名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 0.44482 | 2.05% |
华安现金富利货币E | 0.40663 | 1.91% |
华安现金富利货币A | 0.37888 | 1.81% |
华安现金宝货币B | 0.6548 | 1.80% |
华安日日鑫货币B | 0.5568 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.86% | -2.43% | -7.45% | -14.32% | -12.81% | -12.01% | -16.47% | -39.18% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
同类排名[指数型] |
1159|2593 | 2629|3086 | 2676|3054 | 2170|2937 | 1156|2716 | 654|2398 | 822|1947 | 944|1471 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 0.5817 | 0.5817 | -1.24% | |
2024-09-13 | 0.589 | 0.589 | -0.20% | |
2024-09-12 | 0.5902 | 0.5902 | -1.01% | |
2024-09-11 | 0.5962 | 0.5962 | -0.55% | |
2024-09-10 | 0.5995 | 0.5995 | 1.16% |
截至2024-06-30 华安中证电子50ETF期末总份额为3.34亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.20亿份,赎回数为0.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002475 | 立讯精密 | 50.00 | 1986.10 | 8.99% |
000725 | 京东方A | 371.00 | 1520.00 | 6.88% |
002415 | 海康威视 | 37.00 | 1159.88 | 5.25% |
601138 | 工业富联 | 39.00 | 1094.63 | 4.96% |
002371 | 北方华创 | 3.00 | 1022.05 | 4.63% |
688981 | 中芯国际 | 19.00 | 914.54 | 4.14% |
603501 | 韦尔股份 | 8.00 | 850.79 | 3.85% |
000100 | TCL科技 | 188.00 | 815.72 | 3.69% |
688041 | 海光信息 | 9.00 | 656.68 | 2.97% |
603986 | 兆易创新 | 6.00 | 641.57 | 2.91% |