交银精选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-863957519.02元 |
| 本期利润 |
-1091923111.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1963538849.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2774元 |
| 期末基金资产净值 |
5531746556.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
945.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-164990504.58元 |
| 本期利润 |
-444778792.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2767685281.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.374元 |
| 期末基金资产净值 |
6442432862.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1064.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-594637389.28元 |
| 本期利润 |
-1370717423.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2961375066.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3963元 |
| 期末基金资产净值 |
6943532907.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1142.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-599297008.07元 |
| 本期利润 |
-781702256.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3044367519.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3956元 |
| 期末基金资产净值 |
7738432871.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1244.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1440890965.19元 |
| 本期利润 |
121514581.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4348930226.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5661元 |
| 期末基金资产净值 |
9206455986.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1371.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1774618032.54元 |
| 本期利润 |
763898054.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6335131201.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6078元 |
| 期末基金资产净值 |
13108907844.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1444.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2050992168.49元 |
| 本期利润 |
3384609634.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4344120797.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5032元 |
| 期末基金资产净值 |
10541386185.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1320.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
609818764.19元 |
| 本期利润 |
1101738510.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2783822541.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3694元 |
| 期末基金资产净值 |
7428520921.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
991.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1031992984.25元 |
| 本期利润 |
2049092649.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2118324747.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2841元 |
| 期末基金资产净值 |
6170535478.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
816.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
208509366.46元 |
| 本期利润 |
1074781752.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1325635442.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1945元 |
| 期末基金资产净值 |
4884106832.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
663.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-149627277.87元 |
| 本期利润 |
-616754875.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
613031076.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0998元 |
| 期末基金资产净值 |
3336301939.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
478.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
216405714.78元 |
| 本期利润 |
-143121517.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
987417542.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1813元 |
| 期末基金资产净值 |
3401456427.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
565.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
303855021.75元 |
| 本期利润 |
491482273.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
869540378.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2134元 |
| 期末基金资产净值 |
2795056730.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
590.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67560326.83元 |
| 本期利润 |
63020414.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
517769739.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1233元 |
| 期末基金资产净值 |
2441234029.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
485.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
406205325.41元 |
| 本期利润 |
25619409.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
709014464.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1249元 |
| 期末基金资产净值 |
3225367795.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
472.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55874640.23元 |
| 本期利润 |
-232420735.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
808584111.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1965元 |
| 期末基金资产净值 |
2632976760.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
417.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1889996497.32元 |
| 本期利润 |
2035657194.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1408549244.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5731元 |
| 期末基金资产净值 |
2860665711.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
467.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1785283110.85元 |
| 本期利润 |
1938003254.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1456447752.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5307元 |
| 期末基金资产净值 |
3049530771.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
441.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
284046140.43元 |
| 本期利润 |
21994266.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
372469117.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0738元 |
| 期末基金资产净值 |
3790603817.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
252.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-200781637.56元 |
| 本期利润 |
-460822648.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-98350262.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
4059211594.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
212.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
592916207.49元 |
| 本期利润 |
449028821.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
406450347.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0621元 |
| 期末基金资产净值 |
5124260593.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
246.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
396883087.12元 |
| 本期利润 |
277428092.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227179783.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
5228637811.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
236.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-685178544.2元 |
| 本期利润 |
404159982.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-162353739.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
5282711256.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
219.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-530979919.91元 |
| 本期利润 |
312208708.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10502133.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
5314598279.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1297496307.01元 |
| 本期利润 |
-1939483395.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
523973050.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0684元 |
| 期末基金资产净值 |
5124091253.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-230397184.24元 |
| 本期利润 |
-670174359.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1701548390.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2061元 |
| 期末基金资产净值 |
6885970897.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
268.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-118452492.63元 |
| 本期利润 |
-1648807257.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2019700966.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2345元 |
| 期末基金资产净值 |
7904922988.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
305.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-470177058.96元 |
| 本期利润 |
-3093943104.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1924485700.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1935元 |
| 期末基金资产净值 |
7737522627.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
243.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3077395101.84元 |
| 本期利润 |
5146690442.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4932元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
78.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4074355928.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3902元 |
| 期末基金资产净值 |
12816811510.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
372.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
865677435.15元 |
| 本期利润 |
4010354645.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1987408903.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1992元 |
| 期末基金资产净值 |
11042352461.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
326.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1849045061.25元 |
| 本期利润 |
-7148321514.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6907元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-70.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-48.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1049957773.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1085元 |
| 期末基金资产净值 |
6668365681.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
457213585.19元 |
| 本期利润 |
-4756054425.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3433170228.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3425元 |
| 期末基金资产净值 |
9334514607.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
258.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7861016870.51元 |
| 本期利润 |
11752074386.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
64.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
115.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4402996653.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.368元 |
| 期末基金资产净值 |
17091119769.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
419.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2924090780.14元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3345250530.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2734元 |
| 期末基金资产净值 |
16618162587.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
291.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
718913439.83元 |
| 本期利润 |
1748072596.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
92.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
135.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
216209142.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1574元 |
| 期末基金资产净值 |
2634945664.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
466202878.32元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
304338602.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2475元 |
| 期末基金资产净值 |
1816951046.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3566039.14元 |
| 本期利润 |
63391027.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2022740.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
2504323656.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.15% |
