| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
| 万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
| 万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
| 万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -4013.45 | -4710.92 | 117.38% | 111.07 | -2.77% | 350.18 | -8.73% |
| 2023-06-30 | 2896.92 | 1676.42 | 57.87% | 111.07 | 3.83% | 98.18 | 3.39% |
| 2022-12-31 | -2364.19 | -2676.81 | 113.22% | 737.68 | -31.20% | 242.59 | -10.26% |
| 2022-06-30 | -1299.71 | -2086.76 | 160.56% | 586.84 | -45.15% | 54.74 | -4.21% |
| 2021-12-31 | 4127.59 | 3255.74 | 78.88% | -91.17 | -2.21% | 291.07 | 7.05% |
| 2021-06-30 | 2705.54 | 2421.24 | 89.49% | -94.85 | -3.51% | 70.05 | 2.59% |
| 2020-12-31 | 4760.62 | 2913.29 | 61.20% | 138.60 | 2.91% | 186.12 | 3.91% |
| 2020-06-30 | 936.25 | 890.49 | 95.11% | 145.04 | 15.49% | 81.14 | 8.67% |
| 2019-12-31 | 773.72 | 80.53 | 10.41% | 7.56 | 0.98% | 3.62 | 0.47% |
| 2019-06-30 | 14.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-06-10 | 836.37 | 45.24 | 5.41% | 18.00 | 2.15% | 0.13 | 0.02% |
| 2018-12-31 | 1925.67 | -505.91 | -26.27% | -589.38 | -30.61% | 16.24 | 0.84% |
| 2018-06-30 | 916.28 | -506.01 | -55.22% | -404.17 | -44.11% | 8.23 | 0.90% |
| 2017-12-31 | 2286.34 | 723.26 | 31.63% | -815.07 | -35.65% | 47.04 | 2.06% |
| 2017-06-30 | 1100.49 | 261.80 | 23.79% | -276.28 | -25.11% | 19.46 | 1.77% |
| 2016-12-31 | 689.92 | 178.98 | 25.94% | -182.92 | -26.51% | 7.02 | 1.02% |
