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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -145191383.76 |
| 1.利息收入 | 48219.9 |
| 存款利息收入 | 48219.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57496563.63 |
| 股票投资收益 | -62634213.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 473921.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4663728.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87743040.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7605156.73 |
| 1.管理人报酬 | 6344966.24 |
| 2.托管费 | 1057494.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 165.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165.07 |
| 6.其他费用 | 202531.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-152796540.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-152796540.49 |
| 一、收入： | -64115833.51 |
| 1.利息收入 | 29123.16 |
| 存款利息收入 | 29123.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99079.95 |
| 股票投资收益 | -3360089.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 311250.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3147918.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64244036.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4490808.9 |
| 1.管理人报酬 | 3762585.89 |
| 2.托管费 | 627097.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 165.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165.07 |
| 6.其他费用 | 100960.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68606642.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68606642.41 |
| 一、收入： | -144423608.55 |
| 1.利息收入 | 161687.9 |
| 存款利息收入 | 161687.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-162480815.1 |
| 股票投资收益 | -167602076.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 504366.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4616894.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17895518.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9536816.99 |
| 1.管理人报酬 | 7986736.81 |
| 2.托管费 | 1331122.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218955.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-153960425.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-153960425.54 |
| 一、收入： | -70084323.62 |
| 1.利息收入 | 64685.13 |
| 存款利息收入 | 64685.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82485091.79 |
| 股票投资收益 | -85707182.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 504366.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2717723.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12336083.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4920360.87 |
| 1.管理人报酬 | 4125015.26 |
| 2.托管费 | 687502.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107840.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75004684.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75004684.49 |
| 一、收入： | -111407898.39 |
| 1.利息收入 | 851683.51 |
| 存款利息收入 | 801714.97 |
| 债券利息收入 | 49968.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167734134.59 |
| 股票投资收益 | 162489098.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1006.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5244029.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-280138278.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144561.86 |
| 减：二、费用 | 38564487.61 |
| 1.管理人报酬 | 21352459.25 |
| 2.托管费 | 3558743.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13424004.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229277.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-149972386.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-149972386.0 |
| 一、收入： | 224173892.05 |
| 1.利息收入 | 297346.34 |
| 存款利息收入 | 297346.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222268165.09 |
| 股票投资收益 | 217850808.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4417356.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1608380.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19961416.76 |
| 1.管理人报酬 | 11538213.6 |
| 2.托管费 | 1923035.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6386390.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113777.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204212475.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204212475.29 |
| 一、收入： | 748024974.78 |
| 1.利息收入 | 1144396.32 |
| 存款利息收入 | 1144396.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
604551318.75 |
| 股票投资收益 | 599258769.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5292549.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142329259.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33152100.94 |
| 1.管理人报酬 | 18020419.72 |
| 2.托管费 | 3003403.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11892830.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235447.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
714872873.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
714872873.84 |
| 一、收入： | 372109201.95 |
| 1.利息收入 | 672444.43 |
| 存款利息收入 | 672444.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193243863.92 |
| 股票投资收益 | 188694499.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4549364.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178192893.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15293192.18 |
| 1.管理人报酬 | 7927108.2 |
| 2.托管费 | 1321184.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5924624.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120274.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
356816009.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
356816009.77 |
| 一、收入： | 334574935.53 |
| 1.利息收入 | 4781686.78 |
| 存款利息收入 | 1676748.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
226744119.89 |
| 股票投资收益 | 218677058.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8067061.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103049128.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24890476.91 |
| 1.管理人报酬 | 13552631.02 |
| 2.托管费 | 2258771.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8854708.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224365.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
309684458.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
309684458.62 |
| 一、收入： | 213133289.56 |
| 1.利息收入 | 3467557.79 |
| 存款利息收入 | 893014.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107718399.23 |
| 股票投资收益 | 102204033.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5514365.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101947332.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12523248.89 |
| 1.管理人报酬 | 6343624.44 |
| 2.托管费 | 1057270.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4983350.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139003.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200610040.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200610040.67 |
