万家年年恒荣C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4308840.61 |
| 存出保证金 |
4055.15 |
| 交易性金融资产 |
306833485.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
306833485.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
264306.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312265815.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
101596991.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53446.9 |
| 应付托管费 |
17815.64 |
| 应付销售服务费 |
31.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154750.5 |
| 负债合计 |
101823035.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184479322.92 |
| 所有者权益合计 |
210442780.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
312265815.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
688299.13 |
| 结算备付金 |
5164005.94 |
| 存出保证金 |
9797.41 |
| 交易性金融资产 |
297782328.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
297782328.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303644431.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
95208669.86 |
| 应付证券清算款 |
15013.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66152.73 |
| 应付托管费 |
17108.3 |
| 应付销售服务费 |
38.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80713.84 |
| 负债合计 |
95387696.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184479322.92 |
| 所有者权益合计 |
208256734.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
303644431.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157494.75 |
| 结算备付金 |
283659.4 |
| 存出保证金 |
5837.39 |
| 交易性金融资产 |
215856027.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
214328723.62 |
| 资产支持证券投资 |
1527303.86 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1499727.78 |
| 应收证券清算款 |
100544.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217903291.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11688186.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69751.74 |
| 应付托管费 |
17437.92 |
| 应付销售服务费 |
241.19 |
| 应付税费 |
4646.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157541.18 |
| 负债合计 |
11937805.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184859162.52 |
| 所有者权益合计 |
205965486.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
217903291.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
310164.99 |
| 结算备付金 |
5560780.75 |
| 存出保证金 |
24674.37 |
| 交易性金融资产 |
352772323.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
347732351.01 |
| 资产支持证券投资 |
5039972.6 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358667943.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
149624168.14 |
| 应付证券清算款 |
109758.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68642.27 |
| 应付托管费 |
17160.55 |
| 应付销售服务费 |
237.9 |
| 应付税费 |
16659.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92609.72 |
| 负债合计 |
149929237.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184859162.52 |
| 所有者权益合计 |
208738706.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
358667943.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124492.93 |
| 结算备付金 |
20235764.18 |
| 存出保证金 |
6752.46 |
| 交易性金融资产 |
716749900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
696583900.0 |
| 资产支持证券投资 |
20166000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11732149.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
748849058.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
222079486.93 |
| 应付证券清算款 |
88441.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
178412.45 |
| 应付托管费 |
44603.1 |
| 应付销售服务费 |
2.48 |
| 应付税费 |
83339.77 |
| 应付利息 |
-12838.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
222642961.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
469600129.31 |
| 所有者权益合计 |
526206096.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
748849058.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4681682.8 |
| 结算备付金 |
19437152.7 |
| 存出保证金 |
45006.33 |
| 交易性金融资产 |
717830751.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
682727251.6 |
| 资产支持证券投资 |
35103500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13139828.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
755134421.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
236972620.04 |
| 应付证券清算款 |
4025017.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
168561.21 |
| 应付托管费 |
42140.3 |
| 应付销售服务费 |
2.4 |
| 应付税费 |
84522.93 |
| 应付利息 |
11533.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81822.86 |
| 负债合计 |
241391736.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
469600129.31 |
| 所有者权益合计 |
513742684.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
755134421.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
565473.1 |
| 结算备付金 |
17938333.53 |
| 存出保证金 |
9955.51 |
| 交易性金融资产 |
709436602.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
709387102.0 |
| 资产支持证券投资 |
49500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30500000.0 |
| 应收证券清算款 |
27483108.14 |
| 应收利息 |
12886921.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
798820393.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
175364442.45 |
| 应付证券清算款 |
27513107.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
200822.85 |
| 应付托管费 |
50205.72 |
| 应付销售服务费 |
2.48 |
| 应付税费 |
83158.82 |
| 应付利息 |
-19100.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195000.0 |
| 负债合计 |
203408312.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
555890924.67 |
| 所有者权益合计 |
595412081.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
798820393.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194773.48 |
| 结算备付金 |
6343763.96 |
| 存出保证金 |
23548.35 |
| 交易性金融资产 |
850028597.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
770483597.5 |
| 资产支持证券投资 |
79545000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
983385.02 |
| 应收利息 |
14885587.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
872459656.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
280279188.53 |
| 应付证券清算款 |
706225.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
193826.0 |
| 应付托管费 |
48456.49 |
| 应付销售服务费 |
2.4 |
| 应付税费 |
91368.06 |
| 应付利息 |
79588.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112049.24 |
| 负债合计 |
281531515.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
555890924.67 |
| 所有者权益合计 |
590928140.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
872459656.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1381377.71 |
| 结算备付金 |
6382564.76 |
| 存出保证金 |
23262.02 |
| 交易性金融资产 |
822058057.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
822058057.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13670205.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
843515468.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
195967459.99 |
| 应付证券清算款 |
513539.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
222535.64 |
| 应付托管费 |
55633.9 |
| 应付销售服务费 |
6.01 |
| 应付税费 |
114284.15 |
| 应付利息 |
88044.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195000.0 |
| 负债合计 |
197179646.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
619523998.1 |
| 所有者权益合计 |
646335821.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
843515468.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1152090.1 |
| 结算备付金 |
6881469.88 |
| 存出保证金 |
36207.4 |
| 交易性金融资产 |
1104216765.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1104216765.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21303230.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1133589763.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
476633620.45 |
| 应付证券清算款 |
400192.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
215001.07 |
| 应付托管费 |
53750.28 |
| 应付销售服务费 |
5.7 |
| 应付税费 |
107147.93 |
| 应付利息 |
572248.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110204.73 |
| 负债合计 |
478109754.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
618907798.45 |
| 所有者权益合计 |
655480008.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1133589763.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9975191.75 |
| 结算备付金 |
541799.04 |
| 存出保证金 |
4845.64 |
| 交易性金融资产 |
99890000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99890000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49282299.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1207832.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160901968.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
| 应付证券清算款 |
9000000.0 |
| 应付赎回款 |
10.35 |
| 应付管理人报酬 |
53375.1 |
| 应付托管费 |
15250.04 |
| 应付销售服务费 |
2.79 |
| 应付税费 |
2476.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
9665834.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145833166.88 |
| 所有者权益合计 |
151236133.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
160901968.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153019.66 |
| 结算备付金 |
1374008.37 |
| 存出保证金 |
5932.84 |
| 交易性金融资产 |
65093200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65093200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1322084.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67948244.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15300000.0 |
| 应付证券清算款 |
13353.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29969.31 |
| 应付托管费 |
8562.65 |
| 应付销售服务费 |
2.7 |
| 应付税费 |
3718.88 |
| 应付利息 |
-4451.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286623.78 |
| 负债合计 |
15641717.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49572307.69 |
| 所有者权益合计 |
52306527.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
67948244.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
924034.67 |
| 结算备付金 |
12409090.91 |
| 存出保证金 |
34512.3 |
| 交易性金融资产 |
63008000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63008000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
767683.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77143321.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26000000.0 |
| 应付证券清算款 |
56934.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25776.7 |
| 应付托管费 |
7364.79 |
| 应付销售服务费 |
2.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-14233.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265000.0 |
| 负债合计 |
26354329.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49572307.69 |
| 所有者权益合计 |
50788992.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
77143321.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1448607.81 |
| 结算备付金 |
2000220.5 |
| 存出保证金 |
5825.05 |
| 交易性金融资产 |
665830841.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
665830841.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11432347.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
680717842.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
171919442.62 |
| 应付证券清算款 |
38974.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
291415.98 |
| 应付托管费 |
83261.7 |
| 应付销售服务费 |
2.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
54882.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208765.71 |
| 负债合计 |
172611868.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500008769.28 |
| 所有者权益合计 |
508105973.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
680717842.49 |
