| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1853 | 2.29% |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1809 | 2.29% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9775 | 2.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4586 | 2.13% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.4215 | 1.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4807 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.95% | -0.40% | -4.05% | -17.38% | -14.76% | -23.80% | -21.40% | -31.89% |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[混合型] | -10.89% | -0.49% | -3.30% | -9.91% | -11.16% | -13.93% | -21.65% | -30.35% |
| 同类排名[混合型] |
1533|2264 | 1287|2305 | 1377|2302 | 2084|2292 | 1494|2274 | 1825|2227 | 1022|2106 | 954|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
 中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 0.8008 | 0.8008 | 0.51% | |
| 2024-09-13 | 0.7967 | 0.7967 | -0.83% | |
| 2024-09-12 | 0.8034 | 0.8034 | -0.07% | |
| 2024-09-11 | 0.804 | 0.804 | 0.04% | |
| 2024-09-10 | 0.8037 | 0.8037 | 0.10% |
截至2024-06-30 嘉实产业优选混合(LOF)A期末总份额为7.89亿份，相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.22亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601838 | 成都银行 | 386.00 | 5863.90 | 7.93% |
| 002078 | 太阳纸业 | 356.00 | 4979.19 | 6.73% |
| 600309 | 万华化学 | 54.00 | 4406.78 | 5.96% |
| 601128 | 常熟银行 | 577.00 | 4369.84 | 5.91% |
| 002791 | 坚朗五金 | 161.00 | 4179.43 | 5.65% |
| 301149 | 隆华新材 | 422.00 | 3901.04 | 5.28% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 220.00 | 3741.27 | 5.06% |
| 002986 | 宇新股份 | 298.00 | 3727.44 | 5.04% |
| 000983 | 山西焦煤 | 349.00 | 3601.09 | 4.87% |
| 00960 | 龙湖集团 | 360.00 | 3525.15 | 4.77% |
