| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
| 万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
| 万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
| 万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 266.34 | 71.87 | 26.98% | 20.66 | 7.76% | -- | -- | 0.09 | 0.03% |
| 2023-06-30 | 90.00 | 40.21 | 44.68% | 10.11 | 11.23% | -- | -- | 0.07 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 312.83 | 103.91 | 33.21% | 25.98 | 8.30% | -- | -- | 0.26 | 0.08% |
| 2022-06-30 | 188.25 | 62.34 | 33.12% | 15.59 | 8.28% | -- | -- | 0.12 | 0.06% |
| 2021-12-31 | 814.73 | 207.32 | 25.45% | 51.83 | 6.36% | 2.60 | 0.32% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 337.35 | 102.42 | 30.36% | 25.61 | 7.59% | 1.57 | 0.47% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 879.04 | 237.91 | 27.07% | 59.48 | 6.77% | 2.85 | 0.32% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 350.23 | 118.78 | 33.92% | 29.69 | 8.48% | 1.33 | 0.38% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 1275.07 | 288.87 | 22.66% | 75.09 | 5.89% | 3.84 | 0.30% | 0.01 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 612.95 | 155.26 | 25.33% | 41.69 | 6.80% | 2.11 | 0.34% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 150.15 | 38.83 | 25.86% | 11.10 | 7.39% | 1.21 | 0.81% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 87.06 | 17.89 | 20.55% | 5.11 | 5.87% | 0.35 | 0.41% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 984.58 | 327.64 | 33.28% | 93.61 | 9.51% | 1.07 | 0.11% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 465.35 | 175.14 | 37.64% | 50.04 | 10.75% | 0.42 | 0.09% | 0.00 | 0.00% |
