交银增利债券A/B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22076700.36元 |
| 本期利润 |
88192083.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5569158.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
1628538909.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16213521.18元 |
| 本期利润 |
73329365.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32612139.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
2546050540.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67735070.05元 |
| 本期利润 |
-52566117.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13062039.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
2684996799.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46273888.23元 |
| 本期利润 |
30941853.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9834387.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
3439564946.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81307608.98元 |
| 本期利润 |
127118127.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59133741.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
3811042067.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29748699.61元 |
| 本期利润 |
28377674.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5347924.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
1074127462.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45397975.34元 |
| 本期利润 |
44029875.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18775824.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
982074518.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18944661.55元 |
| 本期利润 |
14598098.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4703146.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
962497229.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20894319.28元 |
| 本期利润 |
23688628.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14268271.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0391元 |
| 期末基金资产净值 |
378956264.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11906710.42元 |
| 本期利润 |
10873241.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13428192.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
381261523.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11605747.81元 |
| 本期利润 |
19082314.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4996905.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
235719041.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3744459.79元 |
| 本期利润 |
7070262.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1913318.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
259142192.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3611283.78元 |
| 本期利润 |
-449869.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9383278.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0346元 |
| 期末基金资产净值 |
261810000.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1356428.63元 |
| 本期利润 |
108698.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11758666.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0311元 |
| 期末基金资产净值 |
366081207.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19626125.59元 |
| 本期利润 |
-6823400.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13810626.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0321元 |
| 期末基金资产净值 |
416623679.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19732349.85元 |
| 本期利润 |
-2555780.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5971007.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
854598681.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83153624.16元 |
| 本期利润 |
91192631.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45916338.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0483元 |
| 期末基金资产净值 |
996213367.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40050599.11元 |
| 本期利润 |
45391993.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45565395.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0629元 |
| 期末基金资产净值 |
769576672.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104635086.95元 |
| 本期利润 |
186520316.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84480717.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0835元 |
| 期末基金资产净值 |
1096370858.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13576881.06元 |
| 本期利润 |
87385202.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45578405.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0367元 |
| 期末基金资产净值 |
1287600866.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79462994.14元 |
| 本期利润 |
2350448.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42770598.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0315元 |
| 期末基金资产净值 |
1313009006.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50734623.99元 |
| 本期利润 |
55629539.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49838189.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.047元 |
| 期末基金资产净值 |
1109949035.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62017875.2元 |
| 本期利润 |
137282000.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38569902.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
1451204456.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31622143.19元 |
| 本期利润 |
116256441.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14059375.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
1654827076.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53291806.63元 |
| 本期利润 |
-60799803.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49804505.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0539元 |
| 期末基金资产净值 |
874401962.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38347835.38元 |
| 本期利润 |
-19614217.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12507741.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
1012957910.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145887074.42元 |
| 本期利润 |
85023244.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92058631.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0699元 |
| 期末基金资产净值 |
1409921522.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64562276.1元 |
| 本期利润 |
-41551767.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24840325.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
1926232565.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
409123459.41元 |
| 本期利润 |
166669537.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129405422.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
2430039608.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
299410557.93元 |
| 本期利润 |
42374952.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188236780.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0653元 |
| 期末基金资产净值 |
3113858916.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
469089804.41元 |
| 本期利润 |
923978549.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
219195722.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
7051508912.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60223202.84元 |
| 本期利润 |
47150322.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43458984.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
6998269328.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.62% |
