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基金买卖网 > 基金净值 > 工银7天理财债券B (485018)
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工银7天理财债券B485018
基金类型:债券型     成立日期:2012-08-22     基金规模:2.13亿份     基金经理: 姚璐伟 
基金全称:工银瑞信7天理财债券型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
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  • 近一季
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  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

工银7天理财债券B资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 6905850.2
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 1548758500.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1522920000.0
资产支持证券投资 25838500.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 18971669.0
应收股利 --
应收申购款 189096770.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1763732789.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 81087719.46
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 315644.88
应付托管费 93524.39
应付销售服务费 306189.97
应付税费 127311.98
应付利息 13032.32
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 188478.95
负债合计 82158445.73
所有者权益:
实收基金 1626891794.01
所有者权益合计 1681574343.47
负债和所有者权益合计 1763732789.2
资产:
银行存款 1655261.01
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 1826350600.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1761631000.0
资产支持证券投资 64719600.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 14162889.1
应收股利 --
应收申购款 1171901.65
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1843340651.76
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 477588170.61
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 309998.21
应付托管费 91851.34
应付销售服务费 344355.31
应付税费 114002.81
应付利息 132860.48
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 209300.0
负债合计 478826273.39
所有者权益:
实收基金 1335317955.9
所有者权益合计 1364514378.37
负债和所有者权益合计 1843340651.76
资产:
银行存款 4771693.74
结算备付金 --
存出保证金 3129.61
交易性金融资产 1760727127.39
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1643900000.0
资产支持证券投资 116827127.39
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 17322465.92
应收股利 --
应收申购款 1005800.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1783830216.66
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 185859387.07
应付证券清算款 --
应付赎回款 40343.2
应付管理人报酬 370585.36
应付托管费 109803.09
应付销售服务费 403423.97
应付税费 248876.57
应付利息 26953.75
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 114331.29
负债合计 187216029.92
所有者权益:
实收基金 1581487369.52
所有者权益合计 1596614186.74
负债和所有者权益合计 1783830216.66
资产:
银行存款 304599947.7
结算备付金 50013.16
存出保证金 7054.98
交易性金融资产 2133075666.15
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2080922569.94
资产支持证券投资 52153096.21
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 30495641.7
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2468228323.69
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 599579100.21
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 162728.97
应付托管费 48215.99
应付销售服务费 123261.28
应付税费 272405.71
应付利息 85609.38
应收利润 285504.47
递延所得税负债 --
其他负债 255965.96
负债合计 600860033.37
所有者权益:
实收基金 1867368290.32
所有者权益合计 1867368290.32
负债和所有者权益合计 2468228323.69
资产:
银行存款 415568790.92
结算备付金 1545517.41
存出保证金 11538.84
交易性金融资产 5845295650.62
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 5687640813.59
资产支持证券投资 157654837.03
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 400066040.1
应收证券清算款 --
应收利息 66604735.85
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6729092273.74
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 102100000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1527618.0
应付托管费 452627.57
应付销售服务费 556329.25
应付税费 522317.41
应付利息 94641.63
应收利润 705980.75
递延所得税负债 --
其他负债 219300.0
负债合计 106242617.47
所有者权益:
实收基金 6622849656.27
所有者权益合计 6622849656.27
负债和所有者权益合计 6729092273.74
资产:
银行存款 407178413.59
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 7172291198.44
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 6995791198.44
资产支持证券投资 176500000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 296750954.63
应收证券清算款 150303562.3
应收利息 106785233.63
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8133309362.59
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 220489569.75
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1770005.45
应付托管费 524446.07
应付销售服务费 677116.7
应付税费 569327.2
应付利息 29054.32
应收利润 1531637.57
递延所得税负债 --
其他负债 117962.38
负债合计 225754386.94
所有者权益:
实收基金 7907554975.65
所有者权益合计 7907554975.65
负债和所有者权益合计 8133309362.59
资产:
银行存款 510702271.14
结算备付金 2954545.45
存出保证金 --
交易性金融资产 9900488514.02
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 9594488836.9
资产支持证券投资 305999677.12
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2361909902.87
应收证券清算款 --
应收利息 113313849.99
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 99.23
资产总计 12889369182.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 322598956.1
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2714436.67
应付托管费 804277.53
应付销售服务费 1152270.46
应付税费 580874.89
应付利息 195272.04
应收利润 3814489.4
递延所得税负债 --
其他负债 409300.0
负债合计 332399765.27
所有者权益:
实收基金 12556969417.4
所有者权益合计 12556969417.4
负债和所有者权益合计 12889369182.7
资产:
银行存款 2047796300.49
结算备付金 --
存出保证金 933.87
交易性金融资产 9437093764.77
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 8851080350.81
资产支持证券投资 586013413.96
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 687167230.76
应收证券清算款 --
应收利息 114184323.96
应收股利 --
应收申购款 12995250.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 12299237803.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 971538182.69
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2539748.6
应付托管费 752518.1
应付销售服务费 1098721.65
应付税费 525746.31
应付利息 301044.72
应收利润 2153418.76
递延所得税负债 --
其他负债 202696.69
负债合计 979180540.94
所有者权益:
实收基金 11320057262.9
所有者权益合计 11320057262.9
负债和所有者权益合计 12299237803.9
资产:
银行存款 1613702187.95
结算备付金 3046054.15
存出保证金 4844.86
交易性金融资产 2633217214.52
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2633217214.52
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 668741683.11
应收证券清算款 --
应收利息 41552596.0
应收股利 --
应收申购款 49185835.21
递延所得税资产 --
其他资产 116.9
资产总计 5009450532.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 450149163.22
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1087139.85
应付托管费 322115.53
应付销售服务费 1092558.42
应付税费 --
应付利息 514495.05
应收利润 1108186.18
递延所得税负债 --
其他负债 419300.0
负债合计 454757767.87
所有者权益:
实收基金 4554692764.83
所有者权益合计 4554692764.83
负债和所有者权益合计 5009450532.7
资产:
银行存款 3690455366.77
结算备付金 11178314.92
存出保证金 8829.61
交易性金融资产 2401019104.06
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2401019104.06
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 895337983.0
应收证券清算款 180000000.0
应收利息 58433626.69
应收股利 --
应收申购款 14406201.55
递延所得税资产 --
其他资产 875.55
资产总计 7250840302.15
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1351767945.32
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1389505.63
应付托管费 411705.35
应付销售服务费 1341558.77
应付税费 --
应付利息 366042.37
应收利润 571600.67
递延所得税负债 --
其他负债 217573.08
负债合计 1356121857.14
所有者权益:
实收基金 5894718445.01
所有者权益合计 5894718445.01
负债和所有者权益合计 7250840302.15
资产:
银行存款 6782433507.22
结算备付金 2073121.62
存出保证金 21128.68
交易性金融资产 7623825492.3
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 7623825492.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3417658960.75
应收证券清算款 --
应收利息 112363756.44
应收股利 --
应收申购款 37825929.43
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 17976201896.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 3234435733.96
应付证券清算款 3072331.27
应付赎回款 --
应付管理人报酬 4733717.14
应付托管费 1402582.88
应付销售服务费 2190002.63
应付税费 --
应付利息 874452.51
应收利润 2390903.8
递延所得税负债 --
其他负债 329300.0
负债合计 3249593952.54
所有者权益:
实收基金 14726607943.9
所有者权益合计 14726607943.9
负债和所有者权益合计 17976201896.4
资产:
银行存款 30387820282.8
结算备付金 34641034.07
存出保证金 32194.96
交易性金融资产 16805498624.4
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 16805498624.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 496001064.0
应收证券清算款 --
应收利息 252088847.03
应收股利 --
应收申购款 37922734.07
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 48014004781.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 7108160160.19
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 9503700.16
应付托管费 2815911.16
应付销售服务费 3010127.59
应付税费 --
应付利息 1335434.22
应收利润 2843093.63
递延所得税负债 --
其他负债 218150.46
负债合计 7128014130.98
所有者权益:
实收基金 40885990650.3
所有者权益合计 40885990650.3
负债和所有者权益合计 48014004781.3
资产:
银行存款 25762998044.3
结算备付金 50768149.75
存出保证金 --
交易性金融资产 11637457066.4
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 11587457066.4
资产支持证券投资 50000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 850462275.69
应收证券清算款 --
应收利息 292634730.83
应收股利 --
应收申购款 290400660.01
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 38884720926.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 4668894556.65
应付证券清算款 597279.18
应付赎回款 --
应付管理人报酬 7786312.16
应付托管费 2307055.42
应付销售服务费 4403276.0
应付税费 --
应付利息 689756.94
应收利润 2719342.36
递延所得税负债 --
其他负债 329300.0
负债合计 4687895553.97
所有者权益:
实收基金 34196825373.0
所有者权益合计 34196825373.0
负债和所有者权益合计 38884720926.9
资产:
银行存款 12522319143.2
结算备付金 25000.0
存出保证金 --
交易性金融资产 11961700861.9
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 11931700861.9
资产支持证券投资 30000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2191405087.1
应收证券清算款 --
应收利息 285993465.07
应收股利 --
应收申购款 190319298.1
递延所得税资产 --
其他资产 62200.0
资产总计 27151825055.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 4439052244.21
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 5541005.39
应付托管费 1641779.39
应付销售服务费 4699303.42
应付税费 --
应付利息 1466705.98
应收利润 5729634.36
递延所得税负债 --
其他负债 212313.68
负债合计 4458521584.1
所有者权益:
实收基金 22693303471.3
所有者权益合计 22693303471.3
负债和所有者权益合计 27151825055.4
资产:
银行存款 18036999743.9
结算备付金 17315960.0
存出保证金 --
交易性金融资产 14596342148.1
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 14596342148.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1122702237.5
应收证券清算款 --
应收利息 370746604.33
应收股利 --
应收申购款 480554045.08
递延所得税资产 --
其他资产 22200.0
资产总计 34624682938.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1387097159.35
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 8835082.33
应付托管费 2617802.18
应付销售服务费 7530196.92
应付税费 --
应付利息 214435.37
应收利润 3608232.12
递延所得税负债 --
其他负债 114000.0
负债合计 1410264744.73
所有者权益:
实收基金 33214418194.2
所有者权益合计 33214418194.2
负债和所有者权益合计 34624682938.9
资产:
银行存款 28017283074.0
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 9218708639.38
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 9218708639.38
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 260124169.63
应收股利 --
应收申购款 337617786.25
递延所得税资产 --
其他资产 111511.5
资产总计 37833845180.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 5048091699.24
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 10205677.76
应付托管费 3023904.48
应付销售服务费 8190739.18
应付税费 --
应付利息 2087174.63
应收利润 5130845.92
递延所得税负债 --
其他负债 207354.28
负债合计 5077114725.68
所有者权益:
实收基金 32756730455.1
所有者权益合计 32756730455.1
负债和所有者权益合计 37833845180.8
资产:
银行存款 14895707952.2
结算备付金 --
存出保证金 1150.21
交易性金融资产 11292952768.7
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 11292952768.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 250209563.89
应收股利 --
应收申购款 858184409.97
递延所得税资产 --
其他资产 20000.0
资产总计 27297075844.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2867409918.67
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 7715733.8
应付托管费 2286143.35
应付销售服务费 6449904.23
应付税费 --
应付利息 1219276.95
应收利润 3588254.25
递延所得税负债 --
其他负债 309000.0
负债合计 2889146093.15
所有者权益:
实收基金 24407929751.8
所有者权益合计 24407929751.8
负债和所有者权益合计 27297075844.9
资产:
银行存款 13389537835.8
结算备付金 685838.86
存出保证金 1387.03
交易性金融资产 8280440627.77
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 8280440627.77
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2130187002.29
应收证券清算款 --
应收利息 168305076.66
应收股利 --
应收申购款 149591107.17
递延所得税资产 --
其他资产 1724.94
资产总计 24118750600.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 4722032970.94
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 8483898.22
应付托管费 2513747.67
应付销售服务费 5896055.03
应付税费 --
应付利息 3538246.17
应收利润 8017697.36
递延所得税负债 --
其他负债 207354.28
负债合计 4750835005.47
所有者权益:
实收基金 19367915595.0
所有者权益合计 19367915595.0
负债和所有者权益合计 24118750600.5
资产:
银行存款 21066490163.2
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 4110295417.28
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 4110295417.28
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 144700000.0
应收证券清算款 --
应收利息 57402453.22
应收股利 --
应收申购款 2161852242.51
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 27540740276.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 270999373.5
应付证券清算款 144700000.0
应付赎回款 --
应付管理人报酬 7082839.57
应付托管费 2098619.12
应付销售服务费 6046470.94
应付税费 --
应付利息 132633.54
应收利润 2954895.32
递延所得税负债 --
其他负债 144000.0
负债合计 434216723.58
所有者权益:
实收基金 27106523552.7
所有者权益合计 27106523552.7
负债和所有者权益合计 27540740276.2
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