| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5134667.57 |
| 1.利息收入 | 19486.8 |
| 存款利息收入 | 19486.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3788351.49 |
| 股票投资收益 | 1649168.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2139183.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8950264.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7758.32 |
| 减：二、费用 | 1414499.78 |
| 1.管理人报酬 | 900720.96 |
| 2.托管费 | 189956.41 |
| 3.销售服务费 | 10908.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312914.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6549167.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6549167.35 |
| 一、收入： | 2557746.38 |
| 1.利息收入 | 10077.55 |
| 存款利息收入 | 10077.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2674092.15 |
| 股票投资收益 | 1739298.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 934793.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131575.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5152.33 |
| 减：二、费用 | 732191.63 |
| 1.管理人报酬 | 467949.05 |
| 2.托管费 | 102948.8 |
| 3.销售服务费 | 5190.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156102.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1825554.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1825554.75 |
| 一、收入： | -15962158.63 |
| 1.利息收入 | 20429.72 |
| 存款利息收入 | 20429.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3507658.12 |
| 股票投资收益 | 1292135.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60523.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2154998.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19498331.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8085.07 |
| 减：二、费用 | 1469585.48 |
| 1.管理人报酬 | 944596.06 |
| 2.托管费 | 207811.21 |
| 3.销售服务费 | 4628.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312550.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17431744.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17431744.11 |
| 一、收入： | -6600864.1 |
| 1.利息收入 | 10371.58 |
| 存款利息收入 | 10371.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1955080.84 |
| 股票投资收益 | 973537.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60523.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 921019.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8570546.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4229.79 |
| 减：二、费用 | 778263.93 |
| 1.管理人报酬 | 487982.81 |
| 2.托管费 | 107356.25 |
| 3.销售服务费 | 2111.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180813.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7379128.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7379128.03 |
| 一、收入： | 11399306.85 |
| 1.利息收入 | 29405.82 |
| 存款利息收入 | 29389.12 |
| 债券利息收入 | 16.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44679729.23 |
| 股票投资收益 | 42373452.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24221.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2282055.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33384769.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74941.17 |
| 减：二、费用 | 2268411.28 |
| 1.管理人报酬 | 1327052.49 |
| 2.托管费 | 291951.46 |
| 3.销售服务费 | 789.53 |
| 4.交易费用 | 276761.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371856.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9130895.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9130895.57 |
| 一、收入： | 8176653.51 |
| 1.利息收入 | 16730.06 |
| 存款利息收入 | 16725.46 |
| 债券利息收入 | 4.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35349857.47 |
| 股票投资收益 | 34461439.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 888418.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27253687.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63753.73 |
| 减：二、费用 | 1289859.23 |
| 1.管理人报酬 | 726910.65 |
| 2.托管费 | 159920.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 203992.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199036.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6886794.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6886794.28 |
| 一、收入： | 88908868.25 |
| 1.利息收入 | 80529.27 |
| 存款利息收入 | 80445.8 |
| 债券利息收入 | 83.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58415159.19 |
| 股票投资收益 | 53750868.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193568.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4470722.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30332948.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80231.54 |
| 减：二、费用 | 3895956.5 |
| 1.管理人报酬 | 2381625.71 |
| 2.托管费 | 523957.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 524728.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 465644.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85012911.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85012911.75 |
| 一、收入： | 15121105.9 |
| 1.利息收入 | 50483.88 |
| 存款利息收入 | 50424.98 |
| 债券利息收入 | 58.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15078353.72 |
| 股票投资收益 | 12776810.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96335.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2205207.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28453.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20721.4 |
| 减：二、费用 | 1890936.04 |
| 1.管理人报酬 | 1179217.39 |
| 2.托管费 | 259427.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 220521.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231769.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13230169.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13230169.86 |
| 一、收入： | 85956365.72 |
| 1.利息收入 | 115438.96 |
| 存款利息收入 | 115176.86 |
| 债券利息收入 | 262.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19624537.66 |
| 股票投资收益 | 13678110.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172886.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5773540.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66159110.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57278.32 |
| 减：二、费用 | 4200944.67 |
| 1.管理人报酬 | 2683275.14 |
| 2.托管费 | 590320.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 463575.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 463772.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81755421.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81755421.05 |
| 一、收入： | 59008119.36 |
| 1.利息收入 | 58506.34 |
| 存款利息收入 | 58449.45 |
| 债券利息收入 | 56.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7646172.56 |
| 股票投资收益 | 4870054.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34551.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2741567.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51272782.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30658.03 |
| 减：二、费用 | 2100173.15 |
| 1.管理人报酬 | 1368752.9 |
| 2.托管费 | 301125.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 200348.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229946.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56907946.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56907946.21 |
| 一、收入： | -73852056.26 |
| 1.利息收入 | 136835.31 |
| 存款利息收入 | 136805.72 |
| 债券利息收入 | 29.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9292156.81 |
| 股票投资收益 | -16020272.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25193.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6702922.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64772398.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75663.91 |
| 减：二、费用 | 5209202.33 |
| 1.管理人报酬 | 3105718.37 |
| 2.托管费 | 683257.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 777814.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 642411.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79061258.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79061258.59 |
| 一、收入： | -41300221.28 |
| 1.利息收入 | 75886.12 |
| 存款利息收入 | 75878.36 |
| 债券利息收入 | 7.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105989.04 |
| 股票投资收益 | -3343099.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 845.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3236264.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41332987.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62869.53 |
| 减：二、费用 | 3037210.06 |
| 1.管理人报酬 | 1724272.38 |
| 2.托管费 | 379339.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 613513.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320084.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44337431.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44337431.34 |
| 一、收入： | 93454368.03 |
| 1.利息收入 | 236044.59 |
| 存款利息收入 | 236041.62 |
| 债券利息收入 | 2.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46854103.6 |
| 股票投资收益 | 38907898.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7946205.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45615633.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
748585.9 |
| 减：二、费用 | 8764412.92 |
| 1.管理人报酬 | 5017592.05 |
| 2.托管费 | 1103870.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1993508.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 649442.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84689955.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84689955.11 |
| 一、收入： | 60659070.04 |
| 1.利息收入 | 133598.67 |
| 存款利息收入 | 133598.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9098771.9 |
| 股票投资收益 | 6071288.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3027483.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50935662.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
491036.59 |
| 减：二、费用 | 4882237.1 |
| 1.管理人报酬 | 2776560.51 |
| 2.托管费 | 610843.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1169176.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 325657.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55776832.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55776832.94 |
| 一、收入： | -106967179.83 |
| 1.利息收入 | 300349.9 |
| 存款利息收入 | 300349.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-157564907.68 |
| 股票投资收益 | -165533392.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7968484.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49338828.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
958549.91 |
| 减：二、费用 | 11163435.29 |
| 1.管理人报酬 | 6596343.99 |
| 2.托管费 | 1451195.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2455703.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 660192.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118130615.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118130615.12 |
| 一、收入： | -184288432.58 |
| 1.利息收入 | 142912.83 |
| 存款利息收入 | 142912.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155778894.35 |
| 股票投资收益 | -159293006.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3514112.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29139412.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486961.58 |
| 减：二、费用 | 5259431.82 |
| 1.管理人报酬 | 3063518.25 |
| 2.托管费 | 673974.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1181258.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340681.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-189547864.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-189547864.4 |
| 一、收入： | -1606912366.85 |
| 1.利息收入 | 1875216.26 |
| 存款利息收入 | 1657438.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1551399437.65 |
| 股票投资收益 | -1557138375.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5738938.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69398317.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12010172.46 |
| 减：二、费用 | 33375625.8 |
| 1.管理人报酬 | 9595009.03 |
| 2.托管费 | 2110901.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21182811.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 486903.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1640287992.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1640287992.65 |
