| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -958125990.08 |
| 1.利息收入 | 2203832.67 |
| 存款利息收入 | 2203832.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169880359.78 |
| 股票投资收益 | -353275841.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -81622925.45 |
| 股利收益 | 265018406.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-824011703.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3054206.43 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30508033.71 |
| 减：二、费用 | 76405063.91 |
| 1.管理人报酬 | 57291182.34 |
| 2.托管费 | 14322795.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4701697.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1034531053.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1034531053.99 |
| 一、收入： | 12897583.7 |
| 1.利息收入 | 1045028.59 |
| 存款利息收入 | 1045028.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-149875219.35 |
| 股票投资收益 | -219950922.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -17186524.32 |
| 股利收益 | 87262227.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147105332.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
5983547.29 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8638894.99 |
| 减：二、费用 | 38930410.6 |
| 1.管理人报酬 | 29150045.61 |
| 2.托管费 | 7287511.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2403465.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26032826.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26032826.9 |
| 一、收入： | -397780128.08 |
| 1.利息收入 | 2051327.6 |
| 存款利息收入 | 2051327.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-735733949.8 |
| 股票投资收益 | -975391933.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -34412201.73 |
| 股利收益 | 274070185.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
283783073.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
17396981.36 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34722438.94 |
| 减：二、费用 | 73188661.99 |
| 1.管理人报酬 | 54927523.21 |
| 2.托管费 | 13731880.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4516413.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-470968790.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-470968790.07 |
| 一、收入： | 156893630.25 |
| 1.利息收入 | 1265828.49 |
| 存款利息收入 | 1265828.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-483279405.89 |
| 股票投资收益 | -609537687.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -17781864.78 |
| 股利收益 | 144040146.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
616399354.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
6937950.4 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15569902.51 |
| 减：二、费用 | 37089506.16 |
| 1.管理人报酬 | 27820598.74 |
| 2.托管费 | 6955149.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2300913.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119804124.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119804124.09 |
| 一、收入： | -1849301346.45 |
| 1.利息收入 | 1754531.03 |
| 存款利息收入 | 1754531.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55038332.51 |
| 股票投资收益 | -48738962.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -59349719.19 |
| 股利收益 | 163127013.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1906836190.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4876490.45 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5618470.84 |
| 减：二、费用 | 85220605.94 |
| 1.管理人报酬 | 50560764.52 |
| 2.托管费 | 13226029.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17757243.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3600607.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1934521952.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1934521952.39 |
| 一、收入： | -105736301.46 |
| 1.利息收入 | 941910.43 |
| 存款利息收入 | 941910.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174871222.91 |
| 股票投资收益 | 84206023.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5161572.63 |
| 股利收益 | 95826771.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-279594022.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3276095.96 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1320683.63 |
| 减：二、费用 | 53640009.94 |
| 1.管理人报酬 | 30289777.99 |
| 2.托管费 | 8158283.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12979055.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2136933.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-159376311.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-159376311.4 |
| 一、收入： | -528674429.36 |
| 1.利息收入 | 1841596.27 |
| 存款利息收入 | 1841596.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207471803.34 |
| 股票投资收益 | -92408139.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7594038.89 |
| 股利收益 | 307473981.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-619105977.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-17065086.92 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-101816764.92 |
| 减：二、费用 | 112062445.6 |
| 1.管理人报酬 | 59757290.6 |
| 2.托管费 | 19919096.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28102096.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4283961.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-640736874.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-640736874.96 |
| 一、收入： | -766779505.18 |
| 1.利息收入 | 971617.01 |
| 存款利息收入 | 971617.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179409652.56 |
| 股票投资收益 | 24142295.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6726714.59 |
| 股利收益 | 161994071.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-869240066.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5902167.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-72018540.75 |
| 减：二、费用 | 55371080.67 |
| 1.管理人报酬 | 29497629.01 |
| 2.托管费 | 9832543.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13920997.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2119911.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-822150585.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-822150585.85 |
| 一、收入： | 1272946254.8 |
| 1.利息收入 | 1131549.59 |
| 存款利息收入 | 1131549.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178223365.52 |
| 股票投资收益 | -58389021.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1066712.84 |
| 股利收益 | 235545674.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1070389206.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-18960364.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42162497.7 |
| 减：二、费用 | 85196944.54 |
| 1.管理人报酬 | 48991545.47 |
| 2.托管费 | 16330515.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16139952.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3715399.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1187749310.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1187749310.26 |
| 一、收入： | 670220585.72 |
| 1.利息收入 | 526614.39 |
| 存款利息收入 | 526614.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122703261.1 |
| 股票投资收益 | -34031583.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5313419.54 |
| 股利收益 | 151421425.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
538469947.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-983481.75 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9504244.57 |
| 减：二、费用 | 40893408.18 |
| 1.管理人报酬 | 23332421.53 |
| 2.托管费 | 7777473.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7996603.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1767780.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
629327177.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
629327177.54 |
| 一、收入： | -908362621.71 |
| 1.利息收入 | 2269696.52 |
| 存款利息收入 | 2269696.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
270951317.03 |
| 股票投资收益 | -40497027.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 311448344.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1156644057.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
9559196.48 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-34498773.77 |
| 减：二、费用 | 103443851.95 |
| 1.管理人报酬 | 55518404.25 |
| 2.托管费 | 18506134.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24790211.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4629101.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1011806473.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1011806473.66 |
| 一、收入： | -704964656.74 |
| 1.利息收入 | 1572355.28 |
| 存款利息收入 | 1572355.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
224922169.23 |
| 股票投资收益 | 85102075.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139820094.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-891332452.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
7376712.8 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-47503442.05 |
| 减：二、费用 | 60978269.39 |
| 1.管理人报酬 | 30776558.42 |
| 2.托管费 | 10258852.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17225810.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2717047.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-765942926.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-765942926.13 |
| 一、收入： | 1407067187.07 |
| 1.利息收入 | 1319369.47 |
| 存款利息收入 | 1319369.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
957370258.95 |
| 股票投资收益 | 756571969.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 200798289.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
438800287.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-6841500.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16418771.33 |
| 减：二、费用 | 77416447.45 |
| 1.管理人报酬 | 44875891.53 |
| 2.托管费 | 14958630.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14104867.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3477057.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1329650739.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1329650739.62 |
| 一、收入： | 795836145.72 |
| 1.利息收入 | 661946.22 |
| 存款利息收入 | 661946.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
655431184.7 |
| 股票投资收益 | 550182669.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105248515.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136037024.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5044931.68 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8750922.4 |
| 减：二、费用 | 45066232.47 |
| 1.管理人报酬 | 25409522.67 |
| 2.托管费 | 8469840.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9255662.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1931206.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
750769913.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
750769913.25 |
| 一、收入： | 1402851713.37 |
| 1.利息收入 | 2484079.23 |
| 存款利息收入 | 2484079.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
383261828.38 |
| 股票投资收益 | 62063251.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 321198576.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
957571637.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-10624962.21 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70159130.69 |
| 减：二、费用 | 94926338.88 |
| 1.管理人报酬 | 49880731.03 |
| 2.托管费 | 16626910.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23835001.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4583695.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1307925374.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1307925374.49 |
| 一、收入： | 150254886.72 |
| 1.利息收入 | 1165774.65 |
| 存款利息收入 | 1165774.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
191692509.81 |
| 股票投资收益 | -82318337.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 274010847.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81948384.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-8017756.95 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47362743.3 |
| 减：二、费用 | 39777981.58 |
| 1.管理人报酬 | 20750761.11 |
| 2.托管费 | 6916920.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10391346.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1718953.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110476905.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110476905.14 |
| 一、收入： | -746638599.48 |
| 1.利息收入 | 1471969.86 |
| 存款利息收入 | 1471969.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-298136796.13 |
| 股票投资收益 | -428745662.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130608866.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-553606233.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-43443912.16 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147076372.68 |
| 减：二、费用 | 48956451.25 |
| 1.管理人报酬 | 18264332.39 |
| 2.托管费 | 6088110.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22117583.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2486424.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-795595050.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-795595050.73 |
| 一、收入： | -80239906.77 |
| 1.利息收入 | 785273.33 |
| 存款利息收入 | 785273.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115802879.81 |
| 股票投资收益 | 4125655.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111677223.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-289466380.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-67954592.44 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160592912.53 |
| 减：二、费用 | 23060651.7 |
| 1.管理人报酬 | 8298678.3 |
| 2.托管费 | 2766226.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11242785.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 752961.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103300558.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103300558.47 |
| 一、收入： | 14066393.2 |
| 1.利息收入 | 18540.98 |
| 存款利息收入 | 18540.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2979931.06 |
| 股票投资收益 | -1040979.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 60041.13 |
| 股利收益 | 3960869.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10993322.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-133023.17 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207621.91 |
| 减：二、费用 | 1309712.99 |
| 1.管理人报酬 | 621910.55 |
| 2.托管费 | 207303.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 127192.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 353306.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12756680.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12756680.21 |
| 一、收入： | -1562169.16 |
| 1.利息收入 | 9042.84 |
| 存款利息收入 | 9042.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1072918.05 |
| 股票投资收益 | -1497354.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2570272.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2658817.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
152815.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-138128.0 |
| 减：二、费用 | 727512.5 |
| 1.管理人报酬 | 333160.27 |
| 2.托管费 | 111053.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45651.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237647.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2289681.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2289681.66 |
| 一、收入： | -5351103.03 |
| 1.利息收入 | 28517.16 |
| 存款利息收入 | 28517.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26583688.7 |
| 股票投资收益 | 20727443.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 180875.88 |
| 股利收益 | 5675369.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30666794.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3072292.34 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1775777.82 |
| 减：二、费用 | 2495644.28 |
| 1.管理人报酬 | 1084678.63 |
| 2.托管费 | 361559.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 543639.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 505766.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7846747.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7846747.31 |
| 一、收入： | -27343383.52 |
| 1.利息收入 | 17213.99 |
| 存款利息收入 | 17213.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26097978.67 |
| 股票投资收益 | 21057420.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 76556.54 |
| 股利收益 | 4964001.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52151115.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2583605.59 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1276145.21 |
| 减：二、费用 | 1569157.89 |
| 1.管理人报酬 | 645364.64 |
| 2.托管费 | 215121.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 441886.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266785.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28912541.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28912541.41 |
| 一、收入： | 53474600.33 |
| 1.利息收入 | 10160538.23 |
| 存款利息收入 | 10160538.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21016184.12 |
| 股票投资收益 | 21005792.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10392.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29899189.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-8969042.56 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1367730.78 |
| 减：二、费用 | 9140626.57 |
| 1.管理人报酬 | 3074567.37 |
| 2.托管费 | 1024855.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4753153.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288050.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44333973.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44333973.76 |
