
| 本期利润 |
-92929170.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2412365077.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.416元 |
| 期末基金资产净值 |
3386683612.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-947435351.09元 |
| 本期利润 |
-54578456.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2431884829.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4101元 |
| 期末基金资产净值 |
3498598477.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-542892893.61元 |
| 本期利润 |
-2284730652.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2445793525.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4002元 |
| 期末基金资产净值 |
3665229847.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6851263.08元 |
| 本期利润 |
-627468912.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0947元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-844590617.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1337元 |
| 期末基金资产净值 |
5470579014.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
636317438.16元 |
| 本期利润 |
11215290.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-310603652.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0421元 |
| 期末基金资产净值 |
7072600542.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
372495753.01元 |
| 本期利润 |
-1375089031.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1766382697.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2057元 |
| 期末基金资产净值 |
6818896033.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1403372403.55元 |
| 本期利润 |
3645377833.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1018533025.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1153元 |
| 期末基金资产净值 |
8419578465.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
388895864.65元 |
| 本期利润 |
2372775248.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2204426641.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2213元 |
| 期末基金资产净值 |
8182031422.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3233895120.06元 |
| 本期利润 |
-7657470171.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-73.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-49.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4287011481.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4095元 |
| 期末基金资产净值 |
6181112367.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-607770646.1元 |
| 本期利润 |
-5972260682.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.4479% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45411342.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
9079342182.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5621093538.54元 |
| 本期利润 |
9329239142.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6938元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5072% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3962468863.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3495元 |
| 期末基金资产净值 |
18170098915.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1630374466.87元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
827805232.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0481元 |
| 期末基金资产净值 |
20136821239.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.75% |
