嘉实沪深300红利低波动ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
300142.45 |
| 存出保证金 |
26601.03 |
| 交易性金融资产 |
912231240.08 |
| 股票投资 |
912231240.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
920868768.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1780355.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
362701.86 |
| 应付托管费 |
72540.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
683624.44 |
| 负债合计 |
2899222.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
722175164.0 |
| 所有者权益合计 |
917969546.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
920868768.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2200352.94 |
| 结算备付金 |
43376.88 |
| 存出保证金 |
4771.72 |
| 交易性金融资产 |
209949720.68 |
| 股票投资 |
209949720.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
279210.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212477432.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
187389.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
82215.71 |
| 应付托管费 |
16443.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188950.34 |
| 负债合计 |
474998.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159175164.0 |
| 所有者权益合计 |
212002433.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
212477432.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1202426.75 |
| 结算备付金 |
2657.9 |
| 存出保证金 |
1689.47 |
| 交易性金融资产 |
106922101.35 |
| 股票投资 |
106922101.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108128875.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44646.61 |
| 应付托管费 |
8929.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203070.0 |
| 负债合计 |
256645.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92175164.0 |
| 所有者权益合计 |
107872229.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
108128875.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1669444.82 |
| 结算备付金 |
2011.96 |
| 存出保证金 |
1847.77 |
| 交易性金融资产 |
92810337.35 |
| 股票投资 |
92810337.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94483641.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37655.47 |
| 应付托管费 |
7531.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227667.12 |
| 负债合计 |
272853.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79675164.0 |
| 所有者权益合计 |
94210788.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
94483641.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
910353.05 |
| 结算备付金 |
2616.48 |
| 存出保证金 |
2806.22 |
| 交易性金融资产 |
72127439.9 |
| 股票投资 |
72127439.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62938.79 |
| 应收利息 |
90.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73106245.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
177.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32035.13 |
| 应付托管费 |
6407.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
240226.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61175164.0 |
| 所有者权益合计 |
72866018.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
73106245.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1349126.25 |
| 结算备付金 |
13206.51 |
| 存出保证金 |
2920.49 |
| 交易性金融资产 |
102630657.82 |
| 股票投资 |
102341657.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80133.12 |
| 应收利息 |
144.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104076188.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
235729.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38508.94 |
| 应付托管费 |
7701.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129219.55 |
| 负债合计 |
449115.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91675164.0 |
| 所有者权益合计 |
103627072.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
104076188.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
836006.47 |
| 结算备付金 |
14759.1 |
| 存出保证金 |
9019.31 |
| 交易性金融资产 |
71082451.6 |
| 股票投资 |
70415451.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
667000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52087.38 |
| 应收利息 |
156.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71994480.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43942.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32570.82 |
| 应付托管费 |
6514.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
350782.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66175164.0 |
| 所有者权益合计 |
71643697.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
71994480.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2989613.16 |
| 结算备付金 |
75887.31 |
| 存出保证金 |
19400.22 |
| 交易性金融资产 |
171555821.76 |
| 股票投资 |
171555821.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
202107.13 |
| 应收利息 |
303.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174843133.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
952538.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76343.31 |
| 应付托管费 |
15268.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144481.66 |
| 负债合计 |
1258658.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183675164.0 |
| 所有者权益合计 |
173584475.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
174843133.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
385765.04 |
| 结算备付金 |
252498.28 |
| 存出保证金 |
168270.9 |
| 交易性金融资产 |
326874439.1 |
| 股票投资 |
326550439.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
324000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
573.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
328881547.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
476975.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
114919.13 |
| 应付托管费 |
22983.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
951105.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312675164.0 |
| 所有者权益合计 |
327930442.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
328881547.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59960771.33 |
| 结算备付金 |
6160364.57 |
| 存出保证金 |
80479.96 |
| 交易性金融资产 |
643318818.0 |
| 股票投资 |
643318818.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
133000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
107655.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
202436.51 |
| 资产总计 |
842830526.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58528298.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
116827.26 |
| 应付托管费 |
23365.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38276.37 |
| 负债合计 |
59122425.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
766675164.0 |
| 所有者权益合计 |
783708100.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
842830526.18 |
