]
日增长率：
累计净值：
购买状态：申购-
| 赎回-
| 定投-
原申购费率：1.5%
服务保障：
众禄费率： 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!
预计开放日(有限制): 12-18~12-31 详情>
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7383686.81 |
| 存出保证金 | 58578.71 |
| 交易性金融资产 | 347715820.7 |
| 股票投资 | 327912733.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19803087.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3896349.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 366216595.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 374820.42 |
| 应付托管费 | 62470.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 383287.39 |
| 负债合计 | 820577.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 416820783.48 |
| 所有者权益合计 | 365396017.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 366216595.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2732319.75 |
| 结算备付金 | 2507896.53 |
| 存出保证金 | 106031.09 |
| 交易性金融资产 | 441676465.28 |
| 股票投资 | 416376877.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25299587.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6104886.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 364388.78 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 453491987.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2861969.22 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 574206.28 |
| 应付托管费 | 95701.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374195.43 |
| 负债合计 | 3906071.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 416820783.48 |
| 所有者权益合计 | 449585915.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 453491987.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54428662.37 |
| 结算备付金 | 283361.84 |
| 存出保证金 | 113558.77 |
| 交易性金融资产 | 464763050.35 |
| 股票投资 | 464763050.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 519588633.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34.74 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 647439.17 |
| 应付托管费 | 107906.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 640694.82 |
| 负债合计 | 1396075.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 416820783.48 |
| 所有者权益合计 | 518192558.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 519588633.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39214891.67 |
| 结算备付金 | 5800967.84 |
| 存出保证金 | 326072.14 |
| 交易性金融资产 | 561781686.73 |
| 股票投资 | 561781686.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 324781.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1311097.63 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 608759497.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10283381.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 687845.91 |
| 应付托管费 | 114641.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 525329.7 |
| 负债合计 | 11611198.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 416820783.48 |
| 所有者权益合计 | 597148299.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 608759497.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22330311.47 |
| 结算备付金 | 3655324.88 |
| 存出保证金 | 448380.65 |
| 交易性金融资产 | 649559228.18 |
| 股票投资 | 608457724.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41101503.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 347987.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 676341232.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1340360.7 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1056462.92 |
| 应付托管费 | 176077.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 4188248.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 416820783.48 |
| 所有者权益合计 | 672152983.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 676341232.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54224150.7 |
| 结算备付金 | 595191.37 |
| 存出保证金 | 2340643.3 |
| 交易性金融资产 | 1523662624.02 |
| 股票投资 | 1523662624.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50641908.77 |
| 应收利息 | 12544.67 |
| 应收股利 | 1226637.38 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1632703700.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1946508.88 |
| 应付托管费 | 324418.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 3914727.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 770432852.01 |
| 所有者权益合计 | 1628788972.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1632703700.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 403172406.21 |
| 结算备付金 | 9350160.0 |
| 存出保证金 | 1154677.76 |
| 交易性金融资产 | 1048317217.76 |
| 股票投资 | 1048317217.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48135.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1462042597.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33604562.89 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1753354.24 |
| 应付托管费 | 292225.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 37466100.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 770432852.01 |
| 所有者权益合计 | 1424576496.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1462042597.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 257926367.16 |
| 结算备付金 | 2824433.44 |
| 存出保证金 | 372063.07 |
| 交易性金融资产 | 991686300.14 |
| 股票投资 | 991686300.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21001.96 |
| 应收股利 | 514153.97 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1253344319.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45127073.51 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1398787.93 |
| 应付托管费 | 233131.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104426.14 |
| 负债合计 | 48146773.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 770432852.01 |
| 所有者权益合计 | 1205197545.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1253344319.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104831859.39 |
| 结算备付金 | 2175427.38 |
| 存出保证金 | 1253598.04 |
| 交易性金融资产 | 853002565.84 |
| 股票投资 | 853002565.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 44024588.38 |
| 应收利息 | 24849.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1005312888.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1253189.36 |
| 应付托管费 | 208864.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 2844783.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 770432852.01 |
| 所有者权益合计 | 1002468104.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1005312888.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 327650682.62 |
| 结算备付金 | 20947892.04 |
| 存出保证金 | 1506483.88 |
| 交易性金融资产 | 585273802.07 |
| 股票投资 | 585273802.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5936929.77 |
| 应收利息 | 67399.29 |
| 应收股利 | 330800.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 941713989.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4037034.73 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1099629.54 |
| 应付托管费 | 183271.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155162.69 |
| 负债合计 | 6716927.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 770432852.01 |
| 所有者权益合计 | 934997062.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 941713989.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 287848235.81 |
| 结算备付金 | 21587791.34 |
| 存出保证金 | 468928.32 |
| 交易性金融资产 | 581934290.62 |
| 股票投资 | 581934290.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6726429.72 |
| 应收利息 | 133112.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 898698788.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10755239.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 950759.38 |
| 应付托管费 | 158459.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128724.59 |
| 负债合计 | 12684028.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 770432852.01 |
| 所有者权益合计 | 886014760.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 898698788.64 |
