万家年年恒荣A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4418274.5元 |
| 本期利润 |
4833041.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25620333.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.139元 |
| 期末基金资产净值 |
210320748.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
793828.85元 |
| 本期利润 |
2648080.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21995887.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1193元 |
| 期末基金资产净值 |
208135787.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-301758.92元 |
| 本期利润 |
-2297010.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21043827.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1142元 |
| 期末基金资产净值 |
205253317.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2087242.03元 |
| 本期利润 |
465169.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23522525.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1277元 |
| 期末基金资产净值 |
208015496.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18823581.63元 |
| 本期利润 |
23729402.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54761908.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1166元 |
| 期末基金资产净值 |
526198381.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7774966.92元 |
| 本期利润 |
11266159.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43713294.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0931元 |
| 期末基金资产净值 |
513735137.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20107248.81元 |
| 本期利润 |
15781035.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39520710.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0711元 |
| 期末基金资产净值 |
595404452.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13129421.65元 |
| 本期利润 |
11297137.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35036811.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.063元 |
| 期末基金资产净值 |
590920553.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29531030.22元 |
| 本期利润 |
29507731.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25326649.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
646318544.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12297902.97元 |
| 本期利润 |
11752120.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35610584.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0575元 |
| 期末基金资产净值 |
655462448.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3405795.06元 |
| 本期利润 |
3649385.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5392174.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.037元 |
| 期末基金资产净值 |
151228662.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
871122.79元 |
| 本期利润 |
1517301.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2285802.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
52297926.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11556410.09元 |
| 本期利润 |
11175082.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1216561.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
50780624.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7848486.97元 |
| 本期利润 |
6546770.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8097089.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
508097484.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.62% |
