万家上证50ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1806.23 |
| 存出保证金 |
925.1 |
| 交易性金融资产 |
119691182.03 |
| 股票投资 |
119691182.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123193186.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1991106.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28040.25 |
| 应付托管费 |
5608.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242532.82 |
| 负债合计 |
2267287.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51424652.0 |
| 所有者权益合计 |
120925898.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
123193186.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
892483.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
662.33 |
| 交易性金融资产 |
30426874.77 |
| 股票投资 |
30426874.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31320020.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
254320.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13073.42 |
| 应付托管费 |
2614.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167822.85 |
| 负债合计 |
437830.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12424652.0 |
| 所有者权益合计 |
30882189.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
31320020.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
609859.43 |
| 结算备付金 |
4248.28 |
| 存出保证金 |
1638.7 |
| 交易性金融资产 |
31663580.23 |
| 股票投资 |
31663580.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
82793.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32362120.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13895.35 |
| 应付托管费 |
2779.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177465.48 |
| 负债合计 |
194139.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12424652.0 |
| 所有者权益合计 |
32167980.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
32362120.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
699841.51 |
| 结算备付金 |
4591.09 |
| 存出保证金 |
1937.3 |
| 交易性金融资产 |
23796679.9 |
| 股票投资 |
23796679.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24503049.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52194.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10173.23 |
| 应付托管费 |
2034.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170001.74 |
| 负债合计 |
234403.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8224652.0 |
| 所有者权益合计 |
24268646.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
24503049.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
562939.29 |
| 结算备付金 |
2241.09 |
| 存出保证金 |
2981.25 |
| 交易性金融资产 |
22539517.57 |
| 股票投资 |
22539517.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23107738.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10521.61 |
| 应付托管费 |
2104.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176329.5 |
| 负债合计 |
193430.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7324652.0 |
| 所有者权益合计 |
22914308.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
23107738.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
625910.31 |
| 结算备付金 |
12813.71 |
| 存出保证金 |
15135.4 |
| 交易性金融资产 |
25003638.16 |
| 股票投资 |
25003638.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25657578.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12281.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9513.2 |
| 应付托管费 |
1902.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
416586.88 |
| 负债合计 |
454188.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7624652.0 |
| 所有者权益合计 |
25203390.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
25657578.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1531388.77 |
| 结算备付金 |
19357.19 |
| 存出保证金 |
28933.09 |
| 交易性金融资产 |
157295166.05 |
| 股票投资 |
157295166.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
197.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158875043.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65266.31 |
| 应付托管费 |
13053.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395000.0 |
| 负债合计 |
502466.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48124652.0 |
| 所有者权益合计 |
158372576.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
158875043.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
319243.27 |
| 结算备付金 |
42930.69 |
| 存出保证金 |
8211.7 |
| 交易性金融资产 |
6568977.92 |
| 股票投资 |
6568977.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6939416.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
190.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2659.72 |
| 应付托管费 |
531.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311875.21 |
| 负债合计 |
326592.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2524652.0 |
| 所有者权益合计 |
6612824.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
6939416.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1459238.85 |
| 结算备付金 |
35148.09 |
| 存出保证金 |
9825.95 |
| 交易性金融资产 |
166285447.65 |
| 股票投资 |
166285447.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
306.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167789966.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
150863.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69135.23 |
| 应付托管费 |
13827.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
550515.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64324652.0 |
| 所有者权益合计 |
167239451.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
167789966.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
393264.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
103.13 |
| 交易性金融资产 |
5358870.26 |
| 股票投资 |
5358870.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5752314.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2121.8 |
| 应付托管费 |
424.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364629.17 |
| 负债合计 |
367564.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2224652.0 |
| 所有者权益合计 |
5384750.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
5752314.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
433887.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2527.48 |
| 交易性金融资产 |
4850373.86 |
| 股票投资 |
4850373.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
103.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5286892.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2147.67 |
| 应付托管费 |
429.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400000.0 |
| 负债合计 |
423833.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2524652.0 |
| 所有者权益合计 |
4863058.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
5286892.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
572587.28 |
| 结算备付金 |
32049.31 |
| 存出保证金 |
6721.28 |
| 交易性金融资产 |
6499791.49 |
| 股票投资 |
6499791.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
143.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7111292.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9801.84 |
| 应付托管费 |
1960.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441162.26 |
| 负债合计 |
473199.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3124652.0 |
| 所有者权益合计 |
6638092.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
7111292.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2052463.73 |
| 结算备付金 |
10427.32 |
| 存出保证金 |
6549.0 |
| 交易性金融资产 |
138568950.15 |
| 股票投资 |
138568950.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
488.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140638878.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65206.45 |
| 应付托管费 |
13041.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345000.0 |
| 负债合计 |
463865.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60124652.0 |
| 所有者权益合计 |
140175012.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
140638878.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1290695.69 |
| 结算备付金 |
12776.78 |
| 存出保证金 |
5230.32 |
| 交易性金融资产 |
124903442.35 |
| 股票投资 |
124903442.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
137405.27 |
| 应收利息 |
240.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126349791.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50437.64 |
| 应付托管费 |
10087.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329343.16 |
| 负债合计 |
408700.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62524652.0 |
| 所有者权益合计 |
125941090.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
126349791.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
302419.63 |
| 结算备付金 |
30.62 |
| 存出保证金 |
758.82 |
| 交易性金融资产 |
4538404.0 |
| 股票投资 |
4538404.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4841679.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1977.31 |
| 应付托管费 |
395.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
303009.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2524652.0 |
| 所有者权益合计 |
4538670.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
4841679.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
295106.25 |
| 结算备付金 |
1809.41 |
| 存出保证金 |
9422.16 |
| 交易性金融资产 |
6295793.9 |
| 股票投资 |
6295793.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15982.85 |
| 应收利息 |
67.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6618182.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2616.78 |
| 应付托管费 |
523.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204150.36 |
| 负债合计 |
208556.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3724652.0 |
| 所有者权益合计 |
6409625.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
6618182.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6322494.53 |
| 结算备付金 |
14497.27 |
| 存出保证金 |
5371.54 |
| 交易性金融资产 |
337676.74 |
| 股票投资 |
337676.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1387.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6681427.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2697.44 |
| 应付托管费 |
539.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
309166.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3724652.0 |
| 所有者权益合计 |
6372260.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
6681427.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206885.25 |
| 结算备付金 |
4480.96 |
| 存出保证金 |
1183.5 |
| 交易性金融资产 |
3751516.48 |
| 股票投资 |
3751516.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3964104.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2463.35 |
| 应付托管费 |
492.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203728.73 |
| 负债合计 |
209829.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1724652.0 |
| 所有者权益合计 |
3754275.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
3964104.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
399372.29 |
| 结算备付金 |
5509.45 |
| 存出保证金 |
709.67 |
| 交易性金融资产 |
9217242.84 |
| 股票投资 |
9217242.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5987.57 |
| 应收利息 |
101.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9628922.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4412.53 |
| 应付托管费 |
882.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400000.0 |
| 负债合计 |
409151.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6724652.0 |
| 所有者权益合计 |
9219771.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
9628922.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
575742.27 |
| 结算备付金 |
2957.91 |
| 存出保证金 |
9699.64 |
| 交易性金融资产 |
49714280.99 |
| 股票投资 |
49714280.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
114.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50302795.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
667.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20549.95 |
| 应付托管费 |
4109.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253315.49 |
| 负债合计 |
291474.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51724652.0 |
| 所有者权益合计 |
50011321.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
50302795.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129387.77 |
| 结算备付金 |
4593144.92 |
| 存出保证金 |
351397.87 |
| 交易性金融资产 |
137970710.48 |
| 股票投资 |
137970710.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
473781.79 |
| 应收利息 |
2497.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143520920.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
89959.91 |
| 应付托管费 |
17992.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163695.65 |
| 负债合计 |
787734.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148724652.0 |
| 所有者权益合计 |
142733186.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
143520920.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
498516501.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1239834.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
499756336.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
170857.9 |
| 应付托管费 |
34171.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47358.01 |
| 负债合计 |
281595.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500724652.0 |
| 所有者权益合计 |
499474740.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
499756336.19 |
