| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
| 万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
| 万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
| 万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-10 |
最近一月 2024-04-17 |
最近一季 2024-02-17 |
最近半年 2023-11-17 |
最近一年 2023-05-17 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.07% | 0.08% | 0.91% | 1.66% | 2.78% | 1.30% | 27.26% |
| 同类排名 [债券型] |
240 | 429 | 355 | 322 | 255 | 340 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-17 | 1.1204 | 1.2580 | -- |
| 2024-05-14 | 1.1203 | 1.2579 | 0.05% |
| 2024-05-13 | 1.1197 | 1.2573 | 0.01% |
| 2024-05-10 | 1.1196 | 1.2572 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.1196 | 1.2572 | 0.01% |
| 2024-05-08 | 1.1195 | 1.2571 | 0.00% |
| 2024-05-07 | 1.1195 | 1.2571 | 0.00% |
| 2024-05-06 | 1.1195 | 1.2571 | 0.04% |
| 2024-04-30 | 1.1190 | 1.2566 | 0.09% |
| 2024-04-29 | 1.1180 | 1.2556 | -0.08% |
| 2024-04-26 | 1.1189 | 1.2565 | -0.07% |
| 2024-04-25 | 1.1197 | 1.2573 | 0.03% |
| 2024-04-24 | 1.1194 | 1.2570 | -0.03% |
| 2024-04-23 | 1.1197 | 1.2573 | 0.00% |
| 2024-04-22 | 1.1197 | 1.2573 | 0.00% |
| 2024-04-19 | 1.1197 | 1.2573 | 0.01% |
| 2024-04-18 | 1.1196 | 1.2572 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.1195 | 1.2571 | 0.00% |
| 2024-04-16 | 1.1195 | 1.2571 | 0.04% |
| 2024-04-15 | 1.1191 | 1.2567 | 0.00% |
| 2024-04-12 | 1.1191 | 1.2567 | 0.01% |
| 2024-04-11 | 1.1190 | 1.2566 | -- |
| 2024-04-03 | 1.1175 | 1.2551 | -- |
| 2024-03-29 | 1.1166 | 1.2542 | 0.01% |
| 2024-03-28 | 1.1165 | 1.2541 | -- |
| 2024-03-22 | 1.1510 | 1.2535 | -- |
| 2024-03-15 | 1.1497 | 1.2522 | -- |
| 2024-03-08 | 1.1488 | 1.2513 | -- |
| 2024-03-01 | 1.1482 | 1.2507 | -- |
| 2024-02-23 | 1.1474 | 1.2499 | -- |
