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基金买卖网 > 基金净值 > 万家颐达A (519197)
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万家颐达A519197
基金类型:混合型     成立日期:2016-06-02     基金规模:2.13亿份     基金经理: 乔亮 
基金全称:万家颐达灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.64%
  • 近一月增长率
    -0.56%
  • 近一季增长率
    11.00%
  • 近半年增长率
    -15.25%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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国投瑞银白银期货(LOF)A 1.0157 4.47%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0133 4.47%
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名称 万份收益 7日年化
万家天添宝B 0.5963 2.00%
万家现金增利货币B 0.5257 1.98%
万家货币D 0.5408 1.98%
万家货币B 0.5408 1.98%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

万家颐达A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
中际旭创 300308 18100.0 2833736.0 1.34%
中国中车 601766 434000.0 2959880.0 1.4%
国投电力 600886 191900.0 2888095.0 1.36%
天孚通信 300394 16971.0 2567203.17 1.21%
传音控股 688036 18083.0 3042826.41 1.44%
华夏银行 600015 437900.0 2837592.0 1.34%
华鲁恒升 600426 98800.0 2584608.0 1.22%
冠捷科技 000727 1163600.0 2920636.0 1.38%
新希望 000876 274000.0 2597520.0 1.23%
华能水电 600025 299800.0 2872084.0 1.36%
优刻得 688158 549500.0 9039275.0 1.35%
建科院 300675 529200.0 8017380.0 1.2%
阳普医疗 300030 1046200.0 8108050.0 1.21%
和晶科技 300279 1396300.0 9034061.0 1.35%
创耀科技 688259 116500.0 7913845.0 1.18%
德迈仕 301007 485600.0 8211496.0 1.23%
新大正 002968 656200.0 8209062.0 1.23%
乐鑫科技 688018 78848.0 8117401.6 1.21%
友讯达 300514 549500.0 8956850.0 1.34%
迦南智能 300880 404900.0 8065608.0 1.2%
中航电测 300114 290700.0 12543705.0 1.34%
国芯科技 688262 383878.0 11044170.06 1.18%
长春一东 600148 624000.0 9884160.0 1.05%
太极实业 600667 1886500.0 12281115.0 1.31%
三七互娱 002555 448000.0 9721600.0 1.04%
阿石创 300706 401600.0 10325136.0 1.1%
中信出版 300788 449500.0 12334280.0 1.32%
淳中科技 603516 680500.0 10990075.0 1.17%
北方华创 002371 52900.0 12764770.0 1.36%
移远通信 603236 208000.0 9497280.0 1.01%
飞亚达 000026 786900.0 9490014.0 1.32%
启迪药业 000590 1105600.0 9640832.0 1.34%
理邦仪器 300206 639510.0 9643810.8 1.34%
信维通信 300136 476823.0 9574605.84 1.33%
科华数据 002335 264695.0 9515785.25 1.32%
昊海生科 688366 116326.0 9796975.72 1.36%
皇马科技 603181 879700.0 9799858.0 1.36%
格力地产 600185 1379100.0 9460626.0 1.32%
宝莱特 300246 766750.0 9546037.5 1.33%
海南矿业 601969 1439200.0 9469936.0 1.32%
经纬纺机 000666 341900.0 3203603.0 1.4%
皮阿诺 002853 178500.0 3345090.0 1.46%
传智教育 003032 175900.0 3178513.0 1.39%
广生堂 300436 96900.0 3208359.0 1.4%
星辉娱乐 300043 895800.0 3162174.0 1.38%
福安药业 300194 795700.0 3190757.0 1.39%
哈药股份 600664 1008300.0 3135813.0 1.37%
太龙药业 600222 546500.0 3207955.0 1.4%
泰嘉股份 002843 184500.0 3166020.0 1.38%
拓新药业 301089 57800.0 3162238.0 1.38%
广发证券 000776 334700.0 5184503.0 4.17%
中国神华 601088 266200.0 7352444.0 5.91%
陕西煤业 601225 273000.0 5072340.0 4.08%
淮北矿业 600985 400700.0 5128960.0 4.12%
中信证券 600030 230900.0 4597219.0 3.7%
中煤能源 601898 971100.0 8370882.0 6.73%
兴业证券 601377 483000.0 2772420.0 2.23%
晋控煤业 601001 264800.0 3167008.0 2.55%
招商证券 600999 217900.0 2898070.0 2.33%
上海电力 600021 348400.0 3487484.0 2.8%
陕西煤业 601225 621200.0 14144724.0 6.28%
中煤能源 601898 1179200.0 12546688.0 5.57%
西部矿业 601168 527700.0 4928718.0 2.19%
紫金矿业 601899 1469000.0 11516960.0 5.11%
上海电力 600021 1498500.0 13471515.0 5.98%
中闽能源 600163 733000.0 4192760.0 1.86%
福能股份 600483 626600.0 6698354.0 2.97%
淮北矿业 600985 248300.0 4183855.0 1.86%
中国神华 601088 427400.0 13522936.0 6.0%
晋控煤业 601001 493700.0 8624939.0 3.83%
晋控煤业 601001 612400.0 10870100.0 5.03%
中煤能源 601898 505700.0 5249166.0 2.43%
紫金矿业 601899 543400.0 5069922.0 2.35%
华能国际 600011 501200.0 3528448.0 1.63%
石头科技 688169 4954.0 3055131.8 1.41%
上海电力 600021 338200.0 3466550.0 1.6%
陕西煤业 601225 256900.0 5441142.0 2.52%
中国神华 601088 143700.0 4785210.0 2.22%
振华科技 000733 24000.0 3263280.0 1.51%
中闽能源 600163 479500.0 4051775.0 1.88%
宁波银行 002142 246290.0 9208783.1 2.23%
工商银行 601398 1426300.0 6803451.0 1.65%
建设银行 601939 1326500.0 8343685.0 2.02%
招商银行 600036 213700.0 10001160.0 2.42%
平安银行 000001 350100.0 5384538.0 1.3%
兆易创新 603986 37700.0 5316831.0 1.29%
中信证券 600030 220340.0 4605106.0 1.11%
东方财富 300059 198560.0 5031510.4 1.22%
苏州银行 002966 572200.0 4234280.0 1.02%
美的集团 000333 81700.0 4656900.0 1.13%
建设银行 601939 1326500.0 7773290.0 1.52%
东方财富 300059 198560.0 7368561.6 1.45%
美的集团 000333 81700.0 6030277.0 1.18%
招商银行 600036 125800.0 6127718.0 1.2%
工商银行 601398 1426300.0 6603769.0 1.3%
宁波银行 002142 246290.0 9427981.2 1.85%
兆易创新 603986 37700.0 6629545.0 1.3%
歌尔股份 002241 108300.0 5859030.0 1.15%
中信证券 600030 191600.0 5060156.0 0.99%
平安银行 000001 350100.0 5769648.0 1.13%
美的集团 000333 95500.0 6646800.0 1.19%
招商银行 600036 125800.0 6346610.0 1.14%
中信证券 600030 210100.0 5311328.0 0.95%
建设银行 601939 1326500.0 7919205.0 1.42%
平安银行 000001 269100.0 4824963.0 0.86%
歌尔股份 002241 108300.0 4667730.0 0.84%
东方财富 300059 198560.0 6824507.2 1.22%
宁波银行 002142 131000.0 4604650.0 0.82%
兆易创新 603986 37700.0 5466123.0 0.98%
工商银行 601398 1426300.0 6646558.0 1.19%
工商银行 601398 1402300.0 7249891.0 1.01%
美的集团 000333 87400.0 6237738.0 0.87%
招商银行 600036 286800.0 15541692.0 2.17%
建设银行 601939 973100.0 6471115.0 0.9%
东方雨虹 002271 111600.0 6173712.0 0.86%
中信证券 600030 206600.0 5152604.0 0.72%
平安银行 000001 493000.0 11151660.0 1.56%
万科A 000002 466300.0 11102603.0 1.55%
中国平安 601318 94100.0 6048748.0 0.85%
宁波银行 002142 262000.0 10210140.0 1.43%
中国平安 601318 94100.0 7405670.0 1.09%
万科A 000002 431900.0 12957000.0 1.9%
美的集团 000333 87400.0 7186902.0 1.05%
宁波银行 002142 262000.0 10186560.0 1.49%
平安银行 000001 493000.0 10850930.0 1.59%
ST阳光城 000671 760600.0 4624448.0 0.68%
东方雨虹 002271 111600.0 5709456.0 0.84%
工商银行 601398 1402300.0 7768742.0 1.14%
招商银行 600036 286800.0 14655480.0 2.15%
建设银行 601939 973100.0 7152285.0 1.05%
建设银行 601939 832500.0 5228100.0 0.8%
万科A 000002 385900.0 11075330.0 1.7%
美的集团 000333 76800.0 7560192.0 1.16%
中国平安 601318 74300.0 6462614.0 0.99%
格力电器 000651 99900.0 6187806.0 0.95%
宁波银行 002142 211200.0 7463808.0 1.14%
宁德时代 300750 16800.0 5898648.0 0.9%
招商银行 600036 266500.0 11712675.0 1.8%
平安银行 000001 353100.0 6828954.0 1.05%
恒瑞医药 600276 52680.0 5871712.8 0.9%
建设银行 601939 832500.0 5119875.0 1.46%
常熟银行 601128 959700.0 7495257.0 2.14%
海螺水泥 600585 105000.0 5802300.0 1.65%
华友钴业 603799 79900.0 2771731.0 0.79%
恒瑞医药 600276 52680.0 4731717.6 1.35%
工商银行 601398 1202500.0 5916300.0 1.69%
中国平安 601318 74300.0 5666118.0 1.61%
中信证券 600030 122800.0 3687684.0 1.05%
招商银行 600036 266500.0 9594000.0 2.73%
三一重工 600031 108200.0 2693098.0 0.77%
中国铁建 601186 413500.0 3465130.0 1.82%
恒瑞医药 600276 41880.0 3865524.0 2.03%
招商银行 600036 240100.0 8096172.0 4.24%
中国平安 601318 74300.0 5305020.0 2.78%
建设银行 601939 832500.0 5253075.0 2.75%
中信证券 600030 185400.0 4469994.0 2.34%
常熟银行 601128 833200.0 6257332.0 3.28%
工商银行 601398 1202500.0 5988450.0 3.14%
海螺水泥 600585 105000.0 5555550.0 2.91%
华友钴业 603799 106200.0 4126932.0 2.16%
海螺水泥 600585 105000.0 5785500.0 3.0%
工商银行 601398 1202500.0 6192875.0 3.21%
建设银行 601939 832500.0 5278050.0 2.74%
招商银行 600036 210700.0 6801396.0 3.53%
碧水源 300070 730900.0 6738898.0 3.5%
迈瑞医疗 300760 13910.0 3640247.0 1.89%
中信证券 600030 185400.0 4108464.0 2.13%
中国平安 601318 74300.0 5139331.0 2.67%
恒瑞医药 600276 34900.0 3211847.0 1.67%
中国铁建 601186 413500.0 4064705.0 2.11%
中国平安 601318 77800.0 6648788.0 3.62%
海螺水泥 600585 144800.0 7935040.0 4.32%
招商银行 600036 205800.0 7733964.0 4.21%
建设银行 601939 872300.0 6306729.0 3.43%
工商银行 601398 1260100.0 7409388.0 4.03%
中国铁建 601186 717700.0 7277478.0 3.96%
碧水源 300070 856700.0 6510920.0 3.54%
迈瑞医疗 300760 15510.0 2821269.0 1.54%
中信证券 600030 194200.0 4913260.0 2.67%
中国建筑 601668 752200.0 4227364.0 2.3%
建设银行 601939 700000.0 4893000.0 2.56%
海螺水泥 600585 100000.0 4134000.0 2.17%
工商银行 601398 500000.0 2765000.0 1.45%
招商银行 600036 212300.0 7377425.0 3.86%
迈瑞医疗 300760 12510.0 2307594.6 1.21%
中信证券 600030 200300.0 4502744.0 2.36%
用友网络 600588 80000.0 2471200.0 1.29%
恒瑞医药 600276 30200.0 2436536.0 1.28%
中国平安 601318 80200.0 6980608.0 3.66%
中国铁建 601186 650400.0 6152784.0 3.22%
涪陵榨菜 002507 20000.0 610000.0 1.03%
工商银行 601398 50000.0 294500.0 0.5%
招商银行 600036 15000.0 539700.0 0.91%
上海机场 600009 5000.0 418900.0 0.71%
建设银行 601939 20000.0 148800.0 0.25%
中国国航 601111 94501.0 1024390.84 0.35%
中国建筑 601668 100000.0 612000.0 0.21%
南方航空 600029 102373.0 875289.15 0.3%
永贵电器 300351 273300.0 2869650.0 0.97%
工商银行 601398 150022.0 835622.54 0.28%
*ST东园 002310 256900.0 2037217.0 0.69%
中信证券 600030 25000.0 619500.0 0.21%
华夏幸福 600340 37800.0 1172556.0 0.4%
宝钢股份 600019 36000.0 260280.0 0.09%
新华保险 601336 9000.0 483210.0 0.16%
华夏幸福 600340 37800.0 962010.0 0.31%
中国国航 601111 94501.0 721987.64 0.23%
新华保险 601336 9000.0 380160.0 0.12%
宝钢股份 600019 36000.0 234000.0 0.08%
南方航空 600029 102373.0 679756.72 0.22%
龙元建设 600491 114816.0 777304.32 0.25%
东山精密 002384 25804.0 291327.16 0.09%
工商银行 601398 150022.0 793616.38 0.25%
华泰证券 601688 10949.0 177373.8 0.06%
中信证券 600030 25000.0 400250.0 0.13%
工商银行 601398 150022.0 865626.94 0.26%
龙元建设 600491 114816.0 826675.2 0.25%
中国国航 601111 94501.0 770183.15 0.23%
华夏幸福 600340 37800.0 957474.0 0.29%
新华保险 601336 9000.0 454320.0 0.14%
南方航空 600029 102373.0 692041.48 0.21%
中信证券 600030 25000.0 417250.0 0.13%
宝钢股份 600019 36000.0 282600.0 0.08%
东山精密 002384 25804.0 316099.0 0.09%
华泰证券 601688 10949.0 172446.75 0.05%
工商银行 601398 150022.0 798117.04 0.23%
宝钢股份 600019 36000.0 280440.0 0.08%
中信证券 600030 25000.0 414250.0 0.12%
华夏幸福 600340 37800.0 973350.0 0.28%
中国国航 601111 94501.0 840113.89 0.24%
南方航空 600029 102373.0 865051.85 0.25%
龙元建设 600491 114816.0 802563.84 0.23%
新华保险 601336 9000.0 385920.0 0.11%
东山精密 002384 17203.0 412872.0 0.12%
华泰证券 601688 10949.0 163906.53 0.05%
南方航空 600029 780800.0 8128128.0 1.99%
中直股份 600038 45300.0 2190255.0 0.54%
华夏幸福 600340 69114.0 2267630.34 0.55%
新城控股 601155 59600.0 2096728.0 0.51%
龙元建设 600491 518097.0 5528094.99 1.35%
航天电器 002025 36929.0 976402.76 0.24%
中航光电 002179 39718.0 1719789.4 0.42%
中航沈飞 600760 57986.0 1999357.28 0.49%
中国东航 600115 110400.0 795984.0 0.19%
南钢股份 600282 162000.0 707940.0 0.17%
节能铁汉 300197 115000.0 1397250.0 0.31%
华夏幸福 600340 110000.0 3452900.0 0.76%
闻泰科技 600745 28400.0 957932.0 0.21%
康欣新材 600076 527400.0 3892212.0 0.86%
国泰君安 601211 139200.0 2577984.0 0.57%
中国巨石 600176 100000.0 1629000.0 0.36%
宝钢股份 600019 400000.0 3456000.0 0.76%
龙元建设 600491 135000.0 1275750.0 0.28%
海螺水泥 600585 100000.0 2933000.0 0.65%
光大银行 601818 246200.0 997110.0 0.22%
贵阳银行 601997 108570.0 1597064.7 0.31%
华夏幸福 600340 110000.0 3418800.0 0.66%
中国平安 601318 91100.0 4933976.0 0.95%
中国巨石 600176 100000.0 1146000.0 0.22%
节能铁汉 300197 115000.0 1557100.0 0.3%
海螺水泥 600585 100000.0 2497000.0 0.48%
国泰君安 601211 143000.0 3093090.0 0.6%
中国人寿 601628 50058.0 1388608.92 0.27%
宝钢股份 600019 400000.0 2956000.0 0.57%
山鹰国际 600567 300000.0 1644000.0 0.32%
华侨城A 000069 110000.0 1106600.0 0.19%
海螺水泥 600585 50000.0 1136500.0 0.2%
分众传媒 002027 100000.0 1376000.0 0.24%
中国太保 601601 60000.0 2032200.0 0.36%
国泰君安 601211 70000.0 1435700.0 0.25%
贵阳银行 601997 161270.0 2549678.7 0.45%
中国平安 601318 91100.0 4519471.0 0.79%
农业银行 601288 700000.0 2464000.0 0.43%
华夏幸福 600340 110000.0 3693800.0 0.65%
上海银行 601229 125000.0 3192500.0 0.56%
中国石油 601857 581600.0 4577192.0 0.73%
上海银行 601229 225200.0 5400296.0 0.86%
中国银行 601988 1189200.0 4400040.0 0.7%
中国中车 601766 355100.0 3636224.0 0.58%
中国平安 601318 91100.0 3371611.0 0.54%
农业银行 601288 846300.0 2826642.0 0.45%
交通银行 601328 517800.0 3225894.0 0.51%
博汇纸业 600966 614500.0 3152385.0 0.5%
华电国际 600027 439600.0 2215584.0 0.35%
山东黄金 600547 53600.0 1917808.0 0.3%
华夏银行 600015 133700.0 1450645.0 0.22%
中国石油 601857 581600.0 4623720.0 0.69%
民生银行 600016 156800.0 1423744.0 0.21%
招商证券 600999 81300.0 1327629.0 0.2%
贵阳银行 601997 101170.0 1596462.6 0.24%
中信银行 601998 218700.0 1401867.0 0.21%
东方证券 600958 100000.0 1553000.0 0.23%
中国银行 601988 530000.0 1823200.0 0.27%
华泰证券 601688 74400.0 1328784.0 0.2%
北京银行 601169 155500.0 1517680.0 0.23%
国元证券 000728 125800.0 2572610.0 0.35%
中国石油 601857 1070000.0 7725400.0 1.05%
中国银行 601988 700000.0 2359000.0 0.32%
永贵电器 300351 49056.0 1264663.68 0.17%
中国铁建 601186 217300.0 1957873.0 0.27%
广博股份 002103 87000.0 1654740.0 0.22%
康得退 002450 72276.0 1306750.08 0.18%
申万宏源 000166 242200.0 1516172.0 0.21%
中国中铁 601390 271100.0 1913966.0 0.26%
保利发展 600048 289000.0 2774400.0 0.38%
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