【嘉实元和直投封闭混合(505888)，嘉实元和直投封闭混合(505888)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5911	8.64%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5989	8.63%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.6362	8.62%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.6413	8.62%
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0417	8.41%
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0476	8.40%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9598	8.15%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9610	8.12%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9700	8.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9762	8.01%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
嘉实港股互联网产业核…	0.5911	8.64%
嘉实港股互联网产业核…	0.5989	8.63%
嘉实恒生科技ETF(…	0.5337	8.37%
嘉实恒生港股通新经济…	0.8061	6.47%
嘉实恒生港股通新经济…	0.7895	6.46%
名称	万份收益	7日年化
嘉实快线货币C	1.1002	4.03%
嘉实快线货币B	1.0942	3.99%
嘉实薪金宝货币B	0.5238	1.97%
嘉实增益宝货币A	0.5306	1.95%
嘉实快线货币A	0.5668	1.93%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.81%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.88%
兴全有机增长混合	0.93%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5043

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.00%	-0.06%	0.22%	-0.27%	4.94%	9.90%	15.74%
沪深300	8.02%	0.94%	3.43%	14.29%	0.70%	-8.94%	-8.79%	-27.73%
同类平均 [封闭式]	4.43%	1.36%	2.59%	8.96%	1.75%	-4.51%	-1.98%	-11.06%
同类排名 [封闭式]	2830\|2919	721\|3221	1672\|3203	2617\|3108	2812\|2965	1583\|2761	741\|2225	516\|1609
四分位排名 [封闭式] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	中下	落后	落后	中下	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2019-08-09

更多>>嘉实元和直投封闭混合(505888)基金经理

胡永青:胡永青:曾任天安保险股份有限公司固定收益组合经理,信诚基金管理有限公司投资经理,国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部。硕士研究生,具有基金从业资格。

张琦:张琦女士:硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。2005年7月加入嘉实基金,历任行业研究员、金融地产研究组组长,研究部副总监,长期权益投资部总监,2013年5月28日至2016年7月27日任嘉实研究阿尔法股票基金经理。2013年12月6日至2016年7月22日任嘉实绝对收益策略定期混合基金经理,2014年5月16日至2016年7月22日任嘉实对冲套利定期混合基金经理,2014年12月26日至2016年7月23日任嘉实沪深300指数研究增强基金经理。

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前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：4.26%

持有份额

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

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专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.中信证券卓…	24.99%
2.国泰君安君…	14.35%
3.鹏华前海万…	3.35%
4.鹏扬裕利三…	1.24%
5.惠升和润3…	1.20%
6.国联安聚利…	1.15%
7.招商恒鑫3…	0.89%
8.易方达恒固…	0.61%
9.富国汇诚1…	0.57%
10.易方达恒固…	0.55%

名称	增长率
1.中信证券卓…	12.01%
2.鹏扬裕利三…	2.69%
3.惠升和润3…	2.43%
4.国联安聚利…	1.96%
5.招商恒鑫3…	1.72%
6.易方达恒固…	1.33%
7.南方恒泽1…	1.29%
8.易方达恒固…	1.20%
9.南方恒泽1…	1.19%
10.富国汇诚1…	1.13%

名称	增长率
1.中信证券卓…	7.68%
2.惠升和润3…	4.27%
3.鹏扬裕利三…	4.22%
4.招商恒鑫3…	3.31%
5.国联安聚利…	3.26%
6.南方恒泽1…	2.88%
7.易方达恒固…	2.88%
8.富国汇诚1…	2.84%
9.南方恒泽1…	2.67%
10.易方达恒固…	2.62%

名称	增长率
1.鹏华前海万…	51.54%
2.中信证券卓…	25.15%
3.鹏扬裕利三…	4.36%
4.惠升和润3…	4.30%
5.国联安聚利…	3.81%
6.招商恒鑫3…	3.80%
7.南方恒泽1…	3.29%
8.易方达恒固…	3.28%
9.富国汇诚1…	3.22%
10.南方恒泽1…	3.04%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2019年2季度	2019年1季度	2018年4季度	2018年3季度	2018年2季度	2018年1季度	2017年4季度	2017年3季度
阶段涨幅	-0.37%	0.34%	2.84%	2.62%	0.27%	0.59%	0.62%	2.92%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [封闭式]	-0.45%	19.38%	-7.00%	-4.29%	-4.02%	1.51%	2.57%	4.94%
同类排名 [封闭式]	10\|17	17\|17	1\|17	1\|17	1\|18	8\|18	11\|18	12\|18
四分位排名 [封闭式] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	领先	领先	领先	中上	中下	中下

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	6.44%	5.56%	6.10%	9.53%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [封闭式]	-13.27%	13.30%	-9.83%	35.13%	17.85%	--	--	--
同类排名 [封闭式]	1\|17	14\|18	1\|21	15\|20	--	--	--	--
四分位排名 [封闭式] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	落后	领先	中下	--	--	--	--

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
胡永青	2014-10-09	至今	9年零213天	30.98%
张琦	2018-07-05	至今	5年零308天	5.44%
郭东谋	2014-09-29	2018-07-05	3年零280天	0.43%