| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
| 万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
| 万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
| 万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6018594.25 |
| 存出保证金 | 500931.75 |
| 交易性金融资产 | 610867039.54 |
| 股票投资 | 610867039.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21010355.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77465.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 706355850.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4199843.34 |
| 应付赎回款 | 26575088.21 |
| 应付管理人报酬 | 755119.54 |
| 应付托管费 | 125853.26 |
| 应付销售服务费 | 9560.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4829187.48 |
| 负债合计 | 36494652.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 619673569.92 |
| 所有者权益合计 | 669861197.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 706355850.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74188967.19 |
| 结算备付金 | 2112150.16 |
| 存出保证金 | 118273.12 |
| 交易性金融资产 | 630272538.42 |
| 股票投资 | 630272538.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15557375.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 722249304.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14316.99 |
| 应付赎回款 | 1179.65 |
| 应付管理人报酬 | 584826.03 |
| 应付托管费 | 97470.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2230975.36 |
| 负债合计 | 2928769.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 623354517.02 |
| 所有者权益合计 | 719320535.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 722249304.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60097189.79 |
| 结算备付金 | 630567.87 |
| 存出保证金 | 65285.88 |
| 交易性金融资产 | 59959498.48 |
| 股票投资 | 55003007.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4956491.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 34005734.54 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154758276.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50609.54 |
| 应付赎回款 | 29502690.1 |
| 应付管理人报酬 | 241896.83 |
| 应付托管费 | 40316.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 531490.28 |
| 负债合计 | 30367011.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118668103.5 |
| 所有者权益合计 | 124391265.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 154758276.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4560089.88 |
| 结算备付金 | 2975413.39 |
| 存出保证金 | 14403.25 |
| 交易性金融资产 | 232115887.45 |
| 股票投资 | 63855582.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 168260304.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18498.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20968.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 239705260.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22929034.34 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4021.7 |
| 应付管理人报酬 | 335234.6 |
| 应付托管费 | 55872.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4272.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 386729.67 |
| 负债合计 | 23715165.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 194586726.41 |
| 所有者权益合计 | 215990095.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 239705260.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3463928.67 |
| 结算备付金 | 377168.06 |
| 存出保证金 | 25122.07 |
| 交易性金融资产 | 507557854.71 |
| 股票投资 | 128893394.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 378664460.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 604489.86 |
| 应收利息 | 3840711.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 515869274.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.12 |
| 应付管理人报酬 | 652986.05 |
| 应付托管费 | 108831.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28844.48 |
| 应付利息 | 705.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.02 |
| 负债合计 | 5988346.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 443423678.08 |
| 所有者权益合计 | 509880927.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 515869274.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3227665.49 |
| 结算备付金 | 177785.47 |
| 存出保证金 | 51247.62 |
| 交易性金融资产 | 735936408.77 |
| 股票投资 | 122896751.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 613039657.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 62985294.48 |
| 应收证券清算款 | 886177.78 |
| 应收利息 | 9504683.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 743.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 812770007.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 95794683.01 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1988.11 |
| 应付管理人报酬 | 891547.84 |
| 应付托管费 | 148591.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 31532.45 |
| 应付利息 | 51921.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201825.36 |
| 负债合计 | 97147137.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 632528870.9 |
| 所有者权益合计 | 715622870.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 812770007.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5822168.55 |
| 结算备付金 | 1207142.86 |
| 存出保证金 | 22918.31 |
| 交易性金融资产 | 665282195.34 |
| 股票投资 | 135249640.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 530032554.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 56600444.9 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6968719.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 735903644.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 80399740.15 |
| 应付证券清算款 | 1509643.84 |
| 应付赎回款 | 25188.05 |
| 应付管理人报酬 | 899836.36 |
| 应付托管费 | 149972.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 29182.94 |
| 应付利息 | 6730.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240000.0 |
| 负债合计 | 83407934.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 594057622.34 |
| 所有者权益合计 | 652495710.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 735903644.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3249805.6 |
| 结算备付金 | 23829.21 |
| 存出保证金 | 16455.37 |
| 交易性金融资产 | 157942584.04 |
| 股票投资 | 67902837.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90039746.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28250149.93 |
| 应收证券清算款 | 996628.44 |
| 应收利息 | 1767440.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4782.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 192251676.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 974547.5 |
| 应付赎回款 | 22833.18 |
| 应付管理人报酬 | 233301.81 |
| 应付托管费 | 38883.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4428.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157049.24 |
| 负债合计 | 1452263.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173464719.48 |
| 所有者权益合计 | 190799412.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 192251676.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16476045.12 |
| 结算备付金 | 26670.08 |
| 存出保证金 | 32439.96 |
| 交易性金融资产 | 179146616.95 |
| 股票投资 | 78135874.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101010742.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1577614.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98557.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 197357943.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2208.22 |
| 应付赎回款 | 34130.3 |
| 应付管理人报酬 | 234944.05 |
| 应付托管费 | 39157.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2270.68 |
| 应付利息 | -1104.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240006.24 |
| 负债合计 | 13603837.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173765803.15 |
| 所有者权益合计 | 183754106.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 197357943.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42290487.51 |
| 结算备付金 | 1075130.94 |
| 存出保证金 | 22334.11 |
| 交易性金融资产 | 17213241.0 |
| 股票投资 | 2011900.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15201341.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 422647.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61023860.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1475281.58 |
| 应付管理人报酬 | 72792.65 |
| 应付托管费 | 12132.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155782.47 |
| 负债合计 | 1738264.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56841825.09 |
| 所有者权益合计 | 59285596.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 61023860.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 144875728.07 |
| 结算备付金 | 1075130.94 |
| 存出保证金 | 22334.11 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 107154.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146080347.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49641147.11 |
| 应付管理人报酬 | 16877.33 |
| 应付托管费 | 2812.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146628.27 |
| 负债合计 | 49827901.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92388896.72 |
| 所有者权益合计 | 96252446.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 146080347.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 216282.91 |
| 结算备付金 | 550625.71 |
| 存出保证金 | 14068.28 |
| 交易性金融资产 | 300246257.54 |
| 股票投资 | 5417786.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 294828471.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 77025475.54 |
| 应收证券清算款 | 981023.49 |
| 应收利息 | 4309091.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 383342865.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 71000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 296522.53 |
| 应付管理人报酬 | 319415.79 |
| 应付托管费 | 53235.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17129.66 |
| 应付利息 | 47162.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272246.37 |
| 负债合计 | 72012248.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 304590768.02 |
| 所有者权益合计 | 311330616.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 383342865.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53802.79 |
| 结算备付金 | 8666698.58 |
| 存出保证金 | 90530.04 |
| 交易性金融资产 | 438548582.75 |
| 股票投资 | 5955373.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 432593209.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 572258.38 |
| 应收利息 | 10211754.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 458143656.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 103799731.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 411560.23 |
| 应付管理人报酬 | 355536.83 |
| 应付托管费 | 59256.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23410.13 |
| 应付利息 | 19270.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 547588.43 |
| 负债合计 | 105356981.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 352186660.31 |
| 所有者权益合计 | 352786675.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 458143656.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 983174.84 |
| 结算备付金 | 10854351.92 |
| 存出保证金 | 36866.48 |
| 交易性金融资产 | 584727232.4 |
| 股票投资 | 24177446.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 560549786.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 492480.5 |
| 应收利息 | 7628757.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2964.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 604725828.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 148359869.0 |
| 应付证券清算款 | 501893.52 |
| 应付赎回款 | 355508.19 |
| 应付管理人报酬 | 480479.63 |
| 应付托管费 | 80079.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 418977.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 419060.37 |
| 负债合计 | 150648374.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 454775596.27 |
| 所有者权益合计 | 454077453.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 604725828.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 631817.78 |
| 结算备付金 | 13614619.61 |
| 存出保证金 | 51470.85 |
| 交易性金融资产 | 798260812.64 |
| 股票投资 | 28949741.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 769311070.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2355231.43 |
| 应收利息 | 17287494.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 832201446.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 259500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1903513.49 |
| 应付管理人报酬 | 568390.95 |
| 应付托管费 | 94731.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 28777.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 404725.87 |
| 负债合计 | 262601223.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 574327866.88 |
| 所有者权益合计 | 569600222.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 832201446.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120715686.85 |
| 结算备付金 | 21258976.78 |
| 存出保证金 | 63681.78 |
| 交易性金融资产 | 873675380.4 |
| 股票投资 | 30267645.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 843407734.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 118900483.35 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11718614.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1146332823.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 458899590.0 |
| 应付证券清算款 | 19000900.0 |
| 应付赎回款 | 604785.73 |
| 应付管理人报酬 | 687716.51 |
| 应付托管费 | 114619.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 286620.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 379184.45 |
| 负债合计 | 480044930.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 672241754.54 |
| 所有者权益合计 | 666287893.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1146332823.86 |
