| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1118.68 |
| 存出保证金 | 1283.4 |
| 交易性金融资产 | 73764397.62 |
| 股票投资 | 73764397.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30853.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78979794.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.0 |
| 应付赎回款 | 614066.41 |
| 应付管理人报酬 | 66140.3 |
| 应付托管费 | 13228.02 |
| 应付销售服务费 | 899.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 401609.31 |
| 负债合计 | 1095944.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99079592.16 |
| 所有者权益合计 | 77883849.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 78979794.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5705449.32 |
| 结算备付金 | 12000.15 |
| 存出保证金 | 1855.61 |
| 交易性金融资产 | 86703632.31 |
| 股票投资 | 86703632.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19722.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92442660.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 207239.31 |
| 应付赎回款 | 21825.64 |
| 应付管理人报酬 | 75529.6 |
| 应付托管费 | 16616.5 |
| 应付销售服务费 | 934.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 383230.44 |
| 负债合计 | 705375.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105602878.17 |
| 所有者权益合计 | 91737284.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 92442660.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5558277.15 |
| 结算备付金 | 3248.24 |
| 存出保证金 | 760.76 |
| 交易性金融资产 | 85662659.33 |
| 股票投资 | 85662659.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33509.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91258454.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 53956.24 |
| 应付赎回款 | 43965.8 |
| 应付管理人报酬 | 77617.72 |
| 应付托管费 | 17075.92 |
| 应付销售服务费 | 665.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 403874.8 |
| 负债合计 | 597156.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106474405.86 |
| 所有者权益合计 | 90661298.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 91258454.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6060673.98 |
| 结算备付金 | 1106.48 |
| 存出保证金 | 2720.48 |
| 交易性金融资产 | 94652269.43 |
| 股票投资 | 94652269.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9099.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100725869.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 136208.13 |
| 应付管理人报酬 | 78401.65 |
| 应付托管费 | 17248.38 |
| 应付销售服务费 | 350.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 477808.92 |
| 负债合计 | 710017.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105603956.96 |
| 所有者权益合计 | 100015852.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 100725869.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6362839.0 |
| 结算备付金 | 1898.17 |
| 存出保证金 | 5419.13 |
| 交易性金融资产 | 106087449.36 |
| 股票投资 | 105577452.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 509997.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 261148.27 |
| 应收利息 | 604.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21240.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112740599.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 661187.54 |
| 应付管理人报酬 | 96484.17 |
| 应付托管费 | 21226.5 |
| 应付销售服务费 | 280.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331808.86 |
| 负债合计 | 1127583.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110169197.78 |
| 所有者权益合计 | 111613015.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 112740599.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8437094.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 25719.15 |
| 交易性金融资产 | 121745336.84 |
| 股票投资 | 121684637.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60699.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 38047.75 |
| 应收利息 | 645.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13563.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130260408.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26.81 |
| 应付赎回款 | 1040620.48 |
| 应付管理人报酬 | 107602.47 |
| 应付托管费 | 23672.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 379588.17 |
| 负债合计 | 1568206.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129510238.69 |
| 所有者权益合计 | 128692201.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 130260408.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13313247.42 |
| 结算备付金 | 805.15 |
| 存出保证金 | 21545.87 |
| 交易性金融资产 | 201661273.87 |
| 股票投资 | 201661273.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3952954.34 |
| 应收利息 | 1351.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218951178.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4938691.63 |
| 应付管理人报酬 | 186669.68 |
| 应付托管费 | 41067.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352910.62 |
| 负债合计 | 5589859.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217681011.09 |
| 所有者权益合计 | 213361318.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 218951178.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15793746.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 16019.26 |
| 交易性金融资产 | 220812320.31 |
| 股票投资 | 220812320.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2529.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 116128.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 236740744.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 252.26 |
| 应付赎回款 | 2877487.5 |
| 应付管理人报酬 | 188799.92 |
| 应付托管费 | 41535.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390458.37 |
| 负债合计 | 3536115.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 321005941.78 |
| 所有者权益合计 | 233204629.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 236740744.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15504085.58 |
| 结算备付金 | 10796.13 |
| 存出保证金 | 14971.23 |
| 交易性金融资产 | 248576946.72 |
| 股票投资 | 248182452.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 394493.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2933.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8972.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 264118706.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 252.07 |
| 应付赎回款 | 491728.99 |
| 应付管理人报酬 | 218594.39 |
| 应付托管费 | 48090.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330376.77 |
| 负债合计 | 1129594.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 384209783.84 |
| 所有者权益合计 | 262989111.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 264118706.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15760150.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 21003.43 |
| 交易性金融资产 | 258119277.76 |
| 股票投资 | 258119277.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2981.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10378.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 273913792.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 545275.57 |
| 应付管理人报酬 | 217844.54 |
| 应付托管费 | 47925.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269400.64 |
| 负债合计 | 1132880.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 438499027.02 |
| 所有者权益合计 | 272780912.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 273913792.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17010802.85 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 21150.69 |
| 交易性金融资产 | 235525774.24 |
| 股票投资 | 235525774.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30311.93 |
| 应收利息 | 3425.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27862.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252619327.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1499135.51 |
| 应付赎回款 | 241412.21 |
| 应付管理人报酬 | 218358.8 |
| 应付托管费 | 48038.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310613.47 |
| 负债合计 | 2394027.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 494570943.88 |
| 所有者权益合计 | 250225299.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 252619327.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18147408.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 32612.25 |
| 交易性金融资产 | 276019717.5 |
| 股票投资 | 276019717.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3259.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49143.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294252140.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 210400.6 |
| 应付管理人报酬 | 255312.0 |
| 应付托管费 | 56168.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 458794.41 |
| 负债合计 | 1138927.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 509037491.49 |
| 所有者权益合计 | 293113213.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 294252140.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22669704.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 65934.15 |
| 交易性金融资产 | 371411897.65 |
| 股票投资 | 371298898.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 112999.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 243152.57 |
| 应收利息 | 4736.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36408.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 394431833.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 267096.18 |
| 应付管理人报酬 | 337203.93 |
| 应付托管费 | 74184.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410507.59 |
| 负债合计 | 1262757.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 594758945.64 |
| 所有者权益合计 | 393169076.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 394431833.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25408495.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 126377.52 |
| 交易性金融资产 | 437103320.52 |
| 股票投资 | 437103320.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2640817.07 |
| 应收利息 | 5033.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 280175.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 465564218.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3270707.65 |
| 应付管理人报酬 | 387063.45 |
| 应付托管费 | 85153.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270511.27 |
| 负债合计 | 4297733.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 743725239.7 |
| 所有者权益合计 | 461266485.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 465564218.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34699147.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 154781.32 |
| 交易性金融资产 | 559237363.12 |
| 股票投资 | 559237363.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6590.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 220122.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 594318005.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1326653.92 |
| 应付管理人报酬 | 481706.08 |
| 应付托管费 | 105975.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 419834.32 |
| 负债合计 | 2753758.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1057700029.7 |
| 所有者权益合计 | 591564246.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 594318005.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34551433.97 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 151209.47 |
| 交易性金融资产 | 504701646.68 |
| 股票投资 | 504701646.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 400893.53 |
| 应收利息 | 5416.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17854.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 539828454.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6417199.89 |
| 应付管理人报酬 | 443298.88 |
| 应付托管费 | 97525.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297489.49 |
| 负债合计 | 7539361.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1061016659.03 |
| 所有者权益合计 | 532289093.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 539828454.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54925507.0 |
| 结算备付金 | 361508.12 |
| 存出保证金 | 4020440.9 |
| 交易性金融资产 | 843431439.1 |
| 股票投资 | 843431439.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8557194.66 |
| 应收利息 | 13888.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40522.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 911350500.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7790031.06 |
| 应付管理人报酬 | 805067.96 |
| 应付托管费 | 177114.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297404.55 |
| 负债合计 | 15831763.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1392955992.12 |
| 所有者权益合计 | 895518736.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 911350500.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 550533297.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 201043427.96 |
| 股票投资 | 201043427.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 280000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 68812.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 153221.81 |
| 资产总计 | 1031798760.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 85326174.95 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 51625.27 |
| 应付托管费 | 11357.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5272.5 |
| 负债合计 | 85568342.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 942692418.92 |
| 所有者权益合计 | 946230418.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1031798760.56 |
