| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4271 | 4.40% |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4304 | 4.40% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9749 | 4.37% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9913 | 4.36% |
| 万家趋势领先混合A | 1.2369 | 4.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5963 | 2.00% |
| 万家现金增利货币B | 0.5257 | 1.98% |
| 万家货币D | 0.5408 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.5408 | 1.98% |
| 万家日日薪B | 0.5124 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -965895.23 |
| 1.利息收入 | 2915.3 |
| 存款利息收入 | 2915.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81411.69 |
| 股票投资收益 | -1202015.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1120603.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-886948.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-450.71 |
| 减：二、费用 | 289673.18 |
| 1.管理人报酬 | 174343.81 |
| 2.托管费 | 34868.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80460.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1255568.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1255568.41 |
| 一、收入： | -854478.36 |
| 1.利息收入 | 1239.87 |
| 存款利息收入 | 1239.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1234738.56 |
| 股票投资收益 | 749557.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 485181.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2089932.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-524.0 |
| 减：二、费用 | 105317.21 |
| 1.管理人报酬 | 75714.45 |
| 2.托管费 | 15142.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14459.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-959795.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-959795.57 |
| 一、收入： | -3347369.42 |
| 1.利息收入 | 2080.97 |
| 存款利息收入 | 2080.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4164235.19 |
| 股票投资收益 | -4869830.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 705595.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
813388.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1396.0 |
| 减：二、费用 | 188870.51 |
| 1.管理人报酬 | 134024.3 |
| 2.托管费 | 26804.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28041.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3536239.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3536239.93 |
| 一、收入： | -902040.34 |
| 1.利息收入 | 1023.11 |
| 存款利息收入 | 1023.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2215324.99 |
| 股票投资收益 | -2519088.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 303763.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1311081.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1180.0 |
| 减：二、费用 | 86716.1 |
| 1.管理人报酬 | 60951.7 |
| 2.托管费 | 12190.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 13574.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-988756.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-988756.44 |
| 一、收入： | 1306794.66 |
| 1.利息收入 | 3988.6 |
| 存款利息收入 | 3988.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17079164.06 |
| 股票投资收益 | 16643833.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 435330.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15783196.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6838.22 |
| 减：二、费用 | 509899.3 |
| 1.管理人报酬 | 295995.6 |
| 2.托管费 | 59199.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 93375.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61329.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
796895.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
796895.36 |
| 一、收入： | 2128193.02 |
| 1.利息收入 | 2738.9 |
| 存款利息收入 | 2738.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17605366.76 |
| 股票投资收益 | 17385050.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220316.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15486370.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6457.72 |
| 减：二、费用 | 466819.39 |
| 1.管理人报酬 | 227222.6 |
| 2.托管费 | 45444.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82565.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111586.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1661373.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1661373.63 |
| 一、收入： | 11331513.28 |
| 1.利息收入 | 6187.48 |
| 存款利息收入 | 6187.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8870189.44 |
| 股票投资收益 | 7752749.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1117440.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2444001.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11134.58 |
| 减：二、费用 | 1084176.39 |
| 1.管理人报酬 | 535535.91 |
| 2.托管费 | 107107.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 184262.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257270.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10247336.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10247336.89 |
| 一、收入： | -8647239.53 |
| 1.利息收入 | 3065.06 |
| 存款利息收入 | 3065.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4175757.27 |
| 股票投资收益 | 4116105.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59651.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12826097.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36.0 |
| 减：二、费用 | 421824.2 |
| 1.管理人报酬 | 200178.3 |
| 2.托管费 | 40035.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44735.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136875.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9069063.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9069063.73 |
| 一、收入： | 19667494.22 |
| 1.利息收入 | 4974.03 |
| 存款利息收入 | 4974.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6282851.38 |
| 股票投资收益 | 5797656.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 485195.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13381194.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1525.69 |
| 减：二、费用 | 789890.74 |
| 1.管理人报酬 | 307815.25 |
| 2.托管费 | 61563.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 90512.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18877603.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18877603.48 |
| 一、收入： | 1420427.19 |
| 1.利息收入 | 1458.67 |
| 存款利息收入 | 1458.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186625.29 |
| 股票投资收益 | 114787.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71837.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1232343.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 161516.79 |
| 1.管理人报酬 | 13399.96 |
| 2.托管费 | 2680.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 807.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144629.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1258910.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1258910.4 |
| 一、收入： | -3808550.29 |
| 1.利息收入 | 7550.43 |
| 存款利息收入 | 7550.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19079585.04 |
| 股票投资收益 | 18698179.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 381405.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22895685.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 809198.21 |
| 1.管理人报酬 | 260882.11 |
| 2.托管费 | 52176.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34139.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4617748.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4617748.5 |
| 一、收入： | -3538191.48 |
| 1.利息收入 | 5667.66 |
| 存款利息收入 | 5667.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18970495.9 |
| 股票投资收益 | 18682354.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 288141.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22514355.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 574038.42 |
| 1.管理人报酬 | 246148.41 |
| 2.托管费 | 49229.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32497.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246162.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4112229.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4112229.9 |
| 一、收入： | 33284290.09 |
| 1.利息收入 | 8908.75 |
| 存款利息收入 | 8899.2 |
| 债券利息收入 | 9.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11075516.37 |
| 股票投资收益 | 7849392.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19737.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3206386.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22202263.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2398.42 |
| 减：二、费用 | 1099676.3 |
| 1.管理人报酬 | 563665.6 |
| 2.托管费 | 112733.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68277.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32184613.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32184613.79 |
| 一、收入： | 11715403.48 |
| 1.利息收入 | 2345.66 |
| 存款利息收入 | 2345.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2093215.03 |
| 股票投资收益 | 988815.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1104399.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9624153.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-4310.82 |
| 减：二、费用 | 446053.53 |
| 1.管理人报酬 | 195788.08 |
| 2.托管费 | 39157.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31764.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179343.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11269349.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11269349.95 |
| 一、收入： | 884896.55 |
| 1.利息收入 | 10539.84 |
| 存款利息收入 | 10539.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
544213.25 |
| 股票投资收益 | 364771.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179441.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
330029.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113.82 |
| 减：二、费用 | 580060.29 |
| 1.管理人报酬 | 36497.18 |
| 2.托管费 | 7299.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10413.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 525849.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304836.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304836.26 |
| 一、收入： | 312920.98 |
| 1.利息收入 | 9213.2 |
| 存款利息收入 | 9213.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
260604.83 |
| 股票投资收益 | 195331.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65273.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42989.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113.82 |
| 减：二、费用 | 306041.78 |
| 1.管理人报酬 | 22336.36 |
| 2.托管费 | 4467.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9237.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270000.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6879.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6879.2 |
| 一、收入： | 4750697.71 |
| 1.利息收入 | 5410.01 |
| 存款利息收入 | 5410.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4770525.78 |
| 股票投资收益 | 4717133.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53392.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-327332.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302094.43 |
| 减：二、费用 | 585845.16 |
| 1.管理人报酬 | 40987.93 |
| 2.托管费 | 8197.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26659.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 510000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4164852.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4164852.55 |
| 一、收入： | 4515876.46 |
| 1.利息收入 | 1103.73 |
| 存款利息收入 | 1103.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4464173.83 |
| 股票投资收益 | 4444200.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19972.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25417.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25181.08 |
| 减：二、费用 | 281806.31 |
| 1.管理人报酬 | 18133.08 |
| 2.托管费 | 3626.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6317.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253728.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4234070.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4234070.15 |
| 一、收入： | 11640053.4 |
| 1.利息收入 | 6948.98 |
| 存款利息收入 | 6948.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6302492.32 |
| 股票投资收益 | 5584386.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 718105.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5311627.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18984.52 |
| 减：二、费用 | 917522.35 |
| 1.管理人报酬 | 227751.09 |
| 2.托管费 | 45550.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50199.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 594021.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10722531.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10722531.05 |
| 一、收入： | 3964232.28 |
| 1.利息收入 | 5384.5 |
| 存款利息收入 | 5384.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182070.97 |
| 股票投资收益 | -340071.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 522142.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3777362.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-585.7 |
| 减：二、费用 | 540949.4 |
| 1.管理人报酬 | 179757.13 |
| 2.托管费 | 35951.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37903.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287337.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3423282.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3423282.88 |
| 一、收入： | -12083833.03 |
| 1.利息收入 | 1278409.84 |
| 存款利息收入 | 1278409.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8474901.13 |
| 股票投资收益 | -8481953.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7052.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4981619.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94277.74 |
| 减：二、费用 | 1225083.49 |
| 1.管理人报酬 | 294996.78 |
| 2.托管费 | 58999.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 671991.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199095.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13308916.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13308916.52 |
