| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
| 万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
| 万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
| 万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -40134496.24 |
| 1.利息收入 | 326562.61 |
| 存款利息收入 | 321119.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42496743.36 |
| 股票投资收益 | -47109205.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1110685.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3501776.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-436491.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2472175.78 |
| 减：二、费用 | 9172572.71 |
| 1.管理人报酬 | 7662525.61 |
| 2.托管费 | 1277087.56 |
| 3.销售服务费 | 32189.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200745.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49307068.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49307068.95 |
| 一、收入： | 28969211.29 |
| 1.利息收入 | 96955.92 |
| 存款利息收入 | 91512.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18856628.85 |
| 股票投资收益 | 16764160.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1110685.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 981782.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9718592.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297034.0 |
| 减：二、费用 | 2053928.64 |
| 1.管理人报酬 | 1672082.57 |
| 2.托管费 | 278680.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103141.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26915282.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26915282.65 |
| 一、收入： | -23641911.83 |
| 1.利息收入 | 324339.29 |
| 存款利息收入 | 44435.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16965379.59 |
| 股票投资收益 | -26768124.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7376827.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2425916.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7149431.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148560.1 |
| 减：二、费用 | 5807189.27 |
| 1.管理人报酬 | 4587746.48 |
| 2.托管费 | 764624.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 231237.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 231237.69 |
| 6.其他费用 | 215707.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29449101.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29449101.1 |
| 一、收入： | -12997098.78 |
| 1.利息收入 | 201371.31 |
| 存款利息收入 | 17330.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14451734.13 |
| 股票投资收益 | -20867552.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5868437.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 547381.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1111766.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141497.96 |
| 减：二、费用 | 3768173.81 |
| 1.管理人报酬 | 2953482.86 |
| 2.托管费 | 492247.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 207662.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 207662.44 |
| 6.其他费用 | 107797.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16765272.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16765272.59 |
| 一、收入： | 41275873.59 |
| 1.利息收入 | 18127923.35 |
| 存款利息收入 | 43400.88 |
| 债券利息收入 | 17713227.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34556378.61 |
| 股票投资收益 | 32557376.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -911722.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2910724.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12640884.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1232456.53 |
| 减：二、费用 | 12752427.82 |
| 1.管理人报酬 | 9753521.86 |
| 2.托管费 | 1625587.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 465818.42 |
| 5.利息支出 | 633390.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 633390.3 |
| 6.其他费用 | 225622.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28523445.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28523445.77 |
| 一、收入： | 27055446.41 |
| 1.利息收入 | 9760892.56 |
| 存款利息收入 | 27397.79 |
| 债券利息收入 | 9448068.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23964415.36 |
| 股票投资收益 | 24212443.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -948505.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 700477.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7625860.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
955998.89 |
| 减：二、费用 | 6929111.04 |
| 1.管理人报酬 | 5314555.65 |
| 2.托管费 | 885759.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 224645.72 |
| 5.利息支出 | 363782.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 363782.97 |
| 6.其他费用 | 113242.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20126335.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20126335.37 |
| 一、收入： | 47606181.69 |
| 1.利息收入 | 6808908.34 |
| 存款利息收入 | 170552.51 |
| 债券利息收入 | 5576202.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32380189.61 |
| 股票投资收益 | 29132949.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1386041.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1861198.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8318706.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98377.53 |
| 减：二、费用 | 5802202.4 |
| 1.管理人报酬 | 4383937.15 |
| 2.托管费 | 730656.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 363770.35 |
| 5.利息支出 | 96977.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96977.65 |
| 6.其他费用 | 214073.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41803979.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41803979.29 |
| 一、收入： | 9362478.85 |
| 1.利息收入 | 1992558.73 |
| 存款利息收入 | 145019.66 |
| 债券利息收入 | 1783704.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11166801.72 |
| 股票投资收益 | 8904925.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1450426.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 811449.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3802592.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5711.31 |
| 减：二、费用 | 1938876.89 |
| 1.管理人报酬 | 1425758.11 |
| 2.托管费 | 237626.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 110778.6 |
| 5.利息支出 | 58499.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58499.93 |
| 6.其他费用 | 103270.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7423601.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7423601.96 |
| 一、收入： | 7737186.53 |
| 1.利息收入 | 1528479.37 |
| 存款利息收入 | 182984.34 |
| 债券利息收入 | 1187855.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
917147.91 |
| 股票投资收益 | 805312.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75637.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36197.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5291097.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
462.03 |
| 减：二、费用 | 1515087.61 |
| 1.管理人报酬 | 1008501.66 |
| 2.托管费 | 168083.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 133596.83 |
| 5.利息支出 | 89252.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89252.86 |
| 6.其他费用 | 114940.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6222098.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6222098.92 |
| 一、收入： | 145289.83 |
| 1.利息收入 | 72196.19 |
| 存款利息收入 | 65319.32 |
| 债券利息收入 | 6876.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73033.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60.4 |
| 减：二、费用 | 76418.5 |
| 1.管理人报酬 | 55915.32 |
| 2.托管费 | 9319.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2029.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9154.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68871.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68871.33 |
| 一、收入： | 8363741.98 |
| 1.利息收入 | 4467511.94 |
| 存款利息收入 | 183063.42 |
| 债券利息收入 | 2903960.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
633697.06 |
| 股票投资收益 | 452373.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 179994.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1328.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3114649.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147883.66 |
| 减：二、费用 | 2721192.72 |
| 1.管理人报酬 | 1485899.04 |
| 2.托管费 | 247649.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39091.3 |
| 5.利息支出 | 840299.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 840299.99 |
| 6.其他费用 | 101066.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5642549.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5642549.26 |
| 一、收入： | 19256730.02 |
| 1.利息收入 | 14955683.34 |
| 存款利息收入 | 120277.83 |
| 债券利息收入 | 14567739.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10790587.94 |
| 股票投资收益 | -5059145.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5893805.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162363.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14602992.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
488642.06 |
| 减：二、费用 | 10030513.93 |
| 1.管理人报酬 | 4427800.32 |
| 2.托管费 | 737966.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 542939.4 |
| 5.利息支出 | 3894272.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3894272.33 |
| 6.其他费用 | 391258.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9226216.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9226216.09 |
| 一、收入： | 9162761.72 |
| 1.利息收入 | 7720126.82 |
| 存款利息收入 | 85149.06 |
| 债券利息收入 | 7626090.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9019481.43 |
| 股票投资收益 | -5060097.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4041686.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82302.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10095884.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
366231.92 |
| 减：二、费用 | 6873559.75 |
| 1.管理人报酬 | 2418341.96 |
| 2.托管费 | 403056.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 542430.76 |
| 5.利息支出 | 3293350.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3293350.4 |
| 6.其他费用 | 198917.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2289201.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2289201.97 |
| 一、收入： | 22863365.86 |
| 1.利息收入 | 27544620.63 |
| 存款利息收入 | 710781.05 |
| 债券利息收入 | 25738727.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-447728.74 |
| 股票投资收益 | 7232601.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8150735.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 470404.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5139139.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
905613.79 |
| 减：二、费用 | 19121377.57 |
| 1.管理人报酬 | 6876034.15 |
| 2.托管费 | 1146005.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 338984.76 |
| 5.利息支出 | 10270747.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10270747.14 |
| 6.其他费用 | 489605.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3741988.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3741988.29 |
| 一、收入： | 11004924.38 |
| 1.利息收入 | 13924945.36 |
| 存款利息收入 | 568070.57 |
| 债券利息收入 | 12284643.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49777.17 |
| 股票投资收益 | 2617978.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2762795.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 194593.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3426971.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
457173.5 |
| 减：二、费用 | 11199782.75 |
| 1.管理人报酬 | 3728680.2 |
| 2.托管费 | 621446.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 228990.53 |
| 5.利息支出 | 6353853.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6353853.52 |
| 6.其他费用 | 266811.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-194858.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-194858.37 |
| 一、收入： | 6899165.6 |
| 1.利息收入 | 18449014.42 |
| 存款利息收入 | 1756501.04 |
| 债券利息收入 | 16145271.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30859.8 |
| 股票投资收益 | 1789783.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1829172.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70248.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12578502.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
997793.44 |
| 减：二、费用 | 11999666.23 |
| 1.管理人报酬 | 5130213.14 |
| 2.托管费 | 855035.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 178565.31 |
| 5.利息支出 | 5439068.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5439068.33 |
| 6.其他费用 | 396784.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5100500.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5100500.63 |
