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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65053500.46元 |
| 本期利润 | -152796540.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -51424765.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1234元 |
| 期末基金资产净值 | 365396017.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8766元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4362605.79元 |
| 本期利润 | -68606642.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32765132.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0786元 |
| 期末基金资产净值 | 449585915.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -171855944.19元 |
| 本期利润 | -153960425.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92284270.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2214元 |
| 期末基金资产净值 | 518192558.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -87340767.53元 |
| 本期利润 | -75004684.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1799元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 176799447.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4242元 |
| 期末基金资产净值 | 597148299.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 130165892.35元 |
| 本期利润 | -149972386.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 255332200.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6126元 |
| 期末基金资产净值 | 672152983.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 202604094.67元 |
| 本期利润 | 204212475.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2651元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 613026934.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7957元 |
| 期末基金资产净值 | 1628788972.23元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 195.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 572543614.13元 |
| 本期利润 | 714872873.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 59.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 82.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 410422839.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5327元 |
| 期末基金资产净值 | 1424576496.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 158.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 178623116.17元 |
| 本期利润 | 356816009.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155180254.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2014元 |
| 期末基金资产净值 | 1205197545.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 206635329.76元 |
| 本期利润 | 309684458.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130643707.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1696元 |
| 期末基金资产净值 | 1002468104.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98662708.13元 |
| 本期利润 | 200610040.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64274461.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0834元 |
| 期末基金资产净值 | 934997062.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.38% |
