| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银瑞元三年定期开放… | 1.1253 | 2.14% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天益宝货币E | 0.5294 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12986834.0 |
| 1.利息收入 | 6978842.93 |
| 存款利息收入 | 4030443.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6007991.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6007991.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2685901.93 |
| 1.管理人报酬 | 770578.93 |
| 2.托管费 | 256859.66 |
| 3.销售服务费 | 788725.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 596459.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 596459.31 |
| 6.其他费用 | 259167.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10300932.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10300932.07 |
| 一、收入： | 6216470.42 |
| 1.利息收入 | 3908167.26 |
| 存款利息收入 | 2735173.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2308303.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2308303.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1308468.36 |
| 1.管理人报酬 | 367022.81 |
| 2.托管费 | 122340.94 |
| 3.销售服务费 | 389538.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 293330.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 293330.25 |
| 6.其他费用 | 130617.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4908002.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4908002.06 |
| 一、收入： | 12464144.71 |
| 1.利息收入 | 4747033.48 |
| 存款利息收入 | 2835607.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7717111.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7717111.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2568887.27 |
| 1.管理人报酬 | 767564.81 |
| 2.托管费 | 255854.8 |
| 3.销售服务费 | 714149.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 551010.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 551010.85 |
| 6.其他费用 | 272484.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9895257.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9895257.44 |
| 一、收入： | 6873303.87 |
| 1.利息收入 | 2606940.75 |
| 存款利息收入 | 1314618.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4266363.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4266363.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1296661.33 |
| 1.管理人报酬 | 394541.02 |
| 2.托管费 | 131513.57 |
| 3.销售服务费 | 316288.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 307168.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 307168.9 |
| 6.其他费用 | 142206.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5576642.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5576642.54 |
| 一、收入： | 11005796.37 |
| 1.利息收入 | 11005796.37 |
| 存款利息收入 | 3366694.69 |
| 债券利息收入 | 4776397.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2036240.31 |
| 1.管理人报酬 | 860224.83 |
| 2.托管费 | 273125.02 |
| 3.销售服务费 | 516248.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 108172.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108172.81 |
| 6.其他费用 | 268135.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8969556.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8969556.06 |
| 一、收入： | 4714524.85 |
| 1.利息收入 | 4714524.85 |
| 存款利息收入 | 1663632.5 |
| 债券利息收入 | 1825829.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1088464.64 |
| 1.管理人报酬 | 500825.95 |
| 2.托管费 | 153325.44 |
| 3.销售服务费 | 251564.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48067.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48067.08 |
| 6.其他费用 | 130270.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3626060.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3626060.21 |
| 一、收入： | 10167994.7 |
| 1.利息收入 | 10167994.7 |
| 存款利息收入 | 4032254.7 |
| 债券利息收入 | 3307571.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2828004.48 |
| 1.管理人报酬 | 1359136.17 |
| 2.托管费 | 411859.47 |
| 3.销售服务费 | 597911.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 185753.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 185753.64 |
| 6.其他费用 | 262712.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7339990.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7339990.22 |
| 一、收入： | 5297276.22 |
| 1.利息收入 | 5297276.22 |
| 存款利息收入 | 2240373.72 |
| 债券利息收入 | 1817004.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1517045.93 |
| 1.管理人报酬 | 715887.45 |
| 2.托管费 | 216935.59 |
| 3.销售服务费 | 311987.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 136446.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136446.09 |
| 6.其他费用 | 131033.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3780230.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3780230.29 |
| 一、收入： | 18398952.63 |
| 1.利息收入 | 18395139.55 |
| 存款利息收入 | 7229332.33 |
| 债券利息收入 | 7129084.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3813.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3813.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4348382.75 |
| 1.管理人报酬 | 2028644.21 |
| 2.托管费 | 614740.75 |
| 3.销售服务费 | 746159.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 664982.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 664982.78 |
| 6.其他费用 | 280086.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14050569.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14050569.88 |
| 一、收入： | 12796545.84 |
| 1.利息收入 | 12792732.76 |
| 存款利息收入 | 5189828.65 |
| 债券利息收入 | 4724693.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3813.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3813.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2836799.2 |
| 1.管理人报酬 | 1414035.91 |
| 2.托管费 | 428495.78 |
| 3.销售服务费 | 410405.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 430679.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 430679.25 |
| 6.其他费用 | 143585.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9959746.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9959746.64 |
| 一、收入： | 267553816.96 |
| 1.利息收入 | 265212194.05 |
| 存款利息收入 | 101755567.22 |
| 债券利息收入 | 110044357.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 1493152.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2331622.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2331622.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10000.0 |
| 减：二、费用 | 34189716.27 |
| 1.管理人报酬 | 22599897.24 |
| 2.托管费 | 6848453.54 |
| 3.销售服务费 | 1782192.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2433710.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2433710.43 |
| 6.其他费用 | 353959.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233364100.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233364100.69 |
| 一、收入： | 203989630.88 |
| 1.利息收入 | 201789393.49 |
| 存款利息收入 | 80511640.65 |
| 债券利息收入 | 84299440.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 998088.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2200237.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2200237.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23952142.06 |
| 1.管理人报酬 | 15991745.75 |
| 2.托管费 | 4845983.41 |
| 3.销售服务费 | 1087268.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1641107.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1641107.57 |
| 6.其他费用 | 269346.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180037488.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180037488.82 |
| 一、收入： | 284966611.39 |
| 1.利息收入 | 289935017.76 |
| 存款利息收入 | 138256496.62 |
| 债券利息收入 | 105849839.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 1490335.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4980767.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4980767.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12361.11 |
| 减：二、费用 | 41615722.17 |
| 1.管理人报酬 | 24420348.18 |
| 2.托管费 | 7400105.52 |
| 3.销售服务费 | 1923333.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7495851.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7495851.44 |
| 6.其他费用 | 376083.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
243350889.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
243350889.22 |
| 一、收入： | 150891550.92 |
| 1.利息收入 | 156098935.79 |
| 存款利息收入 | 78804744.62 |
| 债券利息收入 | 57257507.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 530125.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5207384.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5207384.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25203980.06 |
| 1.管理人报酬 | 14652752.48 |
| 2.托管费 | 4440228.03 |
| 3.销售服务费 | 1092392.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4755738.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4755738.77 |
| 6.其他费用 | 262868.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125687570.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125687570.86 |
| 一、收入： | 731474313.46 |
| 1.利息收入 | 726044761.75 |
| 存款利息收入 | 269750587.59 |
| 债券利息收入 | 412286894.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5417325.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5417325.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12225.9 |
| 减：二、费用 | 115263640.65 |
| 1.管理人报酬 | 76212261.51 |
| 2.托管费 | 23094624.56 |
| 3.销售服务费 | 3921284.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11600824.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11600824.75 |
| 6.其他费用 | 434645.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
616210672.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
616210672.81 |
| 一、收入： | 359186497.24 |
| 1.利息收入 | 348164600.19 |
| 存款利息收入 | 125774709.7 |
| 债券利息收入 | 206982992.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11019133.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11019133.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2763.43 |
| 减：二、费用 | 55970166.56 |
| 1.管理人报酬 | 36653179.98 |
| 2.托管费 | 11107024.18 |
| 3.销售服务费 | 1971973.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5955240.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5955240.75 |
| 6.其他费用 | 282748.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
303216330.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
303216330.68 |
| 一、收入： | 416989061.84 |
| 1.利息收入 | 402187336.34 |
| 存款利息收入 | 216768032.73 |
| 债券利息收入 | 158819779.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14775845.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14775845.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25880.0 |
| 减：二、费用 | 60418300.13 |
| 1.管理人报酬 | 39340601.0 |
| 2.托管费 | 11921394.17 |
| 3.销售服务费 | 3491829.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5276130.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5276130.49 |
| 6.其他费用 | 388344.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
356570761.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
356570761.71 |
| 一、收入： | 127057266.1 |
| 1.利息收入 | 120364094.76 |
| 存款利息收入 | 76754769.02 |
| 债券利息收入 | 38008593.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6693171.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6693171.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17968679.5 |
| 1.管理人报酬 | 9933742.66 |
| 2.托管费 | 3010224.95 |
| 3.销售服务费 | 1501420.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3352345.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3352345.29 |
| 6.其他费用 | 170946.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109088586.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109088586.6 |
| 一、收入： | 440432591.81 |
| 1.利息收入 | 421243563.03 |
| 存款利息收入 | 239930283.34 |
| 债券利息收入 | 166617382.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19188955.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19188955.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73.08 |
| 减：二、费用 | 53239041.49 |
| 1.管理人报酬 | 28657856.33 |
| 2.托管费 | 8684198.96 |
| 3.销售服务费 | 4749429.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10794134.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10794134.49 |
| 6.其他费用 | 353422.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
387193550.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
387193550.32 |
| 一、收入： | 200837045.53 |
| 1.利息收入 | 195893078.87 |
| 存款利息收入 | 137531002.07 |
| 债券利息收入 | 55202276.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4943893.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4943893.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73.08 |
| 减：二、费用 | 22864095.16 |
| 1.管理人报酬 | 12022441.94 |
| 2.托管费 | 3643164.28 |
| 3.销售服务费 | 2394520.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4644825.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4644825.24 |
| 6.其他费用 | 159142.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177972950.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177972950.37 |
| 一、收入： | 280834421.89 |
| 1.利息收入 | 278783471.63 |
| 存款利息收入 | 169311504.62 |
| 债券利息收入 | 87983141.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7162905.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7162905.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9213855.73 |
| 减：二、费用 | 41284771.87 |
| 1.管理人报酬 | 21447957.72 |
| 2.托管费 | 6499380.97 |
| 3.销售服务费 | 2444411.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10560092.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10560092.07 |
| 6.其他费用 | 332929.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239549650.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239549650.02 |
| 一、收入： | 177208557.46 |
| 1.利息收入 | 162990932.68 |
| 存款利息收入 | 86577544.43 |
| 债券利息收入 | 60617133.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5003769.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5003769.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9213855.73 |
| 减：二、费用 | 28610927.41 |
| 1.管理人报酬 | 13921019.45 |
| 2.托管费 | 4218490.64 |
| 3.销售服务费 | 1187418.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9108589.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9108589.86 |
| 6.其他费用 | 175409.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148597630.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148597630.05 |
| 一、收入： | 358626336.05 |
| 1.利息收入 | 339505250.22 |
| 存款利息收入 | 213338164.03 |
| 债券利息收入 | 114444785.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19121085.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19121085.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53038093.9 |
| 1.管理人报酬 | 26007753.71 |
| 2.托管费 | 7881137.75 |
| 3.销售服务费 | 2697457.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16081742.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16081742.49 |
| 6.其他费用 | 370002.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
305588242.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
305588242.15 |
| 一、收入： | 210743989.96 |
| 1.利息收入 | 196299149.38 |
| 存款利息收入 | 137878985.59 |
| 债券利息收入 | 51800574.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14444840.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14444840.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25705054.64 |
| 1.管理人报酬 | 13849177.09 |
| 2.托管费 | 4196720.5 |
| 3.销售服务费 | 1478972.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5998017.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5998017.5 |
| 6.其他费用 | 182166.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185038935.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185038935.32 |
| 一、收入： | 63292619.15 |
| 1.利息收入 | 59149099.05 |
| 存款利息收入 | 22685357.0 |
| 债券利息收入 | 32152213.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4118520.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4118520.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25000.0 |
| 减：二、费用 | 9444986.49 |
| 1.管理人报酬 | 5033620.26 |
| 2.托管费 | 1525339.39 |
| 3.销售服务费 | 734371.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1910834.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1910834.78 |
| 6.其他费用 | 240820.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53847632.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53847632.66 |
| 一、收入： | 32309335.02 |
| 1.利息收入 | 29834956.2 |
| 存款利息收入 | 8819751.36 |
| 债券利息收入 | 20229662.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2474378.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2474378.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5272169.06 |
| 1.管理人报酬 | 2922483.77 |
| 2.托管费 | 885601.09 |
| 3.销售服务费 | 344957.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 998475.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 998475.56 |
| 6.其他费用 | 120651.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27037165.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27037165.96 |
| 一、收入： | 99329708.18 |
| 1.利息收入 | 93827099.08 |
| 存款利息收入 | 14883990.37 |
| 债券利息收入 | 73838173.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5502609.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5502609.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23258411.03 |
| 1.管理人报酬 | 15279124.3 |
| 2.托管费 | 4630037.74 |
| 3.销售服务费 | 1341483.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1758616.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1758616.67 |
| 6.其他费用 | 249148.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76071297.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76071297.15 |
| 一、收入： | 59091922.38 |
| 1.利息收入 | 56709618.9 |
| 存款利息收入 | 9350808.04 |
| 债券利息收入 | 42464847.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2382303.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2382303.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14677071.02 |
| 1.管理人报酬 | 10106570.16 |
| 2.托管费 | 3062597.04 |
| 3.销售服务费 | 890810.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 493147.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 493147.31 |
| 6.其他费用 | 123946.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44414851.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44414851.36 |
| 一、收入： | 152577255.69 |
| 1.利息收入 | 128102425.2 |
| 存款利息收入 | 24751769.11 |
| 债券利息收入 | 94672277.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 2020637.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24474830.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24249612.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 225218.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35754525.45 |
| 1.管理人报酬 | 25163339.85 |
| 2.托管费 | 7625254.53 |
| 3.销售服务费 | 2709640.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256291.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116822730.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116822730.24 |
| 一、收入： | 98517390.39 |
| 1.利息收入 | 87475189.96 |
| 存款利息收入 | 17132758.61 |
| 债券利息收入 | 68268520.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 1457002.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11042200.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11042200.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23201363.46 |
| 1.管理人报酬 | 16414973.11 |
| 2.托管费 | 4974234.31 |
| 3.销售服务费 | 1695027.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117128.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75316026.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75316026.93 |
| 一、收入： | 152654663.21 |
| 1.利息收入 | 105965064.21 |
| 存款利息收入 | 2620334.26 |
| 债券利息收入 | 96081368.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 1926569.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46689599.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46689599.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17747180.32 |
| 1.管理人报酬 | 10939659.1 |
| 2.托管费 | 3315048.33 |
| 3.销售服务费 | 1226721.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1966086.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1966086.42 |
| 6.其他费用 | 299665.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134907482.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134907482.89 |
| 一、收入： | 19797019.53 |
| 1.利息收入 | 20100680.13 |
| 存款利息收入 | 627357.45 |
| 债券利息收入 | 16829869.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 331397.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-303660.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -303660.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3150905.84 |
| 1.管理人报酬 | 1780558.5 |
| 2.托管费 | 539563.21 |
| 3.销售服务费 | 364186.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 333258.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 333258.05 |
| 6.其他费用 | 133339.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16646113.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16646113.69 |
| 一、收入： | 37051001.01 |
| 1.利息收入 | 41761462.77 |
| 存款利息收入 | 700873.38 |
| 债券利息收入 | 24011699.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4710461.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4710461.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7067493.31 |
| 1.管理人报酬 | 3139407.37 |
| 2.托管费 | 951335.64 |
| 3.销售服务费 | 1541710.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1158300.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1158300.73 |
| 6.其他费用 | 276739.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29983507.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29983507.7 |
