| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 802902.19 | 288200.00 | 0.56% |
| 年报 | 514702.19 | 504600.00 | 49.95% |
| 第四季度报 | 514702.19 | 163900.00 | 0.47% |
| 第三季度报 | 350802.19 | -42800.00 | 0.11% |
| 中报 | 393602.19 | 383500.00 | 37.96% |
| 第二季度报 | 393602.19 | 282000.00 | 2.53% |
| 第一季度报 | 111602.19 | 101500.00 | 10.05% |
| 年报 | 10102.19 | -2300.00 | 0.19% |
| 第四季度报 | 10102.19 | 1400.00 | 0.16% |
| 第三季度报 | 8702.19 | -2000.00 | 0.19% |
| 中报 | 10702.19 | -1700.00 | 0.14% |
| 第二季度报 | 10702.19 | -1700.00 | 0.14% |
| 第一季度报 | 12402.19 | -- | --% |
| 年报 | 12402.19 | -24800.00 | 0.67% |
| 第四季度报 | 12402.19 | -2500.00 | 0.17% |
| 第三季度报 | 14902.19 | -2600.00 | 0.15% |
| 中报 | 17502.19 | -19700.00 | 0.53% |
| 2013-07-17第二季度报 | 17502.19 | -2400.00 | 0.12% |
| 2013-04-20第一季度报 | 19902.19 | -17300.00 | 0.47% |
| 2013-03-30年报 | 37202.19 | -124451.93 | 0.77% |
| 2013-01-22第四季度报 | 37202.19 | -164400.00 | 0.82% |
| 2012-10-17上市公告书 | 201602.19 | -- | --% |
| 2012-08-10基金合同生效公告书 | 161654.13 | -- | --% |
