嘉实沪深300红利低波动ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
821611.9元 |
| 本期利润 |
1859382.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
179275871.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2482元 |
| 期末基金资产净值 |
917969546.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8283601.52元 |
| 本期利润 |
14014407.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47579748.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2989元 |
| 期末基金资产净值 |
212002433.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2909388.93元 |
| 本期利润 |
-1306340.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15697065.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1703元 |
| 期末基金资产净值 |
107872229.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
512129.86元 |
| 本期利润 |
-725141.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14535624.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1824元 |
| 期末基金资产净值 |
94210788.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7827156.7元 |
| 本期利润 |
7968591.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11690854.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1911元 |
| 期末基金资产净值 |
72866018.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2313767.69元 |
| 本期利润 |
2655591.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11951908.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1304元 |
| 期末基金资产净值 |
103627072.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8443451.11元 |
| 本期利润 |
-1506389.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5468533.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0826元 |
| 期末基金资产净值 |
71643697.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-743243.4元 |
| 本期利润 |
-25660057.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10090688.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0549元 |
| 期末基金资产净值 |
173584475.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15556965.07元 |
| 本期利润 |
23177368.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13463851.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0431元 |
| 期末基金资产净值 |
327930442.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.88% |
