| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
| 万家宏观择时多策略A | 2.6804 | 0.88% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.6637 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5143 | 1.95% |
| 万家货币B | 0.5143 | 1.95% |
| 万家日日薪B | 0.5245 | 1.95% |
| 万家天添宝B | 0.5575 | 1.92% |
| 万家现金增利货币B | 0.5184 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 56540761.21 |
| 1.利息收入 | 292679.07 |
| 存款利息收入 | 150112.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55024502.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55024502.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
670951.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
552628.34 |
| 减：二、费用 | 12624334.62 |
| 1.管理人报酬 | 4606705.51 |
| 2.托管费 | 1535568.49 |
| 3.销售服务费 | 276930.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5805261.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5805261.61 |
| 6.其他费用 | 258278.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43916426.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43916426.59 |
| 一、收入： | 20102195.74 |
| 1.利息收入 | 75995.2 |
| 存款利息收入 | 25078.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17340510.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17340510.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2556153.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129536.87 |
| 减：二、费用 | 3538412.39 |
| 1.管理人报酬 | 1204908.02 |
| 2.托管费 | 401635.94 |
| 3.销售服务费 | 25572.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1756240.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1756240.44 |
| 6.其他费用 | 113563.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16563783.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16563783.35 |
| 一、收入： | 10733210.09 |
| 1.利息收入 | 174002.36 |
| 存款利息收入 | 36273.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11787700.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11787700.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1362718.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134225.83 |
| 减：二、费用 | 2513663.3 |
| 1.管理人报酬 | 934614.59 |
| 2.托管费 | 311538.24 |
| 3.销售服务费 | 87086.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 924704.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 924704.37 |
| 6.其他费用 | 216756.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8219546.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8219546.79 |
| 一、收入： | 3416300.23 |
| 1.利息收入 | 83846.38 |
| 存款利息收入 | 18309.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3753667.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3753667.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-481327.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60113.49 |
| 减：二、费用 | 822885.48 |
| 1.管理人报酬 | 296105.06 |
| 2.托管费 | 98701.67 |
| 3.销售服务费 | 25515.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 289170.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 289170.04 |
| 6.其他费用 | 101909.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2593414.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2593414.75 |
| 一、收入： | 12901168.23 |
| 1.利息收入 | 10360940.82 |
| 存款利息收入 | 47797.12 |
| 债券利息收入 | 10075886.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1791297.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1791297.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
741432.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7496.81 |
| 减：二、费用 | 3072869.7 |
| 1.管理人报酬 | 960920.22 |
| 2.托管费 | 320306.77 |
| 3.销售服务费 | 129920.64 |
| 4.交易费用 | 44695.89 |
| 5.利息支出 | 1342752.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1342752.68 |
| 6.其他费用 | 242707.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9828298.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9828298.53 |
| 一、收入： | 4725026.81 |
| 1.利息收入 | 3963783.05 |
| 存款利息收入 | 26333.78 |
| 债券利息收入 | 3758401.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89649.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89649.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
670261.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1332.12 |
| 减：二、费用 | 1054182.68 |
| 1.管理人报酬 | 363578.31 |
| 2.托管费 | 121192.78 |
| 3.销售服务费 | 22407.22 |
| 4.交易费用 | 18000.88 |
| 5.利息支出 | 431834.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 431834.21 |
| 6.其他费用 | 85446.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3670844.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3670844.13 |
| 一、收入： | 7043054.61 |
| 1.利息收入 | 10581668.51 |
| 存款利息收入 | 51435.96 |
| 债券利息收入 | 10461067.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2907845.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2907845.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-650201.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19433.17 |
| 减：二、费用 | 3051175.25 |
| 1.管理人报酬 | 728253.81 |
| 2.托管费 | 242751.19 |
| 3.销售服务费 | 29301.59 |
| 4.交易费用 | 38255.24 |
| 5.利息支出 | 1815912.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1815912.32 |
| 6.其他费用 | 169687.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3991879.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3991879.36 |
| 一、收入： | 8271388.46 |
| 1.利息收入 | 8400977.19 |
| 存款利息收入 | 27974.86 |
| 债券利息收入 | 8351064.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1293422.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1293422.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1442717.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19706.31 |
| 减：二、费用 | 2401412.3 |
| 1.管理人报酬 | 548973.07 |
| 2.托管费 | 182991.0 |
| 3.销售服务费 | 22115.08 |
| 4.交易费用 | 16684.94 |
| 5.利息支出 | 1487512.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1487512.15 |
| 6.其他费用 | 121465.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5869976.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5869976.16 |
| 一、收入： | 2164657.55 |
| 1.利息收入 | 1590769.75 |
| 存款利息收入 | 17466.01 |
| 债券利息收入 | 1516816.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37459.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37459.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
521792.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89554.94 |
| 减：二、费用 | 324723.96 |
| 1.管理人报酬 | 145793.45 |
| 2.托管费 | 48597.81 |
| 3.销售服务费 | 16463.12 |
| 4.交易费用 | 7464.09 |
| 5.利息支出 | 69923.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69923.02 |
| 6.其他费用 | 32329.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1839933.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1839933.59 |
| 一、收入： | 917736.85 |
| 1.利息收入 | 1035850.12 |
| 存款利息收入 | 14937.74 |
| 债券利息收入 | 1007250.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120112.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120112.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-242364.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4138.53 |
| 减：二、费用 | 280861.59 |
| 1.管理人报酬 | 168136.93 |
| 2.托管费 | 48039.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3116.41 |
| 5.利息支出 | 6794.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6794.34 |
| 6.其他费用 | 51890.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
636875.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
636875.26 |
| 一、收入： | 668450.66 |
| 1.利息收入 | 688983.25 |
| 存款利息收入 | 8885.7 |
| 债券利息收入 | 676751.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5221.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5221.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15433.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122.75 |
| 减：二、费用 | 186630.58 |
| 1.管理人报酬 | 113349.81 |
| 2.托管费 | 32385.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 393.36 |
| 5.利息支出 | 2581.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2581.62 |
| 6.其他费用 | 36006.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
481820.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
481820.08 |
| 一、收入： | 5234943.7 |
| 1.利息收入 | 3754171.92 |
| 存款利息收入 | 26315.0 |
| 债券利息收入 | 3699831.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 1541.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
381071.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 381071.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1085084.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14616.19 |
| 减：二、费用 | 1365156.61 |
| 1.管理人报酬 | 524390.77 |
| 2.托管费 | 149825.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19490.76 |
| 5.利息支出 | 464295.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 464295.32 |
| 6.其他费用 | 195995.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3869787.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3869787.09 |
| 一、收入： | 3842637.82 |
| 1.利息收入 | 2634288.95 |
| 存款利息收入 | 19204.74 |
| 债券利息收入 | 2591942.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 1541.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
362982.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 362982.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
832485.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12881.19 |
| 减：二、费用 | 999582.8 |
| 1.管理人报酬 | 361536.42 |
| 2.托管费 | 103296.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16408.3 |
| 5.利息支出 | 383310.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 383310.97 |
| 6.其他费用 | 126998.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2843055.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2843055.02 |
| 一、收入： | 16441440.66 |
| 1.利息收入 | 20134729.03 |
| 存款利息收入 | 4166778.55 |
| 债券利息收入 | 12652369.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 392090.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5212813.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5212813.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1151874.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367650.32 |
| 减：二、费用 | 7476850.31 |
| 1.管理人报酬 | 3191785.22 |
| 2.托管费 | 911938.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36563.8 |
| 5.利息支出 | 2924962.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2924962.72 |
| 6.其他费用 | 411599.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8964590.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8964590.35 |
| 一、收入： | 11891261.77 |
| 1.利息收入 | 13159972.45 |
| 存款利息收入 | 4124349.26 |
| 债券利息收入 | 5905880.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 287396.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1650447.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1650447.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65277.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316459.83 |
| 减：二、费用 | 4206792.85 |
| 1.管理人报酬 | 2189750.57 |
| 2.托管费 | 625643.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18037.15 |
| 5.利息支出 | 1143618.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1143618.1 |
| 6.其他费用 | 229744.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7684468.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7684468.92 |
| 一、收入： | 3226676.6 |
| 1.利息收入 | 5642338.01 |
| 存款利息收入 | 3547985.89 |
| 债券利息收入 | 365736.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 66969.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-401050.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -401050.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2014611.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1650591.65 |
| 1.管理人报酬 | 1149706.59 |
| 2.托管费 | 328487.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4598.17 |
| 5.利息支出 | 10446.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10446.05 |
| 6.其他费用 | 157353.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1576084.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1576084.95 |
