| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -95812.60 | -35327.58 | 36.87% | -- | -- | 26501.84 | -27.66% |
| 2023-06-30 | 1289.76 | -21995.09 | -1705.37% | -- | -- | 8726.22 | 676.58% |
| 2022-12-31 | -39778.01 | -97539.19 | 245.21% | -- | -- | 27407.02 | -68.90% |
| 2022-06-30 | 15689.36 | -60953.77 | -388.50% | -- | -- | 14404.01 | 91.81% |
| 2021-12-31 | -184930.13 | -4873.90 | 2.64% | -- | -- | 16312.70 | -8.82% |
| 2021-06-30 | -10573.63 | 8420.60 | -79.64% | -- | -- | 9582.68 | -90.63% |
| 2020-12-31 | -52867.44 | -9240.81 | 17.48% | -- | -- | 30747.40 | -58.16% |
| 2020-06-30 | -76677.95 | 2414.23 | -3.15% | -- | -- | 16199.41 | -21.13% |
| 2019-12-31 | 127294.63 | -5838.90 | -4.59% | -- | -- | 23554.57 | 18.50% |
| 2019-06-30 | 67022.06 | -3403.16 | -5.08% | -- | -- | 15142.14 | 22.59% |
| 2018-12-31 | -90836.26 | -4049.70 | 4.46% | -- | -- | 31144.83 | -34.29% |
| 2018-06-30 | -70496.47 | 8510.21 | -12.07% | -- | -- | 13982.01 | -19.83% |
| 2017-12-31 | 140706.72 | 75657.20 | 53.77% | -- | -- | 20079.83 | 14.27% |
| 2017-06-30 | 79583.61 | 55018.27 | 69.13% | -- | -- | 10524.85 | 13.22% |
| 2016-12-31 | 140285.17 | 6206.33 | 4.42% | -- | -- | 32119.86 | 22.90% |
| 2016-06-30 | 15025.49 | -8231.83 | -54.79% | -- | -- | 27401.08 | 182.36% |
| 2015-12-31 | -74663.86 | -42874.57 | 57.42% | -- | -- | 13060.89 | -17.49% |
| 2015-06-30 | -8023.99 | 412.57 | -5.14% | -- | -- | 11167.72 | -139.18% |
| 2014-12-31 | 1406.64 | -104.10 | -7.40% | -- | -- | 396.09 | 28.16% |
| 2014-06-30 | -156.22 | -149.74 | 95.85% | -- | -- | 257.03 | -164.53% |
| 2013-12-31 | -535.11 | 2072.74 | -387.35% | -- | -- | 567.54 | -106.06% |
| 2013-06-30 | -2734.34 | 2105.74 | -77.01% | -- | -- | 496.40 | -18.15% |
| 2012-12-31 | 5347.46 | 2100.58 | 39.28% | -- | -- | 1.04 | 0.02% |
