| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5149 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 264732429.77 |
| 1.利息收入 | 259022.96 |
| 存款利息收入 | 259022.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32154326.57 |
| 股票投资收益 | -80978569.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2000669.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111132227.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
225398103.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6920976.64 |
| 减：二、费用 | 23012693.65 |
| 1.管理人报酬 | 19428066.73 |
| 2.托管费 | 3238011.25 |
| 3.销售服务费 | 129386.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217225.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241719736.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241719736.12 |
| 一、收入： | 27484775.62 |
| 1.利息收入 | 125553.89 |
| 存款利息收入 | 125553.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46217192.81 |
| 股票投资收益 | -41734490.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2007162.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85944520.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24199907.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5341936.02 |
| 减：二、费用 | 14091685.24 |
| 1.管理人报酬 | 11955255.3 |
| 2.托管费 | 1992542.59 |
| 3.销售服务费 | 34666.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109216.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13393090.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13393090.38 |
| 一、收入： | -15264143.23 |
| 1.利息收入 | 265935.98 |
| 存款利息收入 | 265935.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169397992.53 |
| 股票投资收益 | 123157231.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2289140.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43951620.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-201426644.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16498573.24 |
| 减：二、费用 | 16318284.73 |
| 1.管理人报酬 | 13802539.86 |
| 2.托管费 | 2300423.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215316.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31582427.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31582427.96 |
| 一、收入： | 120679256.02 |
| 1.利息收入 | 69771.21 |
| 存款利息收入 | 69771.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65944190.94 |
| 股票投资收益 | 56093957.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9850233.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48985350.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5679943.57 |
| 减：二、费用 | 3222746.54 |
| 1.管理人报酬 | 2699034.34 |
| 2.托管费 | 449839.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73873.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117456509.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117456509.48 |
| 一、收入： | -5460115.36 |
| 1.利息收入 | 24633.63 |
| 存款利息收入 | 24602.4 |
| 债券利息收入 | 31.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1608197.26 |
| 股票投资收益 | -5213968.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70667.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3535103.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4385249.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508697.54 |
| 减：二、费用 | 2624766.64 |
| 1.管理人报酬 | 1241067.83 |
| 2.托管费 | 206844.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1052047.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124806.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8084882.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8084882.0 |
| 一、收入： | -6322232.31 |
| 1.利息收入 | 12796.52 |
| 存款利息收入 | 12796.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1860648.26 |
| 股票投资收益 | 1550239.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 310408.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8464839.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269162.68 |
| 减：二、费用 | 1330262.45 |
| 1.管理人报酬 | 651117.01 |
| 2.托管费 | 108519.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 503402.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67223.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7652494.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7652494.76 |
| 一、收入： | -2685776.44 |
| 1.利息收入 | 62573.64 |
| 存款利息收入 | 62573.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14071890.94 |
| 股票投资收益 | 11602899.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1079840.0 |
| 股利收益 | 3548831.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18132953.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1312712.95 |
| 减：二、费用 | 3931343.4 |
| 1.管理人报酬 | 1835806.98 |
| 2.托管费 | 305967.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1649638.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139930.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6617119.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6617119.84 |
| 一、收入： | -14143119.39 |
| 1.利息收入 | 45847.17 |
| 存款利息收入 | 45847.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4064.18 |
| 股票投资收益 | -70521.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1079840.0 |
| 股利收益 | 1154425.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14964055.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
771024.98 |
| 减：二、费用 | 2292575.6 |
| 1.管理人报酬 | 1057535.2 |
| 2.托管费 | 176255.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 961328.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97456.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16435694.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16435694.99 |
| 一、收入： | 90518213.58 |
| 1.利息收入 | 210864.33 |
| 存款利息收入 | 210864.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25753445.87 |
| 股票投资收益 | 20765463.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -997254.97 |
| 股利收益 | 5985237.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64369048.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184854.64 |
| 减：二、费用 | 6567171.69 |
| 1.管理人报酬 | 3524572.29 |
| 2.托管费 | 587428.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2254550.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196171.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83951041.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83951041.89 |
| 一、收入： | 60728527.78 |
| 1.利息收入 | 83718.38 |
| 存款利息收入 | 83718.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20384217.18 |
| 股票投资收益 | 18263240.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2120976.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40172461.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88131.16 |
| 减：二、费用 | 3593068.9 |
| 1.管理人报酬 | 1946273.34 |
| 2.托管费 | 324378.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1220301.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102114.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57135458.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57135458.88 |
| 一、收入： | -39283273.01 |
| 1.利息收入 | 181917.69 |
| 存款利息收入 | 181917.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16731959.9 |
| 股票投资收益 | 10140724.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6591235.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56590065.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392915.09 |
| 减：二、费用 | 7811707.29 |
| 1.管理人报酬 | 4051034.03 |
| 2.托管费 | 675172.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2708820.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 376680.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47094980.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47094980.3 |
| 一、收入： | -29084284.66 |
| 1.利息收入 | 103158.72 |
| 存款利息收入 | 103158.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29139709.23 |
| 股票投资收益 | 26111640.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3028068.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58690848.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363695.45 |
| 减：二、费用 | 4896248.73 |
| 1.管理人报酬 | 2265973.8 |
| 2.托管费 | 377662.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2064215.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188396.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33980533.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33980533.39 |
| 一、收入： | 52880861.69 |
| 1.利息收入 | 984513.11 |
| 存款利息收入 | 825424.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44247053.33 |
| 股票投资收益 | 39216405.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5030647.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7031806.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
617488.95 |
| 减：二、费用 | 8644779.93 |
| 1.管理人报酬 | 4813793.57 |
| 2.托管费 | 802298.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2749637.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279049.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44236081.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44236081.76 |
| 一、收入： | 9238815.77 |
| 1.利息收入 | 673417.75 |
| 存款利息收入 | 571405.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6069085.49 |
| 股票投资收益 | 3195704.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2873381.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2340784.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155528.13 |
| 减：二、费用 | 3098536.07 |
| 1.管理人报酬 | 1895693.01 |
| 2.托管费 | 315948.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 812288.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74605.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6140279.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6140279.7 |
