名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银瑞元三年定期开放… | 1.1253 | 2.14% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天益宝货币E | 0.5294 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
交银增利债券A/B分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 0.002 |
2023 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 0.012 |
2022 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 0.013 |
2022 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.013 |
2021 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-22 | 0.004 |
2021 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 0.028 |
2021 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 0.018 |
2021 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 0.01 |
2021 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-27 | 0.016 |
2020 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 0.016 |
2020 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 0.02 |
2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.032 |
2019 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 0.033 |
2019 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 0.018 |
2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-22 | 0.02 |
2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-21 | 0.024 |
2016 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 0.04 |
2015 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 0.06 |
2015 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.07 |
2014 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 0.072 |
2013 | 2013-08-27 | 2013-08-27 | 2013-08-29 | 0.04 |
2013 | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 2013-01-16 | 0.023 |
2012 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-06-27 | 0.02 |
2011 | 2011-01-12 | 2011-01-12 | 2011-01-14 | 0.066 |
2010 | 2010-12-10 | 2010-12-10 | 2010-12-14 | 0.02 |
2010 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 0.05 |
2009 | 2009-11-11 | 2009-11-11 | 2009-11-13 | 0.05 |
2009 | 2009-02-27 | 2009-02-27 | 2009-03-03 | 0.041 |
2008 | 2008-11-14 | 2008-11-14 | 2008-11-18 | 0.03 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |