| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -513.47 | 164.92 | -32.12% | -- | -- | 213.92 | -41.66% |
| 2023-06-30 | 255.77 | 173.93 | 68.00% | -- | -- | 93.48 | 36.55% |
| 2022-12-31 | -1596.22 | 129.21 | -8.09% | 6.05 | -0.38% | 215.50 | -13.50% |
| 2022-06-30 | -660.09 | 97.35 | -14.75% | 6.05 | -0.92% | 92.10 | -13.95% |
| 2021-12-31 | 1139.93 | 4237.35 | 371.72% | 2.42 | 0.21% | 228.21 | 20.02% |
| 2021-06-30 | 817.67 | 3446.14 | 421.46% | -- | -- | 88.84 | 10.87% |
| 2020-12-31 | 8890.89 | 5375.09 | 60.46% | 19.36 | 0.22% | 447.07 | 5.03% |
| 2020-06-30 | 1512.11 | 1277.68 | 84.50% | 9.63 | 0.64% | 220.52 | 14.58% |
| 2019-12-31 | 8595.64 | 1367.81 | 15.91% | 17.29 | 0.20% | 577.35 | 6.72% |
| 2019-06-30 | 5900.81 | 487.01 | 8.25% | 3.46 | 0.06% | 274.16 | 4.65% |
| 2018-12-31 | -7385.21 | -1602.03 | 21.69% | 2.52 | -0.03% | 670.29 | -9.08% |
| 2018-06-30 | -4130.02 | -334.31 | 8.09% | 0.08 | 0.00% | 323.63 | -7.84% |
| 2017-12-31 | 9345.44 | 3890.79 | 41.63% | -- | -- | 794.62 | 8.50% |
| 2017-06-30 | 6065.91 | 607.13 | 10.01% | -- | -- | 302.75 | 4.99% |
| 2016-12-31 | -10696.72 | -16553.34 | 154.75% | -- | -- | 796.85 | -7.45% |
| 2016-06-30 | -18428.84 | -15929.30 | 86.44% | -- | -- | 351.41 | -1.91% |
| 2015-12-31 | -160691.24 | -155713.84 | 96.90% | -- | -- | 573.89 | -0.36% |
