易方达恒生国企(QDII-ETF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-210519350.88元 |
| 本期利润 |
-1034531053.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3791224671.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2839元 |
| 期末基金资产净值 |
9564797262.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-173138159.08元 |
| 本期利润 |
-26032826.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2304103264.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2007元 |
| 期末基金资产净值 |
9177918669.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-754751863.89元 |
| 本期利润 |
-470968790.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2437635344.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1944元 |
| 期末基金资产净值 |
10103386589.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-496595230.65元 |
| 本期利润 |
119804124.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1523081672.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1276元 |
| 期末基金资产净值 |
10415940261.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27685762.01元 |
| 本期利润 |
-1934521952.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-905066955.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1124元 |
| 期末基金资产净值 |
7143954978.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120217711.07元 |
| 本期利润 |
-159376311.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1013053908.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1565元 |
| 期末基金资产净值 |
7485075842.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21630897.83元 |
| 本期利润 |
-640736874.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1454556079.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1709元 |
| 期末基金资产净值 |
9963578013.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47089480.46元 |
| 本期利润 |
-822150585.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1179090687.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1463元 |
| 期末基金资产净值 |
9236112621.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117360103.92元 |
| 本期利润 |
1187749310.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1576536701.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.194元 |
| 期末基金资产净值 |
10338502198.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90857230.13元 |
| 本期利润 |
629327177.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0953元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1142180841.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1889元 |
| 期末基金资产净值 |
7328788294.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144837584.31元 |
| 本期利润 |
-1011806473.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
720412332.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1086元 |
| 期末基金资产净值 |
7354434266.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125389525.87元 |
| 本期利润 |
-765942926.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1229551364.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.148元 |
| 期末基金资产净值 |
9536573298.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
890850451.95元 |
| 本期利润 |
1329650739.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1108896645.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21元 |
| 期末基金资产净值 |
6576541113.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
614732889.17元 |
| 本期利润 |
750769913.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
688918347.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1344元 |
| 期末基金资产净值 |
5812940281.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
350353737.21元 |
| 本期利润 |
1307925374.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
446795227.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0493元 |
| 期末基金资产净值 |
9501817161.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
192425289.23元 |
| 本期利润 |
110476905.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-713687295.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0669元 |
| 期末基金资产净值 |
9953334638.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-241988817.0元 |
| 本期利润 |
-795595050.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68926472.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
5078095461.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
186165821.53元 |
| 本期利润 |
-103300558.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
769202668.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1954元 |
| 期末基金资产净值 |
4866296577.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1763357.79元 |
| 本期利润 |
12756680.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12528669.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.124元 |
| 期末基金资产净值 |
113550603.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
369135.91元 |
| 本期利润 |
-2289681.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2979280.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
104042653.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22820047.06元 |
| 本期利润 |
-7846747.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1314313.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
122707620.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23238574.39元 |
| 本期利润 |
-28912541.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23056713.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1317元 |
| 期末基金资产净值 |
151965220.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14434784.0元 |
| 本期利润 |
44333973.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6020564.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
394679031.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.09% |
