名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
万家国证2000指数… | 0.9157 | 0.96% |
万家国证2000指数… | 0.9134 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5132 | 1.98% |
万家货币B | 0.513 | 1.98% |
万家日日薪B | 0.5208 | 1.95% |
万家现金增利货币B | 0.5155 | 1.92% |
万家天添宝B | 0.516 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
万家家享中短债A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 0.008 |
2023 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 0.0076 |
2023 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 0.0081 |
2023 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 0.0081 |
2023 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 0.0078 |
2022 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 0.0079 |
2022 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 0.0085 |
2022 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 0.0082 |
2022 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 0.0075 |
2021 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 0.0075 |
2021 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 0.0073 |
2021 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 0.0106 |
2021 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-19 | 0.01 |
2020 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 0.01 |
2020 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 0.01 |
2020 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 0.0184 |
2020 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 0.0236 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |