| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
| 万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
| 万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
| 万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 917.26 | 766.25 | 83.54% | 127.71 | 13.92% | -- | -- | 3.22 | 0.35% |
| 2023-06-30 | 205.39 | 167.21 | 81.41% | 27.87 | 13.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 580.72 | 458.77 | 79.00% | 76.46 | 13.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 376.82 | 295.35 | 78.38% | 49.22 | 13.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1275.24 | 975.35 | 76.48% | 162.56 | 12.75% | 46.58 | 3.65% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 692.91 | 531.46 | 76.70% | 88.58 | 12.78% | 22.46 | 3.24% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 580.22 | 438.39 | 75.56% | 73.07 | 12.59% | 36.38 | 6.27% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 193.89 | 142.58 | 73.54% | 23.76 | 12.26% | 11.08 | 5.71% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 151.51 | 100.85 | 66.56% | 16.81 | 11.09% | 13.36 | 8.82% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 7.64 | 5.59 | 73.17% | 0.93 | 12.19% | 0.20 | 2.66% | -- | -- |
| 2019-06-10 | 272.12 | 148.59 | 54.60% | 24.76 | 9.10% | 3.91 | 1.44% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1003.05 | 442.78 | 44.14% | 73.80 | 7.36% | 54.29 | 5.41% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 687.36 | 241.83 | 35.18% | 40.31 | 5.86% | 54.24 | 7.89% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1912.14 | 687.60 | 35.96% | 114.60 | 5.99% | 33.90 | 1.77% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1119.98 | 372.87 | 33.29% | 62.14 | 5.55% | 22.90 | 2.04% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1199.97 | 513.02 | 42.75% | 85.50 | 7.13% | 17.86 | 1.49% | -- | -- |
