| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
| 万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
| 万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
| 万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7500322.81 |
| 1.利息收入 | 280758.26 |
| 存款利息收入 | 65456.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6794327.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6782389.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 11938.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
418928.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6308.61 |
| 减：二、费用 | 2663398.03 |
| 1.管理人报酬 | 718656.9 |
| 2.托管费 | 206611.5 |
| 3.销售服务费 | 895.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1540436.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1540436.78 |
| 6.其他费用 | 196277.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4836924.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4836924.78 |
| 一、收入： | 3550927.13 |
| 1.利息收入 | 241316.36 |
| 存款利息收入 | 26014.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1444054.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1432115.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 11938.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1859248.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6308.61 |
| 减：二、费用 | 900048.66 |
| 1.管理人报酬 | 402130.67 |
| 2.托管费 | 101102.81 |
| 3.销售服务费 | 711.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 296218.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 296218.73 |
| 6.其他费用 | 99365.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2650878.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2650878.47 |
| 一、收入： | 820452.54 |
| 1.利息收入 | 349001.28 |
| 存款利息收入 | 87346.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2261344.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1947830.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 313514.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1994179.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204286.09 |
| 减：二、费用 | 3128281.62 |
| 1.管理人报酬 | 1039058.25 |
| 2.托管费 | 259764.58 |
| 3.销售服务费 | 2593.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1592243.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1592243.16 |
| 6.其他费用 | 205738.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2307829.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2307829.08 |
| 一、收入： | 2347843.54 |
| 1.利息收入 | 301449.09 |
| 存款利息收入 | 72703.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3461798.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3237829.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 223968.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1619690.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204286.09 |
| 减：二、费用 | 1882452.16 |
| 1.管理人报酬 | 623435.47 |
| 2.托管费 | 155858.88 |
| 3.销售服务费 | 1155.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 971867.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 971867.01 |
| 6.其他费用 | 110077.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
465391.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
465391.38 |
| 一、收入： | 31877002.13 |
| 1.利息收入 | 31987550.64 |
| 存款利息收入 | 354916.48 |
| 债券利息收入 | 30395727.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 779028.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5020286.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4957107.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -63178.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4905887.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3850.22 |
| 减：二、费用 | 8147286.55 |
| 1.管理人报酬 | 2073201.48 |
| 2.托管费 | 518300.38 |
| 3.销售服务费 | 29.2 |
| 4.交易费用 | 25972.5 |
| 5.利息支出 | 5202365.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5202365.74 |
| 6.其他费用 | 219527.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23729715.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23729715.58 |
| 一、收入： | 14639774.26 |
| 1.利息收入 | 14624271.55 |
| 存款利息收入 | 107659.58 |
| 债券利息收入 | 13800539.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 292857.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3479585.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3479585.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3491237.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3850.22 |
| 减：二、费用 | 3373470.81 |
| 1.管理人报酬 | 1024233.91 |
| 2.托管费 | 256058.5 |
| 3.销售服务费 | 14.48 |
| 4.交易费用 | 15699.1 |
| 5.利息支出 | 1919271.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1919271.38 |
| 6.其他费用 | 109065.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11266303.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11266303.45 |
| 一、收入： | 24571599.53 |
| 1.利息收入 | 34676327.1 |
| 存款利息收入 | 193021.49 |
| 债券利息收入 | 32332577.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 1880056.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5807439.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6116411.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 308972.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4326255.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28966.62 |
| 减：二、费用 | 8790355.05 |
| 1.管理人报酬 | 2379110.55 |
| 2.托管费 | 594777.64 |
| 3.销售服务费 | 31.59 |
| 4.交易费用 | 28462.09 |
| 5.利息支出 | 5443652.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5443652.19 |
| 6.其他费用 | 223604.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15781244.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15781244.48 |
| 一、收入： | 14799569.61 |
| 1.利息收入 | 16402834.93 |
| 存款利息收入 | 76749.3 |
| 债券利息收入 | 15319612.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 867270.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200062.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200062.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1832293.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28966.62 |
| 减：二、费用 | 3502266.01 |
| 1.管理人报酬 | 1187793.62 |
| 2.托管费 | 296948.4 |
| 3.销售服务费 | 16.87 |
| 4.交易费用 | 13348.26 |
| 5.利息支出 | 1834149.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1834149.65 |
| 6.其他费用 | 112311.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11297303.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11297303.6 |
| 一、收入： | 42259224.59 |
| 1.利息收入 | 41681051.69 |
| 存款利息收入 | 207529.22 |
| 债券利息收入 | 41258980.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 69796.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
601443.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 580333.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 21109.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23270.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12750735.78 |
| 1.管理人报酬 | 2888705.25 |
| 2.托管费 | 750895.5 |
| 3.销售服务费 | 69.7 |
| 4.交易费用 | 38375.67 |
| 5.利息支出 | 8673225.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8673225.04 |
| 6.其他费用 | 260844.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29508488.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29508488.81 |
| 一、收入： | 17881942.69 |
| 1.利息收入 | 18164058.17 |
| 存款利息收入 | 116660.14 |
| 债券利息收入 | 17867657.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 69796.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
263653.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242543.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 21109.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-545768.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6129504.59 |
| 1.管理人报酬 | 1552649.27 |
| 2.托管费 | 416881.5 |
| 3.销售服务费 | 33.62 |
| 4.交易费用 | 21132.72 |
| 5.利息支出 | 3940135.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3940135.27 |
| 6.其他费用 | 140468.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11752438.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11752438.1 |
| 一、收入： | 5151441.42 |
| 1.利息收入 | 3000380.13 |
| 存款利息收入 | 77618.34 |
| 债券利息收入 | 2774036.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1901147.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1901147.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
243623.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6291.1 |
| 减：二、费用 | 1501516.88 |
| 1.管理人报酬 | 388337.52 |
| 2.托管费 | 110953.49 |
| 3.销售服务费 | 34.2 |
| 4.交易费用 | 12139.94 |
| 5.利息支出 | 820348.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 820348.8 |
| 6.其他费用 | 164386.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3649924.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3649924.54 |
| 一、收入： | 2388137.75 |
| 1.利息收入 | 1444342.47 |
| 存款利息收入 | 23033.36 |
| 债券利息收入 | 1401821.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
297509.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 297509.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
646285.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 870602.4 |
| 1.管理人报酬 | 178875.42 |
| 2.托管费 | 51107.21 |
| 3.销售服务费 | 16.29 |
| 4.交易费用 | 3546.69 |
| 5.利息支出 | 545294.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 545294.76 |
| 6.其他费用 | 89268.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1517535.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1517535.35 |
| 一、收入： | 21020951.77 |
| 1.利息收入 | 24925707.07 |
| 存款利息收入 | 414910.32 |
| 债券利息收入 | 22329272.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3587509.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3587509.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-381363.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64117.15 |
| 减：二、费用 | 9845765.37 |
| 1.管理人报酬 | 3276376.12 |
| 2.托管费 | 936107.44 |
| 3.销售服务费 | 32.85 |
| 4.交易费用 | 10668.68 |
| 5.利息支出 | 5234465.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5234465.5 |
| 6.其他费用 | 388114.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11175186.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11175186.4 |
| 一、收入： | 11200384.11 |
| 1.利息收入 | 12564689.54 |
| 存款利息收入 | 259548.7 |
| 债券利息收入 | 11390107.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62567.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -62567.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1301738.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4653520.24 |
| 1.管理人报酬 | 1751412.31 |
| 2.托管费 | 500403.52 |
| 3.销售服务费 | 16.29 |
| 4.交易费用 | 4239.71 |
| 5.利息支出 | 2229945.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2229945.81 |
| 6.其他费用 | 167502.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6546863.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6546863.87 |
