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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -14519.14 | -6263.42 | 43.14% | 47.39 | -0.33% | 466.37 | -3.21% |
| 2023-06-30 | -6411.58 | -336.01 | 5.24% | 31.13 | -0.49% | 314.79 | -4.91% |
| 2022-12-31 | -14442.36 | -16760.21 | 116.05% | 50.44 | -0.35% | 461.69 | -3.20% |
| 2022-06-30 | -7008.43 | -8570.72 | 122.29% | 50.44 | -0.72% | 271.77 | -3.88% |
| 2021-12-31 | -11140.79 | 16248.91 | -145.85% | 0.10 | 0.00% | 524.40 | -4.71% |
| 2021-06-30 | 22417.39 | 21785.08 | 97.18% | -- | -- | 441.74 | 1.97% |
| 2020-12-31 | 74802.50 | 59925.88 | 80.11% | -- | -- | 529.25 | 0.71% |
| 2020-06-30 | 37210.92 | 18869.45 | 50.71% | -- | -- | 454.94 | 1.22% |
| 2019-12-31 | 33457.49 | 21867.71 | 65.36% | -- | -- | 806.71 | 2.41% |
| 2019-06-30 | 21313.33 | 10220.40 | 47.95% | -- | -- | 551.44 | 2.59% |
