名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 750.03 | -- | -- | 678.24 | 90.43% | -- | -- |
2023-06-30 | 355.09 | -- | -- | 143.21 | 40.33% | -- | -- |
2022-12-31 | 82.05 | -- | -- | 194.78 | 237.41% | -- | -- |
2022-06-30 | 234.78 | -- | -- | 323.78 | 137.91% | -- | -- |
2021-12-31 | 3187.70 | -- | -- | -495.71 | -15.55% | -- | -- |
2021-06-30 | 1463.98 | -- | -- | -347.96 | -23.77% | -- | -- |
2020-12-31 | 2457.16 | -- | -- | -611.64 | -24.89% | -- | -- |
2020-06-30 | 1479.96 | -- | -- | 20.01 | 1.35% | -- | -- |
2019-12-31 | 4225.92 | -- | -- | 58.03 | 1.37% | -- | -- |
2019-06-30 | 1788.19 | -- | -- | 24.25 | 1.36% | -- | -- |
2018-12-31 | 515.14 | -- | -- | 190.11 | 36.91% | -- | -- |
2018-06-30 | 238.81 | -- | -- | 29.75 | 12.46% | -- | -- |
2017-12-31 | 2102.10 | -- | -- | -358.75 | -17.07% | -- | -- |
2017-06-30 | 1120.04 | -- | -- | -6.26 | -0.56% | -- | -- |