| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9607 | 2.53% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9581 | 2.53% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5229 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.01% | 1.95% | -2.98% | 3.11% | -5.94% | -19.53% | -12.14% | -28.54% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
1860|2293 | 180|2305 | 1835|2303 | 1198|2301 | 1675|2268 | 1585|2196 | 1394|2074 | 1286|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.7486 | 3.8666 | 0.07% | |
| 2024-04-24 | 0.7481 | 3.8661 | 1.84% | |
| 2024-04-23 | 0.7346 | 3.8526 | 0.56% | |
| 2024-04-22 | 0.7305 | 3.8485 | 0.55% | |
| 2024-04-19 | 0.7265 | 3.8445 | -1.06% |
截至2024-03-31 交银稳健配置混合期末总份额为15.51亿份，相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.18亿份，赎回数为0.29亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002436 | 兴森科技 | 880.00 | 10806.40 | 9.16% |
| 300633 | 开立医疗 | 205.00 | 7790.00 | 6.60% |
| 002049 | 紫光国微 | 100.00 | 6490.00 | 5.50% |
| 301391 | 卡莱特 | 53.00 | 6379.15 | 5.40% |
| 600690 | 海尔智家 | 180.00 | 4515.73 | 3.83% |
| 600765 | 中航重机 | 290.00 | 4457.30 | 3.78% |
| 002371 | 北方华创 | 12.00 | 3667.20 | 3.11% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 16.00 | 3510.86 | 2.97% |
| 002025 | 航天电器 | 90.00 | 3407.40 | 2.89% |
| 000733 | 振华科技 | 60.00 | 3262.80 | 2.76% |
