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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 760.52 | 634.50 | 83.43% | 105.75 | 13.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 449.08 | 376.26 | 83.78% | 62.71 | 13.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 953.68 | 798.67 | 83.75% | 133.11 | 13.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 492.04 | 412.50 | 83.84% | 68.75 | 13.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3856.45 | 2135.25 | 55.37% | 355.87 | 9.23% | 1342.40 | 34.81% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1996.14 | 1153.82 | 57.80% | 192.30 | 9.63% | 638.64 | 31.99% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3315.21 | 1802.04 | 54.36% | 300.34 | 9.06% | 1189.28 | 35.87% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1529.32 | 792.71 | 51.83% | 132.12 | 8.64% | 592.46 | 38.74% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2489.05 | 1355.26 | 54.45% | 225.88 | 9.07% | 885.47 | 35.57% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1252.32 | 634.36 | 50.65% | 105.73 | 8.44% | 498.34 | 39.79% | -- | -- |
