| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -986900654.94 |
| 1.利息收入 | 3191948.99 |
| 存款利息收入 | 3003167.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-762435119.88 |
| 股票投资收益 | -854267808.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5947924.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85884764.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-227965592.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308108.71 |
| 减：二、费用 | 105022456.84 |
| 1.管理人报酬 | 89768923.1 |
| 2.托管费 | 14961487.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291366.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1091923111.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1091923111.78 |
| 一、收入： | -383281574.48 |
| 1.利息收入 | 1806158.5 |
| 存款利息收入 | 1694173.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105497525.93 |
| 股票投资收益 | -164786303.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3004291.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56284486.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-279788287.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198080.73 |
| 减：二、费用 | 61497217.88 |
| 1.管理人报酬 | 52586281.61 |
| 2.托管费 | 8764380.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146152.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-444778792.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-444778792.36 |
| 一、收入： | -1242675601.58 |
| 1.利息收入 | 4776219.16 |
| 存款利息收入 | 4668069.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-472335342.77 |
| 股票投资收益 | -535556518.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11082000.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52139174.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-776080034.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
963556.39 |
| 减：二、费用 | 128041822.06 |
| 1.管理人报酬 | 109490568.35 |
| 2.托管费 | 18248428.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302392.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1370717423.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1370717423.64 |
| 一、收入： | -716700158.44 |
| 1.利息收入 | 1564751.4 |
| 存款利息收入 | 1564751.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-536373347.62 |
| 股票投资收益 | -575124102.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6169396.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32581357.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-182405248.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
513686.19 |
| 减：二、费用 | 65002098.04 |
| 1.管理人报酬 | 55569409.49 |
| 2.托管费 | 9261568.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171085.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-781702256.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-781702256.48 |
| 一、收入： | 378661668.01 |
| 1.利息收入 | 20161840.18 |
| 存款利息收入 | 5103854.28 |
| 债券利息收入 | 15029376.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1669473496.25 |
| 股票投资收益 | 1565868136.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6179317.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97426042.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1319376383.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8402714.89 |
| 减：二、费用 | 257147086.13 |
| 1.管理人报酬 | 174538301.05 |
| 2.托管费 | 29089716.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53047300.87 |
| 5.利息支出 | 149967.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149967.41 |
| 6.其他费用 | 321688.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121514581.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121514581.88 |
| 一、收入： | 900775119.89 |
| 1.利息收入 | 10868919.01 |
| 存款利息收入 | 2405776.95 |
| 债券利息收入 | 8463142.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1895345055.2 |
| 股票投资收益 | 1833207221.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 636795.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61501037.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1010719977.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5281123.25 |
| 减：二、费用 | 136877064.92 |
| 1.管理人报酬 | 95769615.24 |
| 2.托管费 | 15961602.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24826184.98 |
| 5.利息支出 | 149967.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149967.41 |
| 6.其他费用 | 169689.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
763898054.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
763898054.97 |
| 一、收入： | 3551354177.47 |
| 1.利息收入 | 12953083.64 |
| 存款利息收入 | 5835051.26 |
| 债券利息收入 | 6947611.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2199565737.2 |
| 股票投资收益 | 2117739778.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6822417.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75003541.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1333617465.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5217890.82 |
| 减：二、费用 | 166744543.17 |
| 1.管理人报酬 | 111311047.9 |
| 2.托管费 | 18551841.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36562774.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318257.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3384609634.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3384609634.3 |
| 一、收入： | 1172645635.38 |
| 1.利息收入 | 6488212.2 |
| 存款利息收入 | 3057259.73 |
| 债券利息收入 | 3269524.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
672088046.81 |
| 股票投资收益 | 632393033.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2929107.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36765905.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
491919746.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2149629.8 |
| 减：二、费用 | 70907124.62 |
| 1.管理人报酬 | 46063463.25 |
| 2.托管费 | 7677243.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17012585.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153247.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1101738510.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1101738510.76 |
| 一、收入： | 2158270036.87 |
| 1.利息收入 | 11565538.64 |
| 存款利息收入 | 5189003.89 |
| 债券利息收入 | 5031811.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1127985137.38 |
| 股票投资收益 | 1069719556.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4060177.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54205403.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1017099665.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1619695.55 |
| 减：二、费用 | 109177387.32 |
| 1.管理人报酬 | 70971289.02 |
| 2.托管费 | 11828548.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26072623.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300238.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2049092649.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2049092649.55 |
| 一、收入： | 1120950416.89 |
| 1.利息收入 | 4676389.13 |
| 存款利息收入 | 2456624.42 |
| 债券利息收入 | 1710040.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
249447935.03 |
| 股票投资收益 | 202745206.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4046747.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42655980.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
866272385.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
553706.91 |
| 减：二、费用 | 46168664.61 |
| 1.管理人报酬 | 31355335.34 |
| 2.托管费 | 5225889.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9444970.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140787.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1074781752.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1074781752.28 |
| 一、收入： | -535991032.2 |
| 1.利息收入 | 9636743.64 |
| 存款利息收入 | 2819352.85 |
| 债券利息收入 | 5883089.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78828711.15 |
| 股票投资收益 | -113933946.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -353815.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35459050.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-467127597.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328533.26 |
| 减：二、费用 | 80763843.62 |
| 1.管理人报酬 | 48664540.6 |
| 2.托管费 | 8110756.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23517573.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 464622.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-616754875.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-616754875.82 |
| 一、收入： | -104013969.93 |
| 1.利息收入 | 5332629.94 |
| 存款利息收入 | 1073988.07 |
| 债券利息收入 | 3940708.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
250004578.91 |
| 股票投资收益 | 220859892.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -144650.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29289336.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-359527232.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176053.4 |
| 减：二、费用 | 39107547.47 |
| 1.管理人报酬 | 23041416.98 |
| 2.托管费 | 3840236.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11996532.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226868.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143121517.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143121517.4 |
| 一、收入： | 559601183.69 |
| 1.利息收入 | 16188264.54 |
| 存款利息收入 | 2470675.24 |
| 债券利息收入 | 9859732.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
353687886.94 |
| 股票投资收益 | 336057261.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2453199.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15177426.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
187627251.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2097780.51 |
| 减：二、费用 | 68118910.24 |
| 1.管理人报酬 | 41699074.21 |
| 2.托管费 | 6949845.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18988214.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 481775.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
491482273.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
491482273.45 |
| 一、收入： | 98247584.77 |
| 1.利息收入 | 7226633.92 |
| 存款利息收入 | 1688010.22 |
| 债券利息收入 | 2002567.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41170598.09 |
| 股票投资收益 | -51863091.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10554743.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130580741.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1610807.15 |
| 减：二、费用 | 35227169.81 |
| 1.管理人报酬 | 21864541.12 |
| 2.托管费 | 3644090.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9475594.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242944.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63020414.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63020414.96 |
| 一、收入： | 100282855.25 |
| 1.利息收入 | 6888173.78 |
| 存款利息收入 | 3160457.2 |
| 债券利息收入 | 1804770.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
472847007.74 |
| 股票投资收益 | 462410480.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52160.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10384366.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-380585915.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1133589.65 |
| 减：二、费用 | 74663445.76 |
| 1.管理人报酬 | 38819218.65 |
| 2.托管费 | 6469869.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28880106.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 494250.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25619409.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25619409.49 |
| 一、收入： | -201192338.52 |
| 1.利息收入 | 3211085.6 |
| 存款利息收入 | 1436223.29 |
| 债券利息收入 | 1372120.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83775607.33 |
| 股票投资收益 | 77048021.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6678586.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-288295375.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116344.53 |
| 减：二、费用 | 31228397.23 |
| 1.管理人报酬 | 16198809.86 |
| 2.托管费 | 2699801.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12091581.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238204.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-232420735.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-232420735.75 |
| 一、收入： | 2135674702.92 |
| 1.利息收入 | 9047544.32 |
| 存款利息收入 | 2577897.02 |
| 债券利息收入 | 4807922.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1980401187.76 |
| 股票投资收益 | 1968693082.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5272180.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6435924.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
145660697.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
565273.23 |
| 减：二、费用 | 100017507.99 |
| 1.管理人报酬 | 50075824.33 |
| 2.托管费 | 8345970.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41098482.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 497230.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2035657194.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2035657194.93 |
| 一、收入： | 1998626539.27 |
| 1.利息收入 | 5031439.96 |
| 存款利息收入 | 1133776.9 |
| 债券利息收入 | 2293623.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1840536825.94 |
| 股票投资收益 | 1830768656.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5275170.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4492998.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
152720143.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338130.07 |
| 减：二、费用 | 60623285.12 |
| 1.管理人报酬 | 30363665.12 |
| 2.托管费 | 5060610.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24939799.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259209.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1938003254.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1938003254.15 |
| 一、收入： | 132280368.0 |
| 1.利息收入 | 17397482.63 |
| 存款利息收入 | 3440334.59 |
| 债券利息收入 | 5802489.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
376603857.83 |
| 股票投资收益 | 328005772.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29019186.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19578899.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-262051873.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330901.07 |
| 减：二、费用 | 110286101.1 |
| 1.管理人报酬 | 63198678.31 |
| 2.托管费 | 10533113.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36040194.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 514115.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21994266.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21994266.9 |
| 一、收入： | -406162737.94 |
| 1.利息收入 | 10292325.12 |
| 存款利息收入 | 2352126.78 |
| 债券利息收入 | 2101116.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-156666379.89 |
| 股票投资收益 | -173995906.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36590.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17366116.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-260041011.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252328.03 |
| 减：二、费用 | 54659910.82 |
| 1.管理人报酬 | 32940581.54 |
| 2.托管费 | 5490096.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15980351.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248881.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-460822648.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-460822648.76 |
| 一、收入： | 580187441.96 |
| 1.利息收入 | 27287940.84 |
| 存款利息收入 | 5045876.95 |
| 债券利息收入 | 5543684.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
696298336.7 |
| 股票投资收益 | 660123144.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5245924.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30929267.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143887386.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
488550.67 |
| 减：二、费用 | 131158620.72 |
| 1.管理人报酬 | 81646219.04 |
| 2.托管费 | 13607703.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35414127.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 490570.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
449028821.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
449028821.24 |
| 一、收入： | 343010560.66 |
| 1.利息收入 | 10481283.64 |
| 存款利息收入 | 2650410.66 |
| 债券利息收入 | 2692512.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
451867009.59 |
| 股票投资收益 | 419876612.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4400091.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27590305.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119454994.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117261.68 |
| 减：二、费用 | 65582467.79 |
| 1.管理人报酬 | 40158851.92 |
| 2.托管费 | 6693141.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18492591.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237882.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
277428092.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
277428092.87 |
| 一、收入： | 529725461.73 |
| 1.利息收入 | 18921526.66 |
| 存款利息收入 | 5293080.99 |
| 债券利息收入 | 5110251.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-578775099.0 |
| 股票投资收益 | -630279597.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -267209.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51771708.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1089338527.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240507.07 |
| 减：二、费用 | 125565478.93 |
| 1.管理人报酬 | 77233931.6 |
| 2.托管费 | 12872321.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34977303.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 481922.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
404159982.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
404159982.8 |
| 一、收入： | 376424263.4 |
| 1.利息收入 | 8809177.33 |
| 存款利息收入 | 2237424.5 |
| 债券利息收入 | 2964868.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-475722601.43 |
| 股票投资收益 | -501347580.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -267209.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25892188.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
843188628.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149058.76 |
| 减：二、费用 | 64215554.57 |
| 1.管理人报酬 | 39089916.89 |
| 2.托管费 | 6514986.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18379472.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231179.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
312208708.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
312208708.83 |
| 一、收入： | -1786723849.59 |
| 1.利息收入 | 20823422.36 |
| 存款利息收入 | 6729863.39 |
| 债券利息收入 | 6014596.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1166124959.15 |
| 股票投资收益 | -1218451032.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2581720.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54907793.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-641987088.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
564775.87 |
| 减：二、费用 | 152759546.09 |
| 1.管理人报酬 | 99648377.77 |
| 2.托管费 | 16608062.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36043993.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 459111.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1939483395.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1939483395.68 |
| 一、收入： | -586069890.64 |
| 1.利息收入 | 7171881.62 |
| 存款利息收入 | 2538121.74 |
| 债券利息收入 | 1836683.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-153696636.9 |
| 股票投资收益 | -189166743.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2754587.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38224694.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-439777175.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232040.32 |
| 减：二、费用 | 84104469.28 |
| 1.管理人报酬 | 55306093.62 |
| 2.托管费 | 9217682.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19355989.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224703.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-670174359.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-670174359.92 |
| 一、收入： | -1399520968.48 |
| 1.利息收入 | 17852214.31 |
| 存款利息收入 | 7026249.21 |
| 债券利息收入 | 8419609.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110356715.49 |
| 股票投资收益 | 36926449.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8601741.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64828524.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1530354764.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2624866.32 |
| 减：二、费用 | 249286288.75 |
| 1.管理人报酬 | 138078168.03 |
| 2.托管费 | 23013028.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87740801.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 454291.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1648807257.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1648807257.23 |
| 一、收入： | -2959360756.36 |
| 1.利息收入 | 11521737.51 |
| 存款利息收入 | 4349097.52 |
| 债券利息收入 | 5913196.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-348948624.18 |
| 股票投资收益 | -387374923.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4063800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42490099.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2623766045.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1832175.4 |
| 减：二、费用 | 134582347.69 |
| 1.管理人报酬 | 73360700.55 |
| 2.托管费 | 12226783.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48768895.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225968.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3093943104.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3093943104.05 |
| 一、收入： | 5410768804.73 |
| 1.利息收入 | 26014587.2 |
| 存款利息收入 | 4982425.97 |
| 债券利息收入 | 21027826.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3308116467.45 |
| 股票投资收益 | 3226052052.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7114872.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74949542.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2069295340.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7342409.43 |
| 减：二、费用 | 264078362.24 |
| 1.管理人报酬 | 159783413.44 |
| 2.托管费 | 26630568.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77164601.87 |
| 5.利息支出 | 20974.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20974.47 |
| 6.其他费用 | 478803.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5146690442.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5146690442.49 |
| 一、收入： | 4113404535.35 |
| 1.利息收入 | 12511390.64 |
| 存款利息收入 | 1666870.53 |
| 债券利息收入 | 10840185.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
954982031.98 |
| 股票投资收益 | 886050267.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11052554.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57879210.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3144677210.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1233902.16 |
| 减：二、费用 | 103049889.63 |
| 1.管理人报酬 | 59794816.58 |
| 2.托管费 | 9965802.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33043872.01 |
| 5.利息支出 | 18489.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18489.18 |
| 6.其他费用 | 226909.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4010354645.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4010354645.72 |
| 一、收入： | -6841403606.09 |
| 1.利息收入 | 52931621.54 |
| 存款利息收入 | 16578114.07 |
| 债券利息收入 | 35676882.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1598700475.39 |
| 股票投资收益 | -1659079674.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -729894.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2247082.79 |
| 股利收益 | 58862010.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5299276452.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3641700.74 |
| 减：二、费用 | 306917908.14 |
| 1.管理人报酬 | 153195743.26 |
| 2.托管费 | 25532623.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 124088759.67 |
| 5.利息支出 | 3565364.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3565364.57 |
| 6.其他费用 | 535416.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7148321514.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7148321514.23 |
| 一、收入： | -4544583260.9 |
| 1.利息收入 | 27208823.5 |
| 存款利息收入 | 8517373.94 |
| 债券利息收入 | 18331578.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
638464038.52 |
| 股票投资收益 | 595234446.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52294.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2247082.79 |
| 股利收益 | 41034804.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5213268010.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3011887.57 |
| 减：二、费用 | 211471164.4 |
| 1.管理人报酬 | 95185922.1 |
| 2.托管费 | 15864320.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 97163552.97 |
| 5.利息支出 | 2987481.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2987481.56 |
| 6.其他费用 | 269887.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4756054425.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4756054425.3 |
| 一、收入： | 12244659023.5 |
| 1.利息收入 | 63231059.02 |
| 存款利息收入 | 20214256.73 |
| 债券利息收入 | 40087031.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8263539978.66 |
| 股票投资收益 | 8131939449.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11840439.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 22808335.86 |
| 股利收益 | 96951754.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3891057515.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26830469.99 |
| 减：二、费用 | 492584637.16 |
| 1.管理人报酬 | 272192891.02 |
| 2.托管费 | 45365481.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 168183894.97 |
| 5.利息支出 | 6301293.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6301293.97 |
| 6.其他费用 | 541075.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11752074386.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11752074386.3 |
