| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 99.21% | -- | 0.85% | 133596.40 |
| 2023-12-31 | 99.37% | -- | 0.94% | 91796.95 |
| 2023-09-30 | 99.2% | -- | 0.85% | 44785.32 |
| 2023-06-30 | 99.03% | -- | 1.06% | 21200.24 |
| 2023-03-31 | 99.53% | -- | 0.62% | 12179.67 |
| 2022-12-31 | 99.12% | -- | 1.12% | 10787.22 |
| 2022-09-30 | 99.18% | -- | 1.05% | 9409.96 |
| 2022-06-30 | 98.51% | -- | 1.77% | 9421.08 |
| 2022-03-31 | 99.2% | 0.16% | 0.83% | 8741.76 |
| 2021-12-31 | 98.99% | -- | 1.25% | 7286.60 |
| 2021-09-30 | 99.23% | -- | 1.08% | 8047.13 |
| 2021-06-30 | 98.76% | 0.28% | 1.31% | 10362.71 |
| 2021-03-31 | 99.39% | -- | 1.1% | 7176.31 |
| 2020-12-31 | 98.29% | 0.93% | 1.19% | 7164.37 |
| 2020-09-30 | 99.2% | -- | 1.08% | 9234.88 |
| 2020-06-30 | 98.83% | -- | 1.77% | 17358.45 |
| 2020-03-31 | 98.76% | -- | 1.57% | 21618.82 |
| 2019-12-31 | 99.58% | 0.1% | 0.19% | 32793.04 |
| 2019-09-11 | 82.09% | -- | 8.44% | 78370.81 |
