| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2298699.49元 |
| 本期利润 | -6087497.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0946元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19945728.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3285元 |
| 期末基金资产净值 | 73407837.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1870108.24元 |
| 本期利润 | 1817799.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13158545.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2015元 |
| 期末基金资产净值 | 87212705.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2033533.58元 |
| 本期利润 | -17122997.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2532元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15207061.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2281元 |
| 期末基金资产净值 | 87262965.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1172191.44元 |
| 本期利润 | -7286474.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14679756.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2176元 |
| 期末基金资产净值 | 98207011.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.456元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42462018.37元 |
| 本期利润 | 9139841.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16609385.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2349元 |
| 期末基金资产净值 | 110131253.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34140482.03元 |
| 本期利润 | 6886794.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0723元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28834585.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3423元 |
| 期末基金资产净值 | 128692201.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54679963.5元 |
| 本期利润 | 85012911.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -94534782.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6676元 |
| 期末基金资产净值 | 213361318.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13258622.96元 |
| 本期利润 | 13230169.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -187806211.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8994元 |
| 期末基金资产净值 | 233204629.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15596310.27元 |
| 本期利润 | 81755421.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2959元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -239624053.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.979元 |
| 期末基金资产净值 | 262989111.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5635163.78元 |
| 本期利润 | 56907946.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -284054556.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.0168元 |
| 期末基金资产净值 | 272780912.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14288859.92元 |
| 本期利润 | -79061258.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -326399836.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.0611元 |
| 期末基金资产净值 | 250225299.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -49.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3004443.45元 |
| 本期利润 | -44337431.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -324285069.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.0242元 |
| 期末基金资产净值 | 293113213.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39074321.17元 |
| 本期利润 | 84689955.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1733元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -375319907.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.0377元 |
| 期末基金资产净值 | 393169076.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4841170.06元 |
| 本期利润 | 55776832.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0992元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -507155832.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.1213元 |
| 期末基金资产净值 | 461266485.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -167469443.16元 |
| 本期利润 | -118130615.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1595元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -725816222.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.154元 |
| 期末基金资产净值 | 591564246.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -160408451.76元 |
| 本期利润 | -189547864.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2657元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -723730610.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.147元 |
| 期末基金资产净值 | 532289093.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -49.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1570889674.73元 |
| 本期利润 | -1640287992.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7981元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -92.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -762422292.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.9444元 |
| 期末基金资产净值 | 895518736.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.71% |
