交银货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
318920640.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
318920640.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
105306610.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
547838.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
526656616.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42589994.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1337861.9 |
| 应付管理人报酬 |
63045.19 |
| 应付托管费 |
21015.08 |
| 应付销售服务费 |
69105.48 |
| 应付税费 |
273447.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
34823.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209360.79 |
| 负债合计 |
44598654.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
482057962.11 |
| 所有者权益合计 |
482057962.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
526656616.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151581418.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
303188212.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303188212.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100102812.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1291741.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
556164184.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44004403.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
748112.48 |
| 应付管理人报酬 |
61439.0 |
| 应付托管费 |
20479.68 |
| 应付销售服务费 |
63892.2 |
| 应付税费 |
267902.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
783459.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119932.73 |
| 负债合计 |
46069621.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510094562.38 |
| 所有者权益合计 |
510094562.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
556164184.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201447690.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
229554652.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229554652.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
82082644.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59655003.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
572739990.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20026176.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
195534.33 |
| 应付管理人报酬 |
67176.06 |
| 应付托管费 |
22392.02 |
| 应付销售服务费 |
72410.67 |
| 应付税费 |
265787.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
696892.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211378.36 |
| 负债合计 |
21557748.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
551182242.61 |
| 所有者权益合计 |
551182242.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
572739990.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117156754.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
328662011.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
328662011.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99947497.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2777808.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
548544071.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19001457.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3689999.71 |
| 应付管理人报酬 |
74688.07 |
| 应付托管费 |
24896.02 |
| 应付销售服务费 |
72368.89 |
| 应付税费 |
267978.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
668997.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132156.01 |
| 负债合计 |
23932542.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
524611529.7 |
| 所有者权益合计 |
524611529.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
548544071.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85796528.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
357426353.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
357426353.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100983751.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1104446.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
430897.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
545741977.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26024786.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
586802.57 |
| 应付管理人报酬 |
60089.88 |
| 应付托管费 |
20029.95 |
| 应付销售服务费 |
43710.05 |
| 应付税费 |
267295.15 |
| 应付利息 |
1850.05 |
| 应收利润 |
838872.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201234.74 |
| 负债合计 |
28058628.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
517683348.93 |
| 所有者权益合计 |
517683348.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
545741977.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140349238.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
149258343.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149258343.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100895711.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1247048.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30964183.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
422714525.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
651168.56 |
| 应付管理人报酬 |
41402.59 |
| 应付托管费 |
13800.87 |
| 应付销售服务费 |
40657.58 |
| 应付税费 |
265267.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
558228.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102643.46 |
| 负债合计 |
1684823.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
421029702.42 |
| 所有者权益合计 |
421029702.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
422714525.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104229733.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79295448.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79295448.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38950378.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
930010.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7285758.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230691328.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
241254.9 |
| 应付管理人报酬 |
100694.37 |
| 应付托管费 |
30513.44 |
| 应付销售服务费 |
44448.71 |
| 应付税费 |
266643.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
317501.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190383.01 |
| 负债合计 |
1203398.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229487930.17 |
| 所有者权益合计 |
229487930.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
230691328.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153314013.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
274.47 |
| 交易性金融资产 |
119394286.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119394286.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
128700553.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1557882.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5800163.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
408767174.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2367247.88 |
| 应付管理人报酬 |
152158.22 |
| 应付托管费 |
46108.53 |
| 应付销售服务费 |
49725.48 |
| 应付税费 |
270158.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
451855.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99385.99 |
| 负债合计 |
3452027.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
405315146.92 |
| 所有者权益合计 |
405315146.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
408767174.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171065472.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
148838399.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
148838399.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000165.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1148621.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3511141.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
354563800.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30039664.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
629028.05 |
| 应付管理人报酬 |
99988.47 |
| 应付托管费 |
30299.54 |
| 应付销售服务费 |
53474.76 |
| 应付税费 |
264540.02 |
| 应付利息 |
2014.36 |
| 应收利润 |
558146.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208247.88 |
| 负债合计 |
31900695.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
322663105.39 |
| 所有者权益合计 |
322663105.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
354563800.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108048671.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
218196308.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
218196308.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
92000258.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1004541.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
432281.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50.0 |
| 资产总计 |
419682111.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9077875.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7685781.04 |
| 应付管理人报酬 |
138705.68 |
| 应付托管费 |
42032.0 |
| 应付销售服务费 |
60599.61 |
| 应付税费 |
267763.0 |
| 应付利息 |
1616.81 |
| 应收利润 |
565325.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110467.01 |
| 负债合计 |
17966232.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401715879.29 |
| 所有者权益合计 |
401715879.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
419682111.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
353896457.51 |
| 结算备付金 |
4670.79 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
429050640.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
429050640.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
518987418.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2664708.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1005120.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1305609016.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
158799.53 |
| 应付管理人报酬 |
394896.74 |
| 应付托管费 |
119665.66 |
| 应付销售服务费 |
85590.77 |
| 应付税费 |
303744.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2461221.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181033.01 |
| 负债合计 |
3739343.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1301869672.59 |
| 所有者权益合计 |
1301869672.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1305609016.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
543268451.87 |
| 结算备付金 |
11163636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2005418666.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1955418666.38 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
761631740.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4692169.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4784512.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
195.04 |
| 资产总计 |
3330959372.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3697497.76 |
| 应付管理人报酬 |
1630582.98 |
| 应付托管费 |
494116.06 |
| 应付销售服务费 |
157403.36 |
| 应付税费 |
441356.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8525318.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171570.04 |
| 负债合计 |
15189967.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3315769404.79 |
| 所有者权益合计 |
3315769404.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
3330959372.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3328772381.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4295.89 |
| 交易性金融资产 |
3000704764.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2943534764.61 |
| 资产支持证券投资 |
57170000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3442016163.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34717990.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135108812.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9941324407.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55733410.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
291915.14 |
| 应付管理人报酬 |
2257947.73 |
| 应付托管费 |
684226.56 |
| 应付销售服务费 |
162870.62 |
| 应付税费 |
258904.11 |
| 应付利息 |
15269.4 |
| 应收利润 |
20826059.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224734.08 |
| 负债合计 |
80518066.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9860806341.05 |
| 所有者权益合计 |
9860806341.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
9941324407.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2071688285.95 |
| 结算备付金 |
8283462.67 |
| 存出保证金 |
3944.6 |
| 交易性金融资产 |
1264761157.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1234551157.34 |
| 资产支持证券投资 |
30210000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
729727307.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11571191.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53503696.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
150.0 |
| 资产总计 |
4139539195.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1965471.63 |
| 应付管理人报酬 |
1239945.62 |
| 应付托管费 |
375741.1 |
| 应付销售服务费 |
147747.39 |
| 应付税费 |
258904.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
9825005.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282307.28 |
| 负债合计 |
14123983.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4125415211.72 |
| 所有者权益合计 |
4125415211.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
4139539195.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15573668636.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8792126651.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8792126651.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13381306970.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96326583.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
486207772.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38329636615.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1326457.38 |
| 应付管理人报酬 |
6156535.88 |
| 应付托管费 |
1865616.92 |
| 应付销售服务费 |
324036.17 |
| 应付税费 |
258904.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
33010734.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227534.69 |
| 负债合计 |
43277142.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38286359472.6 |
| 所有者权益合计 |
38286359472.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
38329636615.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6214391647.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10684300696.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10684300696.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
499700869.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
103699944.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9791525.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
179.5 |
| 资产总计 |
17511884863.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
370519574.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11058780.59 |
| 应付管理人报酬 |
6903976.75 |
| 应付托管费 |
2092114.19 |
| 应付销售服务费 |
342759.17 |
| 应付税费 |
258904.11 |
| 应付利息 |
23887.91 |
| 应收利润 |
32633884.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199232.67 |
| 负债合计 |
424134251.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17087750611.9 |
| 所有者权益合计 |
17087750611.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
17511884863.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8546168488.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12023618326.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12023618326.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8156605194.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
104331874.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62760537.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28893484421.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5520225.98 |
| 应付管理人报酬 |
5383514.57 |
| 应付托管费 |
1631368.07 |
| 应付销售服务费 |
337780.1 |
| 应付税费 |
258904.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
35141735.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210811.88 |
| 负债合计 |
48560733.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28844923688.9 |
| 所有者权益合计 |
28844923688.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
28893484421.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3472277966.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3999832891.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3999832891.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
756355162.81 |
| 应收证券清算款 |
52154784.93 |
| 应收利息 |
55586099.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82397930.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8418604836.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
999998980.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5067770.22 |
| 应付管理人报酬 |
2767399.52 |
| 应付托管费 |
838605.88 |
| 应付销售服务费 |
252515.02 |
| 应付税费 |
258904.11 |
| 应付利息 |
42239.17 |
| 应收利润 |
12460755.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112360.9 |
| 负债合计 |
1021866071.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7396738764.27 |
| 所有者权益合计 |
7396738764.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
8418604836.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2187269621.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1928900411.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1928900411.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
795819637.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51738524.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36930179.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5000658374.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
246249510.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11562151.42 |
| 应付管理人报酬 |
1851270.03 |
| 应付托管费 |
560990.94 |
| 应付销售服务费 |
362968.76 |
| 应付税费 |
258904.11 |
| 应付利息 |
32481.44 |
| 应收利润 |
6817234.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196577.85 |
| 负债合计 |
268011092.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4732647281.74 |
| 所有者权益合计 |
4732647281.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
5000658374.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3787294704.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3740405237.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3740405237.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
112624393.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33763698.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25000.0 |
| 资产总计 |
7674113033.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
909999025.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1317563.09 |
| 应付管理人报酬 |
2405489.7 |
| 应付托管费 |
728936.27 |
| 应付销售服务费 |
401838.35 |
| 应付税费 |
3292568.78 |
| 应付利息 |
74832.53 |
| 应收利润 |
22624191.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98673.94 |
| 负债合计 |
941007036.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6733105997.52 |
| 所有者权益合计 |
6733105997.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
7674113033.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3629815007.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
768414984.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
768414984.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
179499869.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36772308.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138798171.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4753300340.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
476598811.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
329572172.79 |
| 应付管理人报酬 |
1792673.93 |
| 应付托管费 |
543234.54 |
| 应付销售服务费 |
523910.05 |
| 应付税费 |
3292568.78 |
| 应付利息 |
44383.98 |
| 应收利润 |
11879352.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202381.7 |
| 负债合计 |
824480403.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3928819936.67 |
| 所有者权益合计 |
3928819936.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
4753300340.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
792214461.28 |
| 结算备付金 |
2454545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3982113389.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3982113389.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1799843481.32 |
| 应收证券清算款 |
40106836.71 |
| 应收利息 |
46824246.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8790178.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6672347139.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3424911.32 |
| 应付管理人报酬 |
2398305.23 |
| 应付托管费 |
726759.16 |
| 应付销售服务费 |
174354.21 |
| 应付税费 |
3033664.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8035072.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107434.1 |
| 负债合计 |
18002783.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6654344355.82 |
| 所有者权益合计 |
6654344355.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
6672347139.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2465102918.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3186653423.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3186653423.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4741945163.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
82922844.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10476624350.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10062415.98 |
| 应付管理人报酬 |
1414049.36 |
| 应付托管费 |
428499.82 |
| 应付销售服务费 |
233286.44 |
| 应付税费 |
3033664.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
11924503.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159204.62 |
| 负债合计 |
27328373.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10449295977.4 |
| 所有者权益合计 |
10449295977.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
10476624350.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5220117481.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2489382730.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2489382730.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
148730423.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
94404499.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164770051.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8117405187.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1229997405.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6257957.51 |
| 应付管理人报酬 |
3836589.82 |
| 应付托管费 |
1162602.99 |
| 应付销售服务费 |
300223.11 |
| 应付税费 |
2797664.67 |
| 应付利息 |
569652.97 |
| 应收利润 |
15796342.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101464.32 |
| 负债合计 |
1260922685.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6856482501.96 |
| 所有者权益合计 |
6856482501.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
8117405187.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3609995235.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1490493259.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1490493259.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3312919089.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38345443.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8451753027.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47302515.58 |
| 应付管理人报酬 |
1108001.3 |
| 应付托管费 |
335757.96 |
| 应付销售服务费 |
209689.52 |
| 应付税费 |
2797664.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
13277134.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153241.39 |
| 负债合计 |
65209675.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8386543352.42 |
| 所有者权益合计 |
8386543352.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
8451753027.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13673596.37 |
| 结算备付金 |
1452380.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
834255626.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
834255626.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99000268.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13250925.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
448630.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
962081428.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119999820.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4156621.43 |
| 应付管理人报酬 |
337590.78 |
| 应付托管费 |
102300.23 |
| 应付销售服务费 |
57502.3 |
| 应付税费 |
2559524.67 |
| 应付利息 |
16618.36 |
| 应收利润 |
1992657.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105572.27 |
| 负债合计 |
129341853.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
832739575.19 |
| 所有者权益合计 |
832739575.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
962081428.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
618377187.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1612805066.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1612805066.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15690517.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2246872772.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
771643.48 |
| 应付管理人报酬 |
692130.41 |
| 应付托管费 |
209736.47 |
| 应付销售服务费 |
68081.69 |
| 应付税费 |
2524524.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3568655.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157023.59 |
| 负债合计 |
8004345.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2238868426.49 |
| 所有者权益合计 |
2238868426.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2246872772.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
377394836.15 |
| 结算备付金 |
2505000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3451499575.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3451499575.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37281108.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
974377.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3869654897.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3033903.56 |
| 应付管理人报酬 |
913881.25 |
| 应付托管费 |
276933.72 |
| 应付销售服务费 |
84727.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3790344.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2570383.66 |
| 负债合计 |
10679740.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3858975157.34 |
| 所有者权益合计 |
3858975157.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
3869654897.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6633747773.65 |
| 结算备付金 |
7518763809.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3577919295.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3577919295.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1650596439.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23117996.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1222430424.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20626575739.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
500000000.0 |
| 应付赎回款 |
35501299.62 |
| 应付管理人报酬 |
1907670.11 |
| 应付托管费 |
578081.87 |
| 应付销售服务费 |
189541.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
9503407.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2478006.78 |
| 负债合计 |
550177422.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20076398317.2 |
| 所有者权益合计 |
20076398317.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
20626575739.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1003441585.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4039872215.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3985668203.9 |
| 资产支持证券投资 |
54204011.16 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1100019470.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50332691.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27687524.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6221353486.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55901402.05 |
| 应付管理人报酬 |
1899813.67 |
| 应付托管费 |
575701.11 |
| 应付销售服务费 |
196811.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
10936758.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2192828.72 |
| 负债合计 |
71708435.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6149645050.79 |
| 所有者权益合计 |
6149645050.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
6221353486.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2394009813.17 |
| 结算备付金 |
10711000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9629373685.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9489438733.31 |
| 资产支持证券投资 |
139934952.59 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1480000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46939203.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13561033702.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
980000000.0 |
| 应付赎回款 |
35937741.12 |
| 应付管理人报酬 |
3322744.1 |
| 应付托管费 |
1006892.15 |
| 应付销售服务费 |
283764.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
33795929.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
660773.97 |
| 负债合计 |
1055091009.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12505942693.0 |
| 所有者权益合计 |
12505942693.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13561033702.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26290947.72 |
| 结算备付金 |
2100042.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1306518639.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1256518639.36 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
148500342.75 |
| 应收证券清算款 |
100046000.0 |
| 应收利息 |
9538284.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20451261.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1613445518.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10862215.81 |
| 应付管理人报酬 |
380227.42 |
| 应付托管费 |
115220.42 |
| 应付销售服务费 |
74170.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2963702.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
509516.73 |
| 负债合计 |
14918723.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1598526795.05 |
| 所有者权益合计 |
1598526795.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1613445518.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8814571.69 |
| 结算备付金 |
261576465.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
871479493.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
871479493.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4782498.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1146653029.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16362050.88 |
| 应付管理人报酬 |
290541.34 |
| 应付托管费 |
88042.85 |
| 应付销售服务费 |
56767.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2058530.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
489962.26 |
| 负债合计 |
19364587.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1127288442.48 |
| 所有者权益合计 |
1127288442.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1146653029.58 |
