名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5149 | 2.07% |
万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15750042.87元 |
本期利润 | 237588925.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3598元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.69% |
本期基金份额净值增长率 | 21.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 376019251.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7952元 |
期末基金资产净值 | 1097157155.57元 |
期末基金份额净值 | 2.3202元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 132.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 36502092.52元 |
本期利润 | 14636229.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.92% |
本期基金份额净值增长率 | -0.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 550561805.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8333元 |
期末基金资产净值 | 1260858725.28元 |
期末基金份额净值 | 1.9083元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 90.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 169844217.02元 |
本期利润 | -31582427.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0663元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.38% |
本期基金份额净值增长率 | 48.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 728979239.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7738元 |
期末基金资产净值 | 1804360412.37元 |
期末基金份额净值 | 1.9153元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 91.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 68471159.18元 |
本期利润 | 117456509.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5473元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.52% |
本期基金份额净值增长率 | 52.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 243702907.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5797元 |
期末基金资产净值 | 827288590.02元 |
期末基金份额净值 | 1.9679元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 96.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3699632.73元 |
本期利润 | -8084882.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1308元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.79% |
本期基金份额净值增长率 | -9.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18368483.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2893元 |
期末基金资产净值 | 81863464.1元 |
期末基金份额净值 | 1.2893元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 812345.01元 |
本期利润 | -7652494.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1226元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.74% |
本期基金份额净值增长率 | -7.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18842904.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3111元 |
期末基金资产净值 | 79406417.97元 |
期末基金份额净值 | 1.3111元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11515834.13元 |
本期利润 | -6617119.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0742元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.42% |
本期基金份额净值增长率 | 5.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23296173.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3723元 |
期末基金资产净值 | 88832185.06元 |
期末基金份额净值 | 1.4196元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1471639.27元 |
本期利润 | -16435694.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1479元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.58% |
本期基金份额净值增长率 | -2.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16614371.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.212元 |
期末基金资产净值 | 102305000.28元 |
期末基金份额净值 | 1.3055元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19581993.15元 |
本期利润 | 83951041.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4206元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.75% |
本期基金份额净值增长率 | 39.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36788560.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2373元 |
期末基金资产净值 | 207920710.42元 |
期末基金份额净值 | 1.3409元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16962997.82元 |
本期利润 | 57135458.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2517元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.87% |
本期基金份额净值增长率 | 22.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35655287.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1701元 |
期末基金资产净值 | 245251894.02元 |
期末基金份额净值 | 1.1701元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9495085.39元 |
本期利润 | -47094980.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1883元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.5% |
本期基金份额净值增长率 | -13.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11077141.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0419元 |
期末基金资产净值 | 253335523.95元 |
期末基金份额净值 | 0.9581元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24710314.67元 |
本期利润 | -33980533.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1309元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.17% |
本期基金份额净值增长率 | -9.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2890736.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
期末基金资产净值 | 248160479.44元 |
期末基金份额净值 | 1.0118元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37204275.46元 |
本期利润 | 44236081.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1084元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.45% |
本期基金份额净值增长率 | 11.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23083236.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0912元 |
期末基金资产净值 | 281700337.2元 |
期末基金份额净值 | 1.1136元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3799495.3元 |
本期利润 | 6140279.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3638106.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0076元 |
期末基金资产净值 | 486570079.81元 |
期末基金份额净值 | 1.0125元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.25% |