| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家自主创新混合C | 0.6672 | 2.21% |
| 万家自主创新混合A | 0.6816 | 2.20% |
| 万家行业优选混合(L… | 0.7436 | 1.90% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7276 | 1.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.6599 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.6598 | 1.98% |
| 万家现金增利货币B | 0.6343 | 1.97% |
| 万家天添宝B | 0.5297 | 1.95% |
| 万家日日薪B | 0.5243 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 750.03 | -- | -- | 678.24 | 90.43% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 355.09 | -- | -- | 143.21 | 40.33% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 82.05 | -- | -- | 194.78 | 237.41% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 234.78 | -- | -- | 323.78 | 137.91% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3187.70 | -- | -- | -495.71 | -15.55% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1463.98 | -- | -- | -347.96 | -23.77% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2457.16 | -- | -- | -611.64 | -24.89% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1479.96 | -- | -- | 20.01 | 1.35% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4225.92 | -- | -- | 58.03 | 1.37% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1788.19 | -- | -- | 24.25 | 1.36% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 515.14 | -- | -- | 190.11 | 36.91% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 238.81 | -- | -- | 29.75 | 12.46% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2102.10 | -- | -- | -358.75 | -17.07% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1120.04 | -- | -- | -6.26 | -0.56% | -- | -- |
