交银稳健配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-87318974.18元 |
| 本期利润 |
-262209775.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-277017733.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1773元 |
| 期末基金资产净值 |
1285106471.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
512.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15553623.55元 |
| 本期利润 |
-28609498.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45937757.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0291元 |
| 期末基金资产净值 |
1532943859.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
623.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-169009736.95元 |
| 本期利润 |
-365325729.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18233611.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
1596210727.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
636.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-99912202.2元 |
| 本期利润 |
-230769066.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117024443.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0717元 |
| 期末基金资产净值 |
1749987775.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
698.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
167442123.62元 |
| 本期利润 |
173331714.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
641051217.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4541元 |
| 期末基金资产净值 |
2052779484.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
802.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59310016.6元 |
| 本期利润 |
-14960348.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
483605951.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3255元 |
| 期末基金资产净值 |
1969380490.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
722.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
862190346.65元 |
| 本期利润 |
661777452.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
837027172.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3339元 |
| 期末基金资产净值 |
3343919801.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
727.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
464442024.19元 |
| 本期利润 |
331739158.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
875126440.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4786元 |
| 期末基金资产净值 |
2703549982.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
637.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
499464205.36元 |
| 本期利润 |
1096897348.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
718325340.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2774元 |
| 期末基金资产净值 |
3429271217.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
560.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135671481.6元 |
| 本期利润 |
517089236.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
696365454.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3054元 |
| 期末基金资产净值 |
2976361872.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
465.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219749056.29元 |
| 本期利润 |
-1039180121.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
324092669.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.117元 |
| 期末基金资产净值 |
3094755437.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
384.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
285021760.77元 |
| 本期利润 |
-372717440.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
841994866.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.298元 |
| 期末基金资产净值 |
3830361980.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
487.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
320457844.04元 |
| 本期利润 |
1281202180.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1207902741.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4129元 |
| 期末基金资产净值 |
4926069783.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
542.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49447821.55元 |
| 本期利润 |
544783446.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
672241843.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3044元 |
| 期末基金资产净值 |
3019396153.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
422.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-303566836.03元 |
| 本期利润 |
-578103933.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159227240.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0845元 |
| 期末基金资产净值 |
2044238492.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
314.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-282307429.43元 |
| 本期利润 |
-554250167.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
258390025.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1059元 |
| 期末基金资产净值 |
2699280589.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
322.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1210896876.25元 |
| 本期利润 |
1305796715.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1566720540.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8026元 |
| 期末基金资产净值 |
3518892623.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
404.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1535789730.57元 |
| 本期利润 |
2130648091.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2688585525.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8968元 |
| 期末基金资产净值 |
6043890039.42元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
464.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
255970200.56元 |
| 本期利润 |
304704471.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
630478861.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2912元 |
| 期末基金资产净值 |
2795823012.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
222.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-202271327.51元 |
| 本期利润 |
-344705118.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100231552.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
2842353652.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156952282.2元 |
| 本期利润 |
-104079068.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
527217716.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1424元 |
| 期末基金资产净值 |
4228474009.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
394926678.94元 |
| 本期利润 |
-165846762.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
415261703.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1254元 |
| 期末基金资产净值 |
3727068766.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-192930902.19元 |
| 本期利润 |
634970054.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1240623953.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3578元 |
| 期末基金资产净值 |
4708451983.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-177647208.53元 |
| 本期利润 |
410475648.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
991071369.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2952元 |
| 期末基金资产净值 |
4348797406.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-519020605.39元 |
| 本期利润 |
-1334496672.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
637586868.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1777元 |
| 期末基金资产净值 |
4226139482.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-85856955.21元 |
| 本期利润 |
-709390164.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1298959803.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3518元 |
| 期末基金资产净值 |
4991665509.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
448148146.43元 |
| 本期利润 |
-524927375.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2312813238.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5277元 |
| 期末基金资产净值 |
6695694599.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
230.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42962909.68元 |
| 本期利润 |
-2227451183.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1053508358.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2元 |
| 期末基金资产净值 |
6322119841.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1722814162.41元 |
| 本期利润 |
3825853339.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
85.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6006510970.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2411元 |
| 期末基金资产净值 |
10846268794.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
243.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-186367722.38元 |
| 本期利润 |
3107915408.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4754517687.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9347元 |
| 期末基金资产净值 |
10394619038.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
212.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-182787975.32元 |
| 本期利润 |
-3171042866.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-60.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-42.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
635582027.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2084元 |
| 期末基金资产净值 |
3684902954.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
355731504.65元 |
| 本期利润 |
-1850181258.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2081938971.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6003元 |
| 期末基金资产净值 |
5550285430.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5686607925.37元 |
| 本期利润 |
4917261040.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
68.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
106.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4410420049.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7816元 |
| 期末基金资产净值 |
7762168485.45元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
224.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4186227972.24元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3045254286.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1712元 |
| 期末基金资产净值 |
6137214681.82元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
474191557.46元 |
| 本期利润 |
3540870375.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159316919.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
8694688444.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.11% |
