易方达恒生国企(QDII-ETF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
58074344.02 |
| 存出保证金 |
51922465.72 |
| 交易性金融资产 |
9131784764.72 |
| 股票投资 |
9131784764.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2853078.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
10807927.07 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9603894405.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4789312.95 |
| 应付托管费 |
1197328.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33110502.2 |
| 负债合计 |
39097143.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13356021934.0 |
| 所有者权益合计 |
9564797262.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
9603894405.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191426963.63 |
| 结算备付金 |
52904422.64 |
| 存出保证金 |
43851265.77 |
| 交易性金融资产 |
8844962245.15 |
| 股票投资 |
8844962245.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79312812.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
60121588.26 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9272579298.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
809882.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4678286.57 |
| 应付托管费 |
1169571.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88002888.6 |
| 负债合计 |
94660628.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11482021934.0 |
| 所有者权益合计 |
9177918669.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
9272579298.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
292548398.24 |
| 结算备付金 |
188125316.39 |
| 存出保证金 |
60321256.99 |
| 交易性金融资产 |
9750381792.18 |
| 股票投资 |
9750381792.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16111.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
752136.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10292145011.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
139908731.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4987464.9 |
| 应付托管费 |
1246866.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42615358.84 |
| 负债合计 |
188758421.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12541021934.0 |
| 所有者权益合计 |
10103386589.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10292145011.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188934803.8 |
| 结算备付金 |
90734100.74 |
| 存出保证金 |
38214654.34 |
| 交易性金融资产 |
10101482149.4 |
| 股票投资 |
10101482149.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66841425.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
92398475.88 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10578605610.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
735567.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5125846.14 |
| 应付托管费 |
1281461.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155522472.97 |
| 负债合计 |
162665348.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11939021934.0 |
| 所有者权益合计 |
10415940261.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10578605610.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
316526251.49 |
| 结算备付金 |
38519114.98 |
| 存出保证金 |
22572050.94 |
| 交易性金融资产 |
6865373059.44 |
| 股票投资 |
6865373059.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
587162.8 |
| 应收利息 |
46440.17 |
| 应收股利 |
714447.39 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7244338527.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
85010981.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3479669.62 |
| 应付托管费 |
869917.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10487067.22 |
| 负债合计 |
100383548.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8049021934.0 |
| 所有者权益合计 |
7143954978.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
7244338527.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149988126.56 |
| 结算备付金 |
177240588.87 |
| 存出保证金 |
25116097.65 |
| 交易性金融资产 |
7201820625.58 |
| 股票投资 |
7201820625.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
347469144.63 |
| 应收利息 |
17849.0 |
| 应收股利 |
63260557.7 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7964912989.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11710.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4178848.9 |
| 应付托管费 |
1044712.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474013402.68 |
| 负债合计 |
479837147.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6472021934.0 |
| 所有者权益合计 |
7485075842.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
7964912989.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74141913.37 |
| 结算备付金 |
72858654.84 |
| 存出保证金 |
8126749.3 |
| 交易性金融资产 |
9808391574.62 |
| 股票投资 |
9808391574.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
443428519.66 |
| 应收利息 |
15785.12 |
| 应收股利 |
1159305.38 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10408122502.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1142851.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5174570.11 |
| 应付托管费 |
1724856.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
435759968.31 |
| 负债合计 |
444544488.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8509021934.0 |
| 所有者权益合计 |
9963578013.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
10408122502.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113105637.41 |
| 结算备付金 |
26654614.44 |
| 存出保证金 |
18763115.02 |
| 交易性金融资产 |
9054307061.54 |
| 股票投资 |
9054307061.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
118614553.91 |
| 应收利息 |
20358.94 |
| 应收股利 |
107386554.9 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9438851896.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
370153.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4766224.85 |
| 应付托管费 |
1588741.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195543181.07 |
| 负债合计 |
202739275.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8057021934.0 |
| 所有者权益合计 |
9236112621.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
9438851896.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20260471.62 |
| 结算备付金 |
104871405.16 |
| 存出保证金 |
6364047.07 |
| 交易性金融资产 |
10263317129.2 |
| 股票投资 |
10263317129.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
440278.3 |
| 应收利息 |
17021.77 |
| 应收股利 |
1191506.87 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10396461860.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33393707.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5011542.35 |
| 应付托管费 |
1670514.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17718593.75 |
| 负债合计 |
57959661.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8128021934.0 |
| 所有者权益合计 |
10338502198.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10396461860.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92113361.91 |
| 结算备付金 |
113322853.87 |
| 存出保证金 |
7348646.21 |
| 交易性金融资产 |
7157129332.16 |
| 股票投资 |
7157129332.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7301073.95 |
| 应收利息 |
10589.8 |
| 应收股利 |
93136879.18 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7470362737.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23742.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3707019.58 |
| 应付托管费 |
1235673.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
178530.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135610332.8 |
| 负债合计 |
141574442.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6048021934.0 |
| 所有者权益合计 |
7328788294.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
7470362737.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153459418.58 |
| 结算备付金 |
8762000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7199713029.72 |
| 股票投资 |
7199713029.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31271.23 |
| 应收股利 |
42589.52 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7362008309.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1069.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3841723.12 |
| 应付托管费 |
1280574.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1929456.38 |
| 负债合计 |
7574042.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6634021934.0 |
| 所有者权益合计 |
7354434266.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
7362008309.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
559053593.85 |
| 结算备付金 |
8431000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9311778922.55 |
| 股票投资 |
9311778922.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8246819.9 |
| 应收利息 |
36007.07 |
| 应收股利 |
82858822.68 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9970405166.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5097725.14 |
| 应付托管费 |
1699241.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
415351096.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11118913.54 |
| 负债合计 |
433831867.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8307021934.0 |
| 所有者权益合计 |
9536573298.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
9970405166.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75854375.4 |
| 结算备付金 |
84322226.68 |
| 存出保证金 |
11227247.65 |
| 交易性金融资产 |
6494329583.1 |
| 股票投资 |
6494329583.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34234846.49 |
| 应收利息 |
17698.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6699985977.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
74395.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3398404.19 |
| 应付托管费 |
1132801.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118321995.16 |
| 负债合计 |
123444863.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5281021934.0 |
| 所有者权益合计 |
6576541113.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
6699985977.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99695961.13 |
| 结算备付金 |
129903577.31 |
| 存出保证金 |
40863.02 |
| 交易性金融资产 |
5625204638.62 |
| 股票投资 |
5625204638.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
293499337.56 |
| 应收利息 |
14087.02 |
| 应收股利 |
100471003.36 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6248829468.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
87245.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3426656.11 |
| 应付托管费 |
1142218.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
426087341.4 |
| 负债合计 |
435889186.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5124021934.0 |
| 所有者权益合计 |
5812940281.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
6248829468.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108993600.04 |
| 结算备付金 |
8945100.0 |
| 存出保证金 |
50488852.67 |
| 交易性金融资产 |
9345145480.0 |
| 股票投资 |
9345145480.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
89501.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9513662534.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1216.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5051276.06 |
| 应付托管费 |
1683758.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1361750.95 |
| 负债合计 |
11845372.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9055021934.0 |
| 所有者权益合计 |
9501817161.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
9513662534.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186214238.49 |
| 结算备付金 |
67026154.19 |
| 存出保证金 |
39547846.43 |
| 交易性金融资产 |
9582573126.73 |
| 股票投资 |
9582573126.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
321547.8 |
| 应收利息 |
71867.41 |
| 应收股利 |
264982126.86 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10140736907.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
164148062.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4222091.64 |
| 应付托管费 |
1407363.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16280360.16 |
| 负债合计 |
187402268.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10667021934.0 |
| 所有者权益合计 |
9953334638.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
10140736907.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158150567.99 |
| 结算备付金 |
138419324.28 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4879150981.14 |
| 股票投资 |
4879150981.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2441233.89 |
| 应收利息 |
34219.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5178196326.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
67148940.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2274938.1 |
| 应付托管费 |
758312.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29900943.29 |
| 负债合计 |
100100864.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5147021934.0 |
| 所有者权益合计 |
5078095461.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
5178196326.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66314969.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4792991757.82 |
| 股票投资 |
4792991757.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27801844.23 |
| 应收利息 |
15240.46 |
| 应收股利 |
101545847.01 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4988669659.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1660474.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2553539.69 |
| 应付托管费 |
851179.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117307887.77 |
| 负债合计 |
122373081.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3936021934.0 |
| 所有者权益合计 |
4866296577.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
4988669659.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10089780.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
110317359.12 |
| 股票投资 |
110317359.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1440.23 |
| 应收股利 |
19777.71 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120428357.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5993335.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50118.38 |
| 应付托管费 |
16706.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
817594.01 |
| 负债合计 |
6877753.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101021934.0 |
| 所有者权益合计 |
113550603.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
120428357.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2765986.01 |
| 结算备付金 |
1096078.49 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
100266036.84 |
| 股票投资 |
100266036.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1029415.95 |
| 应收利息 |
679.74 |
| 应收股利 |
2203423.56 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107361620.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53736.38 |
| 应付托管费 |
17912.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3247318.63 |
| 负债合计 |
3318967.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107021934.0 |
| 所有者权益合计 |
104042653.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
107361620.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3533716.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
119646389.2 |
| 股票投资 |
119646389.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
598.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123180704.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65344.84 |
| 应付托管费 |
21781.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385958.15 |
| 负债合计 |
473084.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124021934.0 |
| 所有者权益合计 |
122707620.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
123180704.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1866403.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
146065893.82 |
| 股票投资 |
146065893.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
311.89 |
| 应收股利 |
4434698.76 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152367308.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77184.09 |
| 应付托管费 |
25728.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299175.6 |
| 负债合计 |
402087.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175021934.0 |
| 所有者权益合计 |
151965220.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
152367308.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7619538.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
392704579.06 |
| 股票投资 |
392704579.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5386727.42 |
| 应收利息 |
2990.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
405713835.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
102856.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
241913.29 |
| 应付托管费 |
80637.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10609397.12 |
| 负债合计 |
11034804.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
372021934.0 |
| 所有者权益合计 |
394679031.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
405713835.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2027754882.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
303509082.26 |
| 股票投资 |
303509082.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
194150.55 |
| 应收股利 |
2001.86 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
197624.75 |
| 资产总计 |
2331657741.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
302504882.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
498164.3 |
| 应付托管费 |
166054.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83944.64 |
| 负债合计 |
303253045.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2016021934.0 |
| 所有者权益合计 |
2028404695.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2331657741.43 |
